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HNW
High Note Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 586 M
Rotación
16.46%
Rendimiento estimado a 1 año
23.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.96%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.22%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 586 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 77.4 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 19.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.49%
Posición
1,033
Nuevas
96
Aumentadas
314
Reducidas
194
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 5.34 M |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 3.99 M |
| 3 |
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
|
+USD 2.53 M |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+USD 1.74 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+USD 1.46 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+USD 3.81 M |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 1.79 M |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 697 k |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 491 k |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 431 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.29% |
| 2 | Tecnología | 11.48% |
| 3 | Finanzas | 4.59% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.18% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Verizon
VZ
USD 184 mil M
| USD 26.7 k | ﹤0.01% |
630
+103
| +20% | +USD 4.83 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
252
APi Group
APG
USD 17.4 mil M
| USD 26.6 k | ﹤0.01% |
628
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
253
American Electric Power
AEP
USD 68.1 mil M
| USD 26.4 k | ﹤0.01% |
193
-119
| -38% | -USD 15.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
254
Constellation Energy
CEG
USD 94.5 mil M
| USD 26.3 k | ﹤0.01% |
106
-5
| -5% | -USD 1.41 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
255
Post Holdings
POST
USD 3418 M
| USD 26.3 k | ﹤0.01% |
298
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
256
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 67.6 mil M
| USD 26.2 k | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
257
Arista Networks
ANET
USD 234 mil M
| USD 26.2 k | ﹤0.01% |
154
+84
| +120% | +USD 13.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
258
Invesco Trust Investment Grade Municipals
VGM
USD 499 M
| USD 26.1 k | ﹤0.01% |
2,464
-113
| -4% | -USD 1.16 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
259
Duke Energy
DUK
USD 93.3 mil M
| USD 25.6 k | ﹤0.01% |
202
+41
| +25% | +USD 5.17 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
260
Sonida Senior Living
SNDA
USD 1690 M
| USD 25.5 k | ﹤0.01% |
625
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
261
Simon Property Group
SPG
USD 66 mil M
| USD 25.5 k | ﹤0.01% |
114
+13
| +13% | +USD 2.68 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
262
Flex
FLEX
USD 33.8 mil M
| USD 25.4 k | ﹤0.01% |
157
+19
| +14% | +USD 2.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
263
Huntington Bancshares
HBAN
USD 31 mil M
| USD 25.2 k | ﹤0.01% |
1,424
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
264
Equinix
EQIX
USD 96.5 mil M
| USD 25 k | ﹤0.01% |
24
+3
| +14% | +USD 3.21 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
265
Patrick Industries
PATK
USD 2137 M
| USD 25 k | ﹤0.01% |
278
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
266
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF
IBHJ
USD 186 M
| USD 24.8 k | ﹤0.01% |
937
-940
| -50% | -USD 24.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
267
SPS Commerce
SPSC
USD 3063 M
| USD 24.5 k | ﹤0.01% |
229
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
268
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
USD 1549 M
| USD 24.2 k | ﹤0.01% |
2,086
-95
| -4% | -USD 1.08 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
269
CSX Corp
CSX
USD 89.5 mil M
| USD 24.1 k | ﹤0.01% |
507
+96
| +23% | +USD 4.34 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
270
Halliburton
HAL
USD 27.5 mil M
| USD 23.8 k | ﹤0.01% |
701
+350
| +100% | +USD 13.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
271
Comfort Systems
FIX
USD 52.5 mil M
| USD 23.8 k | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
272
Biogen
BIIB
USD 34.5 mil M
| USD 23.8 k | ﹤0.01% |
110
+5
| +5% | +USD 956 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
273
Western Digital
WDC
USD 133 mil M
| USD 23.6 k | ﹤0.01% |
37
+2
| +6% | +USD 972 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
274
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF
HYXF
USD 186 M
| USD 23.6 k | ﹤0.01% |
505
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
275
Philip Morris
PM
USD 316 mil M
| USD 23 k | ﹤0.01% |
127
+52
| +69% | +USD 9.02 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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ETS
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Revisión del portafolio de High Note Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, High Note Wealth mantenía 1,033 posiciones por un valor de USD 586 M, un aumento de 15% frente a los USD 509 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
High Note Wealth destinó USD 19.8 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 96 nuevas posiciones y aumentó 314 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27,801 acciones con un valor de USD 1.42 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 69% de los activos, frente a 68% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en AutoZone, por un valor estimado de USD 3.81 M.
- La mayor compra de High Note Wealth en T2 2026 fue Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27,801 acciones por un valor de USD 1.42 M.
- High Note Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.34 M.
- La mayor reducción de High Note Wealth durante T2 2026 fue en AutoZone, con un recorte estimado de USD 3.81 M.
- High Note Wealth cerró por completo su posición en Vanguard US Momentum Factor ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 94 k.
- Las diez principales posiciones de High Note Wealth representan 48% de su cartera de USD 586 M en T2 2026.
- High Note Wealth abrió 96 posiciones nuevas y cerró 74 en T2 2026.
- El valor de la cartera de High Note Wealth aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 586 M.
Según el Informe 13F de High Note Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.