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HNW

High Note Wealth Portfolio-Positionen

AUM 586 Mio. $ Umschlag 16,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
586 Mio. $
AUM-Wachstum
+77,4 Mio. $
Kapitalfluss
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss %
3,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,49 %
Position
1.033
Neu
96
Aufgestockt
314
Reduziert
194
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+5,34 Mio. $
2
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+3,99 Mio. $
3
JEDI-Symbol
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
+2,53 Mio. $
4
FBTC-Symbol
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+1,74 Mio. $
5
IBDU-Symbol
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
+1,46 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AZO-Symbol
AutoZone
AZO
+3,81 Mio. $
2
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+1,79 Mio. $
3
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+697.464 $
4
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+491.481 $
5
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+431.282 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,29 %
2 Technologie 11,48 %
3 Finanzwesen 4,59 %
4 Kommunikationsdienste 4,18 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
OUSA-Symbol
176
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF
OUSA
739 Mio. $
75.946 $ 0,01 %
1.302
-458
-26 % -26.459 $
2024 Q4
6 Quartale
DFTX-Symbol
177
Definium Therapeutics
DFTX
4,31 Mrd. $
75.264 $ 0,01 %
1.600
+100
+7 % +2.471 $
2025 Q4
2 Quartale
SCZ-Symbol
178
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
74.125 $ 0,01 %
901
– –
2024 Q4
6 Quartale
AMP-Symbol
179
Ameriprise Financial
AMP
44,2 Mrd. $
71.567 $ 0,01 %
156
-6
-4 % -2.750 $
2024 Q4
6 Quartale
DE-Symbol
180
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
70.411 $ 0,01 %
111
– –
2024 Q4
6 Quartale
VTEB-Symbol
181
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
70.104 $ 0,01 %
+1.386
Neu +69.647 $
2026 Q2
0 Quartale
TRI-Symbol
182
Thomson Reuters
TRI
47,2 Mrd. $
69.583 $ 0,01 %
+852
Neu +74.420 $
2026 Q2
0 Quartale
KO-Symbol
183
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
69.242 $ 0,01 %
852
+116
+16 % +9.161 $
2024 Q4
6 Quartale
DLR-Symbol
184
Digital Realty Trust
DLR
65,3 Mrd. $
66.445 $ 0,01 %
370
-67
-15 % -12.832 $
2020 Q4
22 Quartale
OTTR-Symbol
185
Otter Tail
OTTR
3,78 Mrd. $
60.916 $ 0,01 %
677
– –
2024 Q4
6 Quartale
TDW-Symbol
186
Tidewater
TDW
3,96 Mrd. $
59.967 $ 0,01 %
900
– –
2024 Q4
6 Quartale
PNC-Symbol
187
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
59.831 $ 0,01 %
243
+20
+9 % +4.479 $
2024 Q4
6 Quartale
KLAC-Symbol
188
KLA
KLAC
216 Mrd. $
58.833 $ 0,01 %
195
+45
+30 % +8.933 $
2024 Q4
6 Quartale
BAC-Symbol
189
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
58.405 $ 0,01 %
1.025
-272
-21 % -14.466 $
2024 Q4
6 Quartale
BA-Symbol
190
Boeing
BA
150 Mrd. $
57.365 $ 0,01 %
265
-69
-21 % -15.351 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHF-Symbol
191
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
56.730 $ 0,01 %
2.048
+700
+52 % +18.871 $
2024 Q4
6 Quartale
MTZ-Symbol
192
MasTec
MTZ
15,3 Mrd. $
56.168 $ 0,01 %
135
– –
2024 Q4
6 Quartale
NOC-Symbol
193
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
56.024 $ 0,01 %
110
+3
+3 % +1.730 $
2024 Q4
6 Quartale
KVUE-Symbol
194
Kenvue
KVUE
36,3 Mrd. $
55.801 $ 0,01 %
2.920
+58
+2 % +1.022 $
2024 Q4
6 Quartale
LIN-Symbol
195
Linde
LIN
230 Mrd. $
55.527 $ 0,01 %
107
+19
+22 % +9.623 $
2024 Q4
6 Quartale
ACN-Symbol
196
Accenture
ACN
141 Mrd. $
54.629 $ 0,01 %
439
+13
+3 % +2.257 $
2024 Q4
6 Quartale
IJK-Symbol
197
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
53.110 $ 0,01 %
452
– –
2024 Q4
6 Quartale
MRVL-Symbol
198
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
51.833 $ 0,01 %
174
-4
-2 % -802 $
2024 Q4
6 Quartale
GEV-Symbol
199
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
51.694 $ 0,01 %
44
-1
-2 % -1.021 $
2024 Q4
6 Quartale
DHR-Symbol
200
Danaher
DHR
161 Mrd. $
49.715 $ 0,01 %
261
-7
-3 % -1.271 $
2024 Q4
6 Quartale
6 7
8
9 10

Ähnliche Fonds

ETS
ESL Trust Services Rochester, New York 587 Mio. $ AUM 22,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ROC
Running Oak Capital Edina, Minnesota 587 Mio. $ AUM 0,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCP
Davern Capital Partners Ny, New York 587 Mio. $ AUM
RFG
REAP Financial Group Austin, Texas 586 Mio. $ AUM 22,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPP
Whalerock Point Partners Providence, Rhode Island 587 Mio. $ AUM 29,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWP
Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania 585 Mio. $ AUM 17,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFMC
Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire 587 Mio. $ AUM 24,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NI
Nuance Investments Kansas City, Missouri 588 Mio. $ AUM 6,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von High Note Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt High Note Wealth 1.033 Positionen im Wert von 586 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 509 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

High Note Wealth investierte 19,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 96 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf AutoZone; sie wurde auf 3,81 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von High Note Wealth im Q2 2026 war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von High Note Wealth im Q2 2026 entfiel auf AutoZone und belief sich schätzungsweise auf 3,81 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in Vanguard US Momentum Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 94.017 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von High Note Wealth machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 586 Mio. $ aus.
  • High Note Wealth eröffnete 96 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von High Note Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 586 Mio. $.

Auf Grundlage der von High Note Wealth für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .