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High Note Wealth 投資組合持股
AUM
US$5.86億
週轉率
16.46%
1年估算報酬率
23.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.55%
1年估算報酬率
+23.56%
3年估算報酬率
+72.96%
5年估算報酬率
+74.22%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.86億
AUM 成長
+US$7735萬
(+15%)
資金流向
+US$1984萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.49%
持股
1,033
新
96
增持
314
減碼
194
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.4
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$534萬 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$399萬 |
| 3 |
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
|
+US$253萬 |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$174萬 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$146萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+US$381萬 |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$179萬 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$69.7萬 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$49.1萬 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$43.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.29% |
| 2 | 資訊科技 | 11.48% |
| 3 | 金融 | 4.59% |
| 4 | 通訊服務 | 4.18% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Automatic Data Processing
ADP
US$1220億
| US$3.65萬 | 0.01% |
163
+31
| +23% | +US$6,626 |
2024 Q4
6個季度
|
|
227
Williams Companies
WMB
US$864億
| US$3.6萬 | 0.01% |
484
-499
| -51% | -US$3.67萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
228
Toast
TOST
US$193億
| US$3.55萬 | 0.01% |
1,277
+787
| +161% | +US$2.05萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
229
NextEra Energy
NEE
US$1708億
| US$3.53萬 | 0.01% |
402
+2
| +0.5% | +US$181 |
2024 Q4
6個季度
|
|
230
General Motors
GM
US$677億
| US$3.51萬 | 0.01% |
456
+28
| +7% | +US$2,200 |
2024 Q4
6個季度
|
|
231
Diageo
DEO
US$538億
| US$3.51萬 | 0.01% |
437
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
232
Capital One
COF
US$1248億
| US$3.49萬 | 0.01% |
174
+69
| +66% | +US$1.32萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
233
L3Harris
LHX
US$473億
| US$3.26萬 | 0.01% |
112
-6
| -5% | -US$1,907 |
2024 Q4
6個季度
|
|
234
Comcast
CMCSA
US$811億
| US$3.19萬 | 0.01% |
1,298
-182
| -12% | -US$4,697 |
2024 Q4
6個季度
|
|
235
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$676億
| US$3.07萬 | 0.01% |
372
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
236
Cognizant
CTSH
US$332億
| US$3.07萬 | 0.01% |
792
+312
| +65% | +US$1.64萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
237
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
US$11.2億
| US$2.95萬 | 0.01% |
1,508
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
238
Abbott
ABT
US$1774億
| US$2.94萬 | 0.01% |
324
+47
| +17% | +US$4,290 |
2024 Q4
6個季度
|
|
239
American Tower
AMT
US$846億
| US$2.88萬 | ﹤0.01% |
176
+37
| +27% | +US$6,660 |
2024 Q4
6個季度
|
|
240
Cadence Design Systems
CDNS
US$853億
| US$2.81萬 | ﹤0.01% |
75
-13
| -15% | -US$4,556 |
2024 Q4
6個季度
|
|
241
Solventum
SOLV
US$149億
| US$2.79萬 | ﹤0.01% |
362
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
242
Lear
LEA
US$58.5億
| US$2.79萬 | ﹤0.01% |
208
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
243
ServiceNow
NOW
US$1623億
| US$2.73萬 | ﹤0.01% |
275
+5
| +2% | +US$495 |
2024 Q4
6個季度
|
|
244
S&P Global
SPGI
US$1336億
| US$2.73萬 | ﹤0.01% |
67
+21
| +46% | +US$8,868 |
2024 Q4
6個季度
|
|
245
Eaton
ETN
US$1433億
| US$2.73萬 | ﹤0.01% |
64
+9
| +16% | +US$3,629 |
2024 Q4
6個季度
|
|
246
Mondelez International
MDLZ
US$832億
| US$2.71萬 | ﹤0.01% |
468
-32
| -6% | -US$1,928 |
2024 Q4
6個季度
|
|
247
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$235億
| US$2.69萬 | ﹤0.01% |
512
-1,194
| -70% | -US$6.26萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
248
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$2.69萬 | ﹤0.01% |
509
-1,313
| -72% | -US$6.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
249
Alliant Energy
LNT
US$182億
| US$2.69萬 | ﹤0.01% |
352
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
250
Bank of New York Mellon
BNY
US$986億
| US$2.68萬 | ﹤0.01% |
185
+29
| +19% | +US$3,965 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
High Note Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，High Note Wealth持有1,033個部位，價值US$5.86億，較前一季的US$5.09億增加15%。 其前十大持股占投資組合的48%。
High Note Wealth在2026年第2季投入US$1984萬淨新增資金，建立96個新部位，並加碼314個既有持股。 其最大的新持股是Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund：共27,801股，價值US$142萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的69%，較前一季的68%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是AutoZone，估計減持了US$381萬。
- High Note Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund：共買進27,801股，價值US$142萬。
- High Note Wealth在2026年第2季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$534萬。
- High Note Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是AutoZone，估計減持了US$381萬。
- High Note Wealth於2026年第2季完全出清Vanguard US Momentum Factor ETF，估計賣出金額為US$9.4萬。
- 在2026年第2季，High Note Wealth的投資組合規模為US$5.86億，前十大持股占48%。
- High Note Wealth在2026年第2季新增了96個部位，並平倉74個部位。
- High Note Wealth的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$5.86億。
根據High Note Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。