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HNW
High Note Wealth 投資組合持股
AUM
US$5.86億
週轉率
16.46%
1年估算報酬率
23.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.55%
1年估算報酬率
+23.56%
3年估算報酬率
+72.96%
5年估算報酬率
+74.22%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.86億
AUM 成長
+US$7735萬
(+15%)
資金流向
+US$1984萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.49%
持股
1,033
新
96
增持
314
減碼
194
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.4
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$534萬 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$399萬 |
| 3 |
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
|
+US$253萬 |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$174萬 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$146萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+US$381萬 |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$179萬 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$69.7萬 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$49.1萬 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$43.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.29% |
| 2 | 資訊科技 | 11.48% |
| 3 | 金融 | 4.59% |
| 4 | 通訊服務 | 4.18% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
US Bancorp
USB
US$920億
| US$16.4萬 | 0.03% |
2,716
-816
| -23% | -US$4.57萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
127
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$155億
| US$16.3萬 | 0.03% |
992
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
128
Texas Instruments
TXN
US$2559億
| US$16.3萬 | 0.03% |
547
-2
| -0.4% | -US$555 |
2024 Q4
6個季度
|
|
129
United Rentals
URI
US$651億
| US$16萬 | 0.03% |
141
-2
| -1% | -US$1,903 |
2024 Q4
6個季度
|
|
130
Delta Air Lines
DAL
US$505億
| US$15.9萬 | 0.03% |
1,693
+51
| +3% | +US$3,850 |
2024 Q4
6個季度
|
|
131
Pfizer
PFE
US$1719億
| US$15.6萬 | 0.03% |
6,475
-368
| -5% | -US$9,626 |
2022 Q2
16個季度
|
|
132
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$54.9億
| US$15.5萬 | 0.03% |
+6,533
| 新 | +US$15.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
133
Lowe's Companies
LOW
US$1116億
| US$15.1萬 | 0.03% |
683
-48
| -7% | -US$1.09萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
134
Blue Owl Capital
OBDC
US$48.8億
| US$15.1萬 | 0.03% |
+13,846
| 新 | +US$15.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
135
Waste Management
WM
US$926億
| US$15萬 | 0.03% |
673
+5
| +0.7% | +US$1,112 |
2024 Q4
6個季度
|
|
136
Analog Devices
ADI
US$1937億
| US$14.9萬 | 0.03% |
375
-1
| -0.3% | -US$396 |
2024 Q4
6個季度
|
|
137
iShares Global 100 ETF
IOO
US$92.8億
| US$14.9萬 | 0.03% |
1,090
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
138
American Express
AXP
US$2154億
| US$14.5萬 | 0.02% |
428
+64
| +18% | +US$2.05萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
139
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$569億
| US$14.4萬 | 0.02% |
1,308
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
140
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$14.4萬 | 0.02% |
3,166
-146
| -4% | -US$6,613 |
2024 Q4
6個季度
|
|
141
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$743億
| US$14.4萬 | 0.02% |
4,877
+1,565
| +47% | +US$4.47萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
142
IBM
IBM
US$2278億
| US$14.3萬 | 0.02% |
508
-193
| -28% | -US$4.86萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
143
Micron Technology
MU
US$1.02兆
| US$14.2萬 | 0.02% |
123
+20
| +19% | +US$1.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
144
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1257億
| US$13.7萬 | 0.02% |
1,100
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
145
Microchip Technology
MCHP
US$416億
| US$13.5萬 | 0.02% |
1,481
-13
| -0.9% | -US$1,159 |
2024 Q4
6個季度
|
|
146
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$213億
| US$12.9萬 | 0.02% |
450
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
147
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.9億
| US$12.6萬 | 0.02% |
851
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
148
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
US$15億
| US$12.4萬 | 0.02% |
5,744
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
149
nVent Electric
NVT
US$226億
| US$12.2萬 | 0.02% |
720
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
150
Procter & Gamble
PG
US$3693億
| US$12.2萬 | 0.02% |
831
-160
| -16% | -US$2.33萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
ETS
ROC
DCP
RFG
WPP
BWP
CFMC
NI
High Note Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，High Note Wealth持有1,033個部位，價值US$5.86億，較前一季的US$5.09億增加15%。 其前十大持股占投資組合的48%。
High Note Wealth在2026年第2季投入US$1984萬淨新增資金，建立96個新部位，並加碼314個既有持股。 其最大的新持股是Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund：共27,801股，價值US$142萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的69%，較前一季的68%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是AutoZone，估計減持了US$381萬。
- High Note Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund：共買進27,801股，價值US$142萬。
- High Note Wealth在2026年第2季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$534萬。
- High Note Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是AutoZone，估計減持了US$381萬。
- High Note Wealth於2026年第2季完全出清Vanguard US Momentum Factor ETF，估計賣出金額為US$9.4萬。
- 在2026年第2季，High Note Wealth的投資組合規模為US$5.86億，前十大持股占48%。
- High Note Wealth在2026年第2季新增了96個部位，並平倉74個部位。
- High Note Wealth的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$5.86億。
根據High Note Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。