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HNW
High Note Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 586 mi
Giro
16,46%
Retorno est. (1 ano)
23,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,55%
Retorno est. (1 ano)
+23,56%
Retorno est. (3 anos)
+72,96%
Retorno est. (5 anos)
+74,22%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 586 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 77,4 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 19,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,49%
Posição
1.033
Nova
96
Aumentada
314
Reduzida
194
Encerrada
74
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 5,34 mi |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 3,99 mi |
| 3 |
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
|
+US$ 2,53 mi |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$ 1,74 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$ 1,46 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+US$ 3,81 mi |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 1,79 mi |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 697 mil |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 491 mil |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 431 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 69,29% |
| 2 | Tecnologia | 11,48% |
| 3 | Financeiro | 4,59% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,18% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 164 mil | 0,03% |
2.716
-816
| -23% | -US$ 45,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
127
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,4 bi
| US$ 163 mil | 0,03% |
992
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
128
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 163 mil | 0,03% |
547
-2
| -0,4% | -US$ 555 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
129
United Rentals
URI
US$ 64,1 bi
| US$ 160 mil | 0,03% |
141
-2
| -1% | -US$ 1,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
130
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,6 bi
| US$ 159 mil | 0,03% |
1.693
+51
| +3% | +US$ 3,85 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
131
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 156 mil | 0,03% |
6.475
-368
| -5% | -US$ 9,6 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
132
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$ 5,56 bi
| US$ 155 mil | 0,03% |
+6.533
| Nova | +US$ 156 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
133
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 151 mil | 0,03% |
683
-48
| -7% | -US$ 10,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
134
Blue Owl Capital
OBDC
US$ 4,99 bi
| US$ 151 mil | 0,03% |
+13.846
| Nova | +US$ 155 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
135
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 150 mil | 0,03% |
673
+5
| +0,7% | +US$ 1,11 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
136
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 149 mil | 0,03% |
375
-1
| -0,3% | -US$ 396 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
137
iShares Global 100 ETF
IOO
US$ 9,23 bi
| US$ 149 mil | 0,03% |
1.090
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
138
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 145 mil | 0,02% |
428
+64
| +18% | +US$ 20,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
139
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 144 mil | 0,02% |
1.308
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
140
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 144 mil | 0,02% |
3.166
-146
| -4% | -US$ 6,61 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
141
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 144 mil | 0,02% |
4.877
+1.565
| +47% | +US$ 44,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
142
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 143 mil | 0,02% |
508
-193
| -28% | -US$ 48,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
143
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 142 mil | 0,02% |
123
+20
| +19% | +US$ 15 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
144
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 137 mil | 0,02% |
1.100
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
145
Microchip Technology
MCHP
US$ 40,1 bi
| US$ 135 mil | 0,02% |
1.481
-13
| -0,9% | -US$ 1,16 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
146
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 20,9 bi
| US$ 129 mil | 0,02% |
450
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
147
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,52 bi
| US$ 126 mil | 0,02% |
851
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
148
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
US$ 1,49 bi
| US$ 124 mil | 0,02% |
5.744
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
149
nVent Electric
NVT
US$ 23 bi
| US$ 122 mil | 0,02% |
720
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
150
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 122 mil | 0,02% |
831
-160
| -16% | -US$ 23,3 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de High Note Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, High Note Wealth detinha 1.033 posições avaliadas em US$ 586 mi, alta de 15% em relação a US$ 509 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
High Note Wealth alocou US$ 19,8 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 96 novas posições e aumentando 314 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 ações no valor de US$ 1,42 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 69% dos ativos, ante 68% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em AutoZone, com um corte estimado de US$ 3,81 mi.
- A maior compra de High Note Wealth no T2 2026 foi Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 ações no valor de US$ 1,42 mi.
- High Note Wealth foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,34 mi.
- A maior redução de High Note Wealth em T2 2026 foi em AutoZone, com um corte estimado de US$ 3,81 mi.
- High Note Wealth encerrou totalmente sua posição em Vanguard US Momentum Factor ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 94 mil.
- As dez maiores posições de High Note Wealth representam 48% de sua carteira de US$ 586 mi no T2 2026.
- High Note Wealth abriu 96 novas posições e encerrou 74 em T2 2026.
- O valor da carteira de High Note Wealth subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 586 mi.
Com base no formulário declaração 13F de High Note Wealth referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.