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HNW
High Note Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 586 mi
Giro
16,46%
Retorno est. (1 ano)
23,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,55%
Retorno est. (1 ano)
+23,56%
Retorno est. (3 anos)
+72,96%
Retorno est. (5 anos)
+74,22%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 586 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 77,4 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 19,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,49%
Posição
1.033
Nova
96
Aumentada
314
Reduzida
194
Encerrada
74
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 5,34 mi |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 3,99 mi |
| 3 |
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
|
+US$ 2,53 mi |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$ 1,74 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$ 1,46 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+US$ 3,81 mi |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 1,79 mi |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 697 mil |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 491 mil |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 431 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 69,29% |
| 2 | Tecnologia | 11,48% |
| 3 | Financeiro | 4,59% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,18% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund
DDLS
US$ 413 mi
| US$ 5,9 mi | 1,01% |
133.915
+2.569
| +2% | +US$ 116 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
27
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,5 bi
| US$ 5,37 mi | 0,92% |
50.100
-1.792
| -3% | -US$ 204 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
28
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 5,29 mi | 0,9% |
27.728
+280
| +1% | +US$ 39,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
29
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 5,21 mi | 0,89% |
27.468
+238
| +0,9% | +US$ 43,6 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
30
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,48 bi
| US$ 5,17 mi | 0,88% |
94.530
-108
| -0,1% | -US$ 5,64 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
31
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 4,69 mi | 0,8% |
25.305
-895
| -3% | -US$ 156 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
32
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 4,68 mi | 0,8% |
12.395
+276
| +2% | +US$ 111 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
33
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
US$ 650 mi
| US$ 4,39 mi | 0,75% |
193.824
+7.393
| +4% | +US$ 168 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
34
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 4,31 mi | 0,74% |
4.264
+4.088
| +2.323% | +US$ 3,99 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
35
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 4,15 mi | 0,71% |
78.148
-1.855
| -2% | -US$ 106 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
36
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 3,9 mi | 0,67% |
3.250
+74
| +2% | +US$ 75,6 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
37
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$ 3,47 bi
| US$ 3,79 mi | 0,65% |
147.905
-1.455
| -1% | -US$ 37,1 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
IBIC
38
Deslistada
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
IBIC
| US$ 3,74 mi | 0,64% |
143.180
+3
| +0% | +US$ 78 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
39
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 3,3 mi | 0,56% |
45.793
+917
| +2% | +US$ 67,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
40
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 3,24 mi | 0,55% |
27.596
-443
| -2% | -US$ 46,3 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
41
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$ 3,89 bi
| US$ 3,17 mi | 0,54% |
100.470
+1.045
| +1% | +US$ 37,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
42
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 3,07 mi | 0,52% |
8.680
+189
| +2% | +US$ 64,7 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
43
AutoZone
AZO
US$ 50,5 bi
| US$ 2,98 mi | 0,51% |
932
-1.146
| -55% | -US$ 3,81 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
44
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$ 3,99 bi
| US$ 2,93 mi | 0,5% |
121.071
+60.500
| +100% | +US$ 1,46 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
45
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 2,92 mi | 0,5% |
5.189
-26
| -0,5% | -US$ 15,9 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
46
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$ 4,14 bi
| US$ 2,88 mi | 0,49% |
113.937
+57.985
| +104% | +US$ 1,46 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
47
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$ 3,08 bi
| US$ 2,85 mi | 0,49% |
117.814
+56.319
| +92% | +US$ 1,36 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
48
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$ 3,95 bi
| US$ 2,62 mi | 0,45% |
113.169
+63.172
| +126% | +US$ 1,46 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
49
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 2,44 mi | 0,42% |
45.540
-2.061
| -4% | -US$ 107 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
50
eBay
EBAY
US$ 53,5 bi
| US$ 2,44 mi | 0,42% |
21.829
-14
| -0,1% | -US$ 1,49 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de High Note Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, High Note Wealth detinha 1.033 posições avaliadas em US$ 586 mi, alta de 15% em relação a US$ 509 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
High Note Wealth alocou US$ 19,8 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 96 novas posições e aumentando 314 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 ações no valor de US$ 1,42 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 69% dos ativos, ante 68% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em AutoZone, com um corte estimado de US$ 3,81 mi.
- A maior compra de High Note Wealth no T2 2026 foi Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 ações no valor de US$ 1,42 mi.
- High Note Wealth foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,34 mi.
- A maior redução de High Note Wealth em T2 2026 foi em AutoZone, com um corte estimado de US$ 3,81 mi.
- High Note Wealth encerrou totalmente sua posição em Vanguard US Momentum Factor ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 94 mil.
- As dez maiores posições de High Note Wealth representam 48% de sua carteira de US$ 586 mi no T2 2026.
- High Note Wealth abriu 96 novas posições e encerrou 74 em T2 2026.
- O valor da carteira de High Note Wealth subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 586 mi.
Com base no formulário declaração 13F de High Note Wealth referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.