¡Ya estamos en !
Descubre más
HNW
High Note Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 586 M
Rotación
16.46%
Rendimiento estimado a 1 año
23.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.96%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.22%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 586 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 77.4 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 19.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.49%
Posición
1,033
Nuevas
96
Aumentadas
314
Reducidas
194
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 5.34 M |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 3.99 M |
| 3 |
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
|
+USD 2.53 M |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+USD 1.74 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+USD 1.46 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+USD 3.81 M |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 1.79 M |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 697 k |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 491 k |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 431 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.29% |
| 2 | Tecnología | 11.48% |
| 3 | Finanzas | 4.59% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.18% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Star Group
SGU
USD 429 M
| USD 49.4 k | 0.01% |
3,845
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
202
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.3 mil M
| USD 48.9 k | 0.01% |
257
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
203
Sandisk
SNDK
USD 188 mil M
| USD 47.7 k | 0.01% |
21
-2
| -9% | -USD 2.86 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
204
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 127 mil M
| USD 47.2 k | 0.01% |
95
+2
| +2% | +USD 886 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
205
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 46.9 k | 0.01% |
490
+26
| +6% | +USD 2.45 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
206
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 46.6 k | 0.01% |
333
+29
| +10% | +USD 3.78 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
207
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 46.5 k | 0.01% |
283
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
208
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 45.6 k | 0.01% |
551
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
209
AstraZeneca
AZN
USD 257 mil M
| USD 45.3 k | 0.01% |
239
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
210
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 45 k | 0.01% |
350
-24
| -6% | -USD 2.81 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
211
Bunge Global
BG
USD 20.4 mil M
| USD 44.4 k | 0.01% |
416
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
212
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 43.7 k | 0.01% |
117
+65
| +125% | +USD 20.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
213
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 43.6 k | 0.01% |
322
-85
| -21% | -USD 12.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
214
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 42.9 k | 0.01% |
205
+11
| +6% | +USD 2.18 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
215
Columbus McKinnon
CMCO
USD 423 M
| USD 42.7 k | 0.01% |
2,819
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
216
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.1 mil M
| USD 41.1 k | 0.01% |
374
-1
| -0.3% | -USD 99 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
217
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
USD 49.4 mil M
| USD 40.6 k | 0.01% |
406
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
218
Royal Caribbean
RCL
USD 74.3 mil M
| USD 40 k | 0.01% |
126
+98
| +350% | +USD 27.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
219
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 39.7 k | 0.01% |
126
-12
| -9% | -USD 3.78 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
220
Prologis
PLD
USD 120 mil M
| USD 39.3 k | 0.01% |
290
+15
| +5% | +USD 2.13 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
221
Jefferies Financial Group
JEF
USD 10.3 mil M
| USD 38.5 k | 0.01% |
770
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
222
STMicroelectronics
STM
USD 40.6 mil M
| USD 37.4 k | 0.01% |
500
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
223
Kroger
KR
USD 37.6 mil M
| USD 37.4 k | 0.01% |
674
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
224
Hershey
HSY
USD 34.3 mil M
| USD 36.8 k | 0.01% |
210
-143
| -41% | -USD 27 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
225
Welltower
WELL
USD 169 mil M
| USD 36.8 k | 0.01% |
162
+21
| +15% | +USD 4.44 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
ETS
ROC
DCP
RFG
WPP
BWP
CFMC
NI
Revisión del portafolio de High Note Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, High Note Wealth mantenía 1,033 posiciones por un valor de USD 586 M, un aumento de 15% frente a los USD 509 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
High Note Wealth destinó USD 19.8 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 96 nuevas posiciones y aumentó 314 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27,801 acciones con un valor de USD 1.42 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 69% de los activos, frente a 68% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en AutoZone, por un valor estimado de USD 3.81 M.
- La mayor compra de High Note Wealth en T2 2026 fue Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27,801 acciones por un valor de USD 1.42 M.
- High Note Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.34 M.
- La mayor reducción de High Note Wealth durante T2 2026 fue en AutoZone, con un recorte estimado de USD 3.81 M.
- High Note Wealth cerró por completo su posición en Vanguard US Momentum Factor ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 94 k.
- Las diez principales posiciones de High Note Wealth representan 48% de su cartera de USD 586 M en T2 2026.
- High Note Wealth abrió 96 posiciones nuevas y cerró 74 en T2 2026.
- El valor de la cartera de High Note Wealth aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 586 M.
Según el Informe 13F de High Note Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.