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HNW
High Note Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 586 M
Rotación
16.46%
Rendimiento estimado a 1 año
23.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.96%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.22%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 586 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 77.4 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 19.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.49%
Posición
1,033
Nuevas
96
Aumentadas
314
Reducidas
194
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 5.34 M |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 3.99 M |
| 3 |
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
|
+USD 2.53 M |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+USD 1.74 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+USD 1.46 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+USD 3.81 M |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 1.79 M |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 697 k |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 491 k |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 431 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.29% |
| 2 | Tecnología | 11.48% |
| 3 | Finanzas | 4.59% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.18% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF
OUSA
USD 739 M
| USD 75.9 k | 0.01% |
1,302
-458
| -26% | -USD 26.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
177
Definium Therapeutics
DFTX
USD 4313 M
| USD 75.3 k | 0.01% |
1,600
+100
| +7% | +USD 2.47 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
178
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 74.1 k | 0.01% |
901
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
179
Ameriprise Financial
AMP
USD 44.2 mil M
| USD 71.6 k | 0.01% |
156
-6
| -4% | -USD 2.75 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
180
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 70.4 k | 0.01% |
111
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
181
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 70.1 k | 0.01% |
+1,386
| Nuevas | +USD 69.6 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
182
Thomson Reuters
TRI
USD 47.2 mil M
| USD 69.6 k | 0.01% |
+852
| Nuevas | +USD 74.4 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
183
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 69.2 k | 0.01% |
852
+116
| +16% | +USD 9.16 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
184
Digital Realty Trust
DLR
USD 65.3 mil M
| USD 66.4 k | 0.01% |
370
-67
| -15% | -USD 12.8 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
185
Otter Tail
OTTR
USD 3784 M
| USD 60.9 k | 0.01% |
677
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
186
Tidewater
TDW
USD 3956 M
| USD 60 k | 0.01% |
900
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
187
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 59.8 k | 0.01% |
243
+20
| +9% | +USD 4.48 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
188
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 58.8 k | 0.01% |
195
+45
| +30% | +USD 8.93 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
189
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 58.4 k | 0.01% |
1,025
-272
| -21% | -USD 14.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
190
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 57.4 k | 0.01% |
265
-69
| -21% | -USD 15.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
191
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 56.7 k | 0.01% |
2,048
+700
| +52% | +USD 18.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
192
MasTec
MTZ
USD 15.3 mil M
| USD 56.2 k | 0.01% |
135
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
193
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
| USD 56 k | 0.01% |
110
+3
| +3% | +USD 1.73 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
194
Kenvue
KVUE
USD 36.3 mil M
| USD 55.8 k | 0.01% |
2,920
+58
| +2% | +USD 1.02 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
195
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 55.5 k | 0.01% |
107
+19
| +22% | +USD 9.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
196
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 54.6 k | 0.01% |
439
+13
| +3% | +USD 2.26 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
197
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.3 mil M
| USD 53.1 k | 0.01% |
452
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
198
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 51.8 k | 0.01% |
174
-4
| -2% | -USD 802 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
199
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 51.7 k | 0.01% |
44
-1
| -2% | -USD 1.02 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
200
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 49.7 k | 0.01% |
261
-7
| -3% | -USD 1.27 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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ETS
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NI
Revisión del portafolio de High Note Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, High Note Wealth mantenía 1,033 posiciones por un valor de USD 586 M, un aumento de 15% frente a los USD 509 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
High Note Wealth destinó USD 19.8 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 96 nuevas posiciones y aumentó 314 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27,801 acciones con un valor de USD 1.42 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 69% de los activos, frente a 68% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en AutoZone, por un valor estimado de USD 3.81 M.
- La mayor compra de High Note Wealth en T2 2026 fue Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27,801 acciones por un valor de USD 1.42 M.
- High Note Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.34 M.
- La mayor reducción de High Note Wealth durante T2 2026 fue en AutoZone, con un recorte estimado de USD 3.81 M.
- High Note Wealth cerró por completo su posición en Vanguard US Momentum Factor ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 94 k.
- Las diez principales posiciones de High Note Wealth representan 48% de su cartera de USD 586 M en T2 2026.
- High Note Wealth abrió 96 posiciones nuevas y cerró 74 en T2 2026.
- El valor de la cartera de High Note Wealth aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 586 M.
Según el Informe 13F de High Note Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.