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High Note Wealth 投資組合持股
AUM
US$5.86億
週轉率
16.46%
1年估算報酬率
23.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.55%
1年估算報酬率
+23.56%
3年估算報酬率
+72.96%
5年估算報酬率
+74.22%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.86億
AUM 成長
+US$7735萬
(+15%)
資金流向
+US$1984萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.49%
持股
1,033
新
96
增持
314
減碼
194
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.4
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$534萬 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$399萬 |
| 3 |
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
|
+US$253萬 |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$174萬 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$146萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+US$381萬 |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$179萬 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$69.7萬 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$49.1萬 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$43.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.29% |
| 2 | 資訊科技 | 11.48% |
| 3 | 金融 | 4.59% |
| 4 | 通訊服務 | 4.18% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Verizon
VZ
US$1878億
| US$2.67萬 | ﹤0.01% |
630
+103
| +20% | +US$4,832 |
2024 Q4
6個季度
|
|
252
APi Group
APG
US$168億
| US$2.66萬 | ﹤0.01% |
628
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
253
American Electric Power
AEP
US$711億
| US$2.64萬 | ﹤0.01% |
193
-119
| -38% | -US$1.57萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
254
Constellation Energy
CEG
US$904億
| US$2.63萬 | ﹤0.01% |
106
-5
| -5% | -US$1,408 |
2024 Q4
6個季度
|
|
255
Post Holdings
POST
US$36億
| US$2.63萬 | ﹤0.01% |
298
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
256
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$634億
| US$2.62萬 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
257
Arista Networks
ANET
US$2158億
| US$2.62萬 | ﹤0.01% |
154
+84
| +120% | +US$1.32萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
258
Invesco Trust Investment Grade Municipals
VGM
US$4.95億
| US$2.61萬 | ﹤0.01% |
2,464
-113
| -4% | -US$1,156 |
2022 Q1
17個季度
|
|
259
Duke Energy
DUK
US$978億
| US$2.56萬 | ﹤0.01% |
202
+41
| +25% | +US$5,172 |
2024 Q4
6個季度
|
|
260
Sonida Senior Living
SNDA
US$16.3億
| US$2.55萬 | ﹤0.01% |
625
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
261
Simon Property Group
SPG
US$686億
| US$2.55萬 | ﹤0.01% |
114
+13
| +13% | +US$2,675 |
2024 Q4
6個季度
|
|
262
Flex
FLEX
US$283億
| US$2.54萬 | ﹤0.01% |
157
+19
| +14% | +US$2,304 |
2024 Q4
6個季度
|
|
263
Huntington Bancshares
HBAN
US$316億
| US$2.52萬 | ﹤0.01% |
1,424
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
264
Equinix
EQIX
US$940億
| US$2.5萬 | ﹤0.01% |
24
+3
| +14% | +US$3,211 |
2024 Q4
6個季度
|
|
265
Patrick Industries
PATK
US$22.6億
| US$2.5萬 | ﹤0.01% |
278
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
266
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF
IBHJ
US$1.87億
| US$2.48萬 | ﹤0.01% |
937
-940
| -50% | -US$2.48萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
267
SPS Commerce
SPSC
US$33.1億
| US$2.45萬 | ﹤0.01% |
229
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
268
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
US$15.6億
| US$2.42萬 | ﹤0.01% |
2,086
-95
| -4% | -US$1,081 |
2026 Q1
1季度
|
|
269
CSX Corp
CSX
US$957億
| US$2.41萬 | ﹤0.01% |
507
+96
| +23% | +US$4,335 |
2024 Q4
6個季度
|
|
270
Halliburton
HAL
US$277億
| US$2.38萬 | ﹤0.01% |
701
+350
| +100% | +US$1.37萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
271
Comfort Systems
FIX
US$450億
| US$2.38萬 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
272
Biogen
BIIB
US$375億
| US$2.38萬 | ﹤0.01% |
110
+5
| +5% | +US$956 |
2024 Q4
6個季度
|
|
273
Western Digital
WDC
US$1326億
| US$2.36萬 | ﹤0.01% |
37
+2
| +6% | +US$972 |
2025 Q3
3個季度
|
|
274
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF
HYXF
US$1.86億
| US$2.36萬 | ﹤0.01% |
505
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
275
Philip Morris
PM
US$3144億
| US$2.3萬 | ﹤0.01% |
127
+52
| +69% | +US$9,018 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
High Note Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，High Note Wealth持有1,033個部位，價值US$5.86億，較前一季的US$5.09億增加15%。 其前十大持股占投資組合的48%。
High Note Wealth在2026年第2季投入US$1984萬淨新增資金，建立96個新部位，並加碼314個既有持股。 其最大的新持股是Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund：共27,801股，價值US$142萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的69%，較前一季的68%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是AutoZone，估計減持了US$381萬。
- High Note Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund：共買進27,801股，價值US$142萬。
- High Note Wealth在2026年第2季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$534萬。
- High Note Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是AutoZone，估計減持了US$381萬。
- High Note Wealth於2026年第2季完全出清Vanguard US Momentum Factor ETF，估計賣出金額為US$9.4萬。
- 在2026年第2季，High Note Wealth的投資組合規模為US$5.86億，前十大持股占48%。
- High Note Wealth在2026年第2季新增了96個部位，並平倉74個部位。
- High Note Wealth的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$5.86億。
根據High Note Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。