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HNW

High Note Wealth Portfolio-Positionen

AUM 586 Mio. $ Umschlag 16,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
586 Mio. $
AUM-Wachstum
+77,4 Mio. $
Kapitalfluss
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss %
3,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,49 %
Position
1.033
Neu
96
Aufgestockt
314
Reduziert
194
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+5,34 Mio. $
2
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+3,99 Mio. $
3
JEDI-Symbol
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
+2,53 Mio. $
4
FBTC-Symbol
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+1,74 Mio. $
5
IBDU-Symbol
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
+1,46 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AZO-Symbol
AutoZone
AZO
+3,81 Mio. $
2
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+1,79 Mio. $
3
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+697.464 $
4
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+491.481 $
5
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+431.282 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,29 %
2 Technologie 11,48 %
3 Finanzwesen 4,59 %
4 Kommunikationsdienste 4,18 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
USB-Symbol
126
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
164.046 $ 0,03 %
2.716
-816
-23 % -45.723 $
2024 Q4
6 Quartale
IWS-Symbol
127
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
163.283 $ 0,03 %
992
– –
2024 Q4
6 Quartale
TXN-Symbol
128
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
163.044 $ 0,03 %
547
-2
-0,4 % -555 $
2024 Q4
6 Quartale
URI-Symbol
129
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
159.737 $ 0,03 %
141
-2
-1 % -1.903 $
2024 Q4
6 Quartale
DAL-Symbol
130
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
158.566 $ 0,03 %
1.693
+51
+3 % +3.850 $
2024 Q4
6 Quartale
PFE-Symbol
131
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
155.918 $ 0,03 %
6.475
-368
-5 % -9.626 $
2022 Q2
16 Quartale
BXSL-Symbol
132
Blackstone Secured Lending
BXSL
5,56 Mrd. $
154.897 $ 0,03 %
+6.533
Neu +156.020 $
2026 Q2
0 Quartale
LOW-Symbol
133
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
150.595 $ 0,03 %
683
-48
-7 % -10.901 $
2024 Q4
6 Quartale
OBDC-Symbol
134
Blue Owl Capital
OBDC
4,99 Mrd. $
150.506 $ 0,03 %
+13.846
Neu +154.899 $
2026 Q2
0 Quartale
WM-Symbol
135
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
149.998 $ 0,03 %
673
+5
+0,7 % +1.112 $
2024 Q4
6 Quartale
ADI-Symbol
136
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
148.939 $ 0,03 %
375
-1
-0,3 % -396 $
2024 Q4
6 Quartale
IOO-Symbol
137
iShares Global 100 ETF
IOO
9,23 Mrd. $
148.894 $ 0,03 %
1.090
– –
2024 Q4
6 Quartale
AXP-Symbol
138
American Express
AXP
212 Mrd. $
144.771 $ 0,02 %
428
+64
+18 % +20.491 $
2024 Q4
6 Quartale
IWR-Symbol
139
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
144.299 $ 0,02 %
1.308
– –
2024 Q4
6 Quartale
XLU-Symbol
140
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
143.546 $ 0,02 %
3.166
-146
-4 % -6.613 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHX-Symbol
141
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
143.534 $ 0,02 %
4.877
+1.565
+47 % +44.689 $
2024 Q4
6 Quartale
IBM-Symbol
142
IBM
IBM
219 Mrd. $
142.855 $ 0,02 %
508
-193
-28 % -48.626 $
2024 Q4
6 Quartale
MU-Symbol
143
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
141.978 $ 0,02 %
123
+20
+19 % +14.998 $
2024 Q4
6 Quartale
IWF-Symbol
144
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
136.587 $ 0,02 %
1.100
– –
2024 Q4
6 Quartale
MCHP-Symbol
145
Microchip Technology
MCHP
40,1 Mrd. $
135.067 $ 0,02 %
1.481
-13
-0,9 % -1.159 $
2024 Q4
6 Quartale
FTEC-Symbol
146
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
20,9 Mrd. $
128.511 $ 0,02 %
450
– –
2024 Q4
6 Quartale
IJJ-Symbol
147
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
125.718 $ 0,02 %
851
– –
2024 Q4
6 Quartale
IBTJ-Symbol
148
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
1,49 Mrd. $
124.358 $ 0,02 %
5.744
– –
2025 Q4
2 Quartale
NVT-Symbol
149
nVent Electric
NVT
23 Mrd. $
122.119 $ 0,02 %
720
– –
2024 Q4
6 Quartale
PG-Symbol
150
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
121.858 $ 0,02 %
831
-160
-16 % -23.288 $
2024 Q1
9 Quartale
4 5
6
7 8

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ETS
ESL Trust Services Rochester, New York 587 Mio. $ AUM 22,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ROC
Running Oak Capital Edina, Minnesota 587 Mio. $ AUM 0,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCP
Davern Capital Partners Ny, New York 587 Mio. $ AUM
RFG
REAP Financial Group Austin, Texas 586 Mio. $ AUM 22,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPP
Whalerock Point Partners Providence, Rhode Island 587 Mio. $ AUM 29,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWP
Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania 585 Mio. $ AUM 17,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFMC
Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire 587 Mio. $ AUM 24,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NI
Nuance Investments Kansas City, Missouri 588 Mio. $ AUM 6,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von High Note Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt High Note Wealth 1.033 Positionen im Wert von 586 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 509 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

High Note Wealth investierte 19,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 96 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf AutoZone; sie wurde auf 3,81 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von High Note Wealth im Q2 2026 war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von High Note Wealth im Q2 2026 entfiel auf AutoZone und belief sich schätzungsweise auf 3,81 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in Vanguard US Momentum Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 94.017 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von High Note Wealth machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 586 Mio. $ aus.
  • High Note Wealth eröffnete 96 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von High Note Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 586 Mio. $.

Auf Grundlage der von High Note Wealth für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .