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HNW

High Note Wealth Ativos da carteira

AUM US$ 586 mi Giro 16,46%
Retorno est. (1 ano) 23,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,55%
Retorno est. (1 ano)
+23,56%
Retorno est. (3 anos)
+72,96%
Retorno est. (5 anos)
+74,22%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 586 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 77,4 mi
Fluxo de capital
+US$ 19,8 mi
Fluxo de capital (%)
3,38%
10 maiores posições (%)
48,49%
Posição
1.033
Nova
96
Aumentada
314
Reduzida
194
Encerrada
74
Tempo médio de permanência Ações + Opções
1,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
3,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
3,4 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de BIL
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+US$ 5,34 mi
2
ícone de GS
Goldman Sachs
GS
+US$ 3,99 mi
3
ícone de JEDI
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
+US$ 2,53 mi
4
ícone de FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+US$ 1,74 mi
5
ícone de IBDU
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
+US$ 1,46 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de AZO
AutoZone
AZO
+US$ 3,81 mi
2
ícone de IBIT
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+US$ 1,79 mi
3
ícone de XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+US$ 697 mil
4
ícone de UNH
UnitedHealth
UNH
+US$ 491 mil
5
ícone de XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+US$ 431 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 69,29%
2 Tecnologia 11,48%
3 Financeiro 4,59%
4 Serviços de comunicação 4,18%
5 Consumo discricionário 3,49%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SPYM
76
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
US$ 842 mil 0,14%
9.576
+162
+2% +US$ 13,8 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IBHI
77
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
US$ 531 mi
US$ 831 mil 0,14%
35.547
+17.362
+95% +US$ 406 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de ECL
78
Ecolab
ECL
US$ 81 bi
US$ 828 mil 0,14%
2.972
-535
-15% -US$ 141 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de JAAA
79
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
US$ 822 mil 0,14%
+16.276
Nova +US$ 823 mil
2026 Q2
0 trimestres
ícone de BKNG
80
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
US$ 811 mil 0,14%
4.552
+52
+1% +US$ 8,87 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de UNP
81
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
US$ 709 mil 0,12%
2.605
-4
-0,2% -US$ 1,05 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de NUMG
82
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
US$ 342 mi
US$ 672 mil 0,11%
14.318
-1.614
-10% -US$ 72,4 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de CVX
83
Chevron
CVX
US$ 441 bi
US$ 613 mil 0,1%
3.696
+678
+22% +US$ 126 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de TSLA
84
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
US$ 591 mil 0,1%
1.405
– –
2024 Q2
8 trimestres
ícone de ORCL
85
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
US$ 580 mil 0,1%
3.958
– –
2020 Q4
22 trimestres
ícone de SBUX
86
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
US$ 578 mil 0,1%
5.660
-533
-9% -US$ 53,7 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de BSX
87
Boston Scientific
BSX
US$ 64,3 bi
US$ 554 mil 0,09%
12.972
+843
+7% +US$ 45,8 mil
2021 Q1
21 trimestres
ícone de SPGP
88
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$ 2,09 bi
US$ 529 mil 0,09%
4.325
– –
2020 Q4
22 trimestres
ícone de VOO
89
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 514 mil 0,09%
748
– –
2022 Q2
16 trimestres
ícone de COST
90
Costco
COST
US$ 438 bi
US$ 497 mil 0,08%
531
+1
+0,2% +US$ 996
2022 Q3
15 trimestres
ícone de CLFD
91
Clearfield
CLFD
US$ 400 mi
US$ 492 mil 0,08%
12.375
– –
2022 Q4
14 trimestres
ícone de SHV
92
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
US$ 455 mil 0,08%
4.123
-84
-2% -US$ 9,26 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de WSM
93
Williams-Sonoma
WSM
US$ 29,5 bi
US$ 437 mil 0,07%
1.874
+3
+0,2% +US$ 595
2024 Q1
9 trimestres
ícone de OEF
94
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
US$ 427 mil 0,07%
1.166
– –
2022 Q2
16 trimestres
ícone de UMBF
95
UMB Financial
UMBF
US$ 10 bi
US$ 374 mil 0,06%
2.623
– –
2025 Q1
5 trimestres
ícone de DIA
96
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
US$ 374 mil 0,06%
715
– –
2020 Q4
22 trimestres
ícone de IBTH
97
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$ 2,39 bi
US$ 363 mil 0,06%
16.206
– –
2025 Q2
4 trimestres
ícone de GKOS
98
Glaukos
GKOS
US$ 9,7 bi
US$ 357 mil 0,06%
2.557
– –
2024 Q2
8 trimestres
ícone de PNR
99
Pentair
PNR
US$ 8,53 bi
US$ 357 mil 0,06%
4.653
-232
-5% -US$ 18,4 mil
2022 Q2
16 trimestres
ícone de IBTI
100
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$ 2,13 bi
US$ 331 mil 0,06%
14.961
– –
2025 Q3
3 trimestres
2 3
4
5 6

Fundos semelhantes

ETS
ESL Trust Services Rochester, New York AUM de US$ 587 mi 22,12% Retorno est. (1 ano)
ROC
Running Oak Capital Edina, Minnesota AUM de US$ 587 mi 0,28% Retorno est. (1 ano)
DCP
Davern Capital Partners Ny, New York AUM de US$ 587 mi
RFG
REAP Financial Group Austin, Texas AUM de US$ 586 mi 22,63% Retorno est. (1 ano)
WPP
Whalerock Point Partners Providence, Rhode Island AUM de US$ 587 mi 29,61% Retorno est. (1 ano)
BWP
Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania AUM de US$ 585 mi 17,72% Retorno est. (1 ano)
CFMC
Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire AUM de US$ 587 mi 24,61% Retorno est. (1 ano)
NI
Nuance Investments Kansas City, Missouri AUM de US$ 588 mi 6,93% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de High Note Wealth no T2 2026

No fechamento de T2 2026, High Note Wealth detinha 1.033 posições avaliadas em US$ 586 mi, alta de 15% em relação a US$ 509 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.

High Note Wealth alocou US$ 19,8 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 96 novas posições e aumentando 314 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 ações no valor de US$ 1,42 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 69% dos ativos, ante 68% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.

Entre as reduções, a maior foi em AutoZone, com um corte estimado de US$ 3,81 mi.

  • A maior compra de High Note Wealth no T2 2026 foi Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 ações no valor de US$ 1,42 mi.
  • High Note Wealth foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,34 mi.
  • A maior redução de High Note Wealth em T2 2026 foi em AutoZone, com um corte estimado de US$ 3,81 mi.
  • High Note Wealth encerrou totalmente sua posição em Vanguard US Momentum Factor ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 94 mil.
  • As dez maiores posições de High Note Wealth representam 48% de sua carteira de US$ 586 mi no T2 2026.
  • High Note Wealth abriu 96 novas posições e encerrou 74 em T2 2026.
  • O valor da carteira de High Note Wealth subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 586 mi.

Com base no formulário declaração 13F de High Note Wealth referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.