Wir sind mit live! Mehr erfahren
HNW

High Note Wealth Portfolio-Positionen

AUM 586 Mio. $ Umschlag 16,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
586 Mio. $
AUM-Wachstum
+77,4 Mio. $
Kapitalfluss
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss %
3,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,49 %
Position
1.033
Neu
96
Aufgestockt
314
Reduziert
194
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+5,34 Mio. $
2
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+3,99 Mio. $
3
JEDI-Symbol
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
+2,53 Mio. $
4
FBTC-Symbol
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+1,74 Mio. $
5
IBDU-Symbol
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
+1,46 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AZO-Symbol
AutoZone
AZO
+3,81 Mio. $
2
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+1,79 Mio. $
3
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+697.464 $
4
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+491.481 $
5
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+431.282 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,29 %
2 Technologie 11,48 %
3 Finanzwesen 4,59 %
4 Kommunikationsdienste 4,18 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DDLS-Symbol
26
WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund
DDLS
413 Mio. $
5,9 Mio. $ 1,01 %
133.915
+2.569
+2 % +115.929 $
2020 Q4
22 Quartale
XLC-Symbol
27
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
5,37 Mio. $ 0,92 %
50.100
-1.792
-3 % -204.215 $
2020 Q4
22 Quartale
CRWD-Symbol
28
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
5,29 Mio. $ 0,9 %
27.728
+280
+1 % +39.780 $
2024 Q4
6 Quartale
RTX-Symbol
29
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
5,21 Mio. $ 0,89 %
27.468
+238
+0,9 % +43.648 $
2022 Q1
17 Quartale
ESGE-Symbol
30
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,48 Mrd. $
5,17 Mio. $ 0,88 %
94.530
-108
-0,1 % -5.644 $
2020 Q4
22 Quartale
XLI-Symbol
31
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
4,69 Mio. $ 0,8 %
25.305
-895
-3 % -155.533 $
2022 Q1
17 Quartale
AVGO-Symbol
32
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
4,68 Mio. $ 0,8 %
12.395
+276
+2 % +110.664 $
2023 Q4
10 Quartale
IBHF-Symbol
33
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
650 Mio. $
4,39 Mio. $ 0,75 %
193.824
+7.393
+4 % +168.214 $
2025 Q2
4 Quartale
GS-Symbol
34
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
4,31 Mio. $ 0,74 %
4.264
+4.088
+2.323 % +3,99 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
XLE-Symbol
35
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
4,15 Mio. $ 0,71 %
78.148
-1.855
-2 % -106.063 $
2021 Q2
20 Quartale
LLY-Symbol
36
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
3,9 Mio. $ 0,67 %
3.250
+74
+2 % +75.609 $
2022 Q1
17 Quartale
FLTR-Symbol
37
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
3,47 Mrd. $
3,79 Mio. $ 0,65 %
147.905
-1.455
-1 % -37.118 $
2021 Q2
20 Quartale
IBIC
38
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
IBIC
3,74 Mio. $ 0,64 %
143.180
+3
+0 % +78 $
2025 Q2
4 Quartale
UBER-Symbol
39
Uber
UBER
144 Mrd. $
3,3 Mio. $ 0,56 %
45.793
+917
+2 % +67.240 $
2024 Q4
6 Quartale
CSCO-Symbol
40
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
3,24 Mio. $ 0,55 %
27.596
-443
-2 % -46.329 $
2020 Q4
22 Quartale
FXI-Symbol
41
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,89 Mrd. $
3,17 Mio. $ 0,54 %
100.470
+1.045
+1 % +37.251 $
2025 Q1
5 Quartale
GD-Symbol
42
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
3,07 Mio. $ 0,52 %
8.680
+189
+2 % +64.735 $
2022 Q1
17 Quartale
AZO-Symbol
43
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
2,98 Mio. $ 0,51 %
932
-1.146
-55 % -3,81 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
IBDS-Symbol
44
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
2,93 Mio. $ 0,5 %
121.071
+60.500
+100 % +1,46 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
META-Symbol
45
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,92 Mio. $ 0,5 %
5.189
-26
-0,5 % -15.899 $
2023 Q1
13 Quartale
IBDT-Symbol
46
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,14 Mrd. $
2,88 Mio. $ 0,49 %
113.937
+57.985
+104 % +1,46 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
IBDR-Symbol
47
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
3,08 Mrd. $
2,85 Mio. $ 0,49 %
117.814
+56.319
+92 % +1,36 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
IBDU-Symbol
48
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
3,95 Mrd. $
2,62 Mio. $ 0,45 %
113.169
+63.172
+126 % +1,46 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
XLF-Symbol
49
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,42 %
45.540
-2.061
-4 % -107.118 $
2022 Q1
17 Quartale
EBAY-Symbol
50
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,42 %
21.829
-14
-0,1 % -1.494 $
2020 Q4
22 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

ETS
ESL Trust Services Rochester, New York 587 Mio. $ AUM 22,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ROC
Running Oak Capital Edina, Minnesota 587 Mio. $ AUM 0,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCP
Davern Capital Partners Ny, New York 587 Mio. $ AUM
RFG
REAP Financial Group Austin, Texas 586 Mio. $ AUM 22,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPP
Whalerock Point Partners Providence, Rhode Island 587 Mio. $ AUM 29,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWP
Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania 585 Mio. $ AUM 17,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFMC
Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire 587 Mio. $ AUM 24,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NI
Nuance Investments Kansas City, Missouri 588 Mio. $ AUM 6,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von High Note Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt High Note Wealth 1.033 Positionen im Wert von 586 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 509 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

High Note Wealth investierte 19,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 96 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf AutoZone; sie wurde auf 3,81 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von High Note Wealth im Q2 2026 war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von High Note Wealth im Q2 2026 entfiel auf AutoZone und belief sich schätzungsweise auf 3,81 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in Vanguard US Momentum Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 94.017 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von High Note Wealth machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 586 Mio. $ aus.
  • High Note Wealth eröffnete 96 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von High Note Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 586 Mio. $.

Auf Grundlage der von High Note Wealth für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .