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HNW
High Note Wealth 投資組合持股
AUM
US$5.86億
週轉率
16.46%
1年估算報酬率
23.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.55%
1年估算報酬率
+23.56%
3年估算報酬率
+72.96%
5年估算報酬率
+74.22%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.86億
AUM 成長
+US$7735萬
(+15%)
資金流向
+US$1984萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.49%
持股
1,033
新
96
增持
314
減碼
194
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.4
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$534萬 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$399萬 |
| 3 |
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
|
+US$253萬 |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$174萬 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$146萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+US$381萬 |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$179萬 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$69.7萬 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$49.1萬 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$43.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.29% |
| 2 | 科技 | 11.48% |
| 3 | 金融 | 4.59% |
| 4 | 通訊服務 | 4.18% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund
DDLS
US$4.13億
| US$590萬 | 1.01% |
133,915
+2,569
| +2% | +US$11.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
27
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235億
| US$537萬 | 0.92% |
50,100
-1,792
| -3% | -US$20.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
28
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$529萬 | 0.9% |
27,728
+280
| +1% | +US$3.98萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
29
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$521萬 | 0.89% |
27,468
+238
| +0.9% | +US$4.36萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
30
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$64.8億
| US$517萬 | 0.88% |
94,530
-108
| -0.1% | -US$5,644 |
2020 Q4
22個季度
|
|
31
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$469萬 | 0.8% |
25,305
-895
| -3% | -US$15.6萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
32
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$468萬 | 0.8% |
12,395
+276
| +2% | +US$11.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
33
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
US$6.5億
| US$439萬 | 0.75% |
193,824
+7,393
| +4% | +US$16.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
34
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$431萬 | 0.74% |
4,264
+4,088
| +2,323% | +US$399萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
35
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$415萬 | 0.71% |
78,148
-1,855
| -2% | -US$10.6萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
36
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$390萬 | 0.67% |
3,250
+74
| +2% | +US$7.56萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
37
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$34.7億
| US$379萬 | 0.65% |
147,905
-1,455
| -1% | -US$3.71萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
IBIC
38
已下市
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
IBIC
| US$374萬 | 0.64% |
143,180
+3
| +0% | +US$78 |
2025 Q2
4個季度
|
|
39
Uber
UBER
US$1437億
| US$330萬 | 0.56% |
45,793
+917
| +2% | +US$6.72萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
40
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$324萬 | 0.55% |
27,596
-443
| -2% | -US$4.63萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
41
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$38.9億
| US$317萬 | 0.54% |
100,470
+1,045
| +1% | +US$3.73萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
42
General Dynamics
GD
US$931億
| US$307萬 | 0.52% |
8,680
+189
| +2% | +US$6.47萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
43
AutoZone
AZO
US$505億
| US$298萬 | 0.51% |
932
-1,146
| -55% | -US$381萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
44
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9億
| US$293萬 | 0.5% |
121,071
+60,500
| +100% | +US$146萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
45
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$292萬 | 0.5% |
5,189
-26
| -0.5% | -US$1.59萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
46
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4億
| US$288萬 | 0.49% |
113,937
+57,985
| +104% | +US$146萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
47
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$30.8億
| US$285萬 | 0.49% |
117,814
+56,319
| +92% | +US$136萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
48
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$39.5億
| US$262萬 | 0.45% |
113,169
+63,172
| +126% | +US$146萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
49
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$244萬 | 0.42% |
45,540
-2,061
| -4% | -US$10.7萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
50
eBay
EBAY
US$535億
| US$244萬 | 0.42% |
21,829
-14
| -0.1% | -US$1,494 |
2020 Q4
22個季度
|
|
相似基金
ETS
ROC
DCP
RFG
WPP
BWP
CFMC
NI
High Note Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，High Note Wealth持有1,033個部位，價值US$5.86億，較前一季的US$5.09億增加15%。 其前十大持股占投資組合的48%。
High Note Wealth在2026年第2季投入US$1984萬淨新增資金，建立96個新部位，並加碼314個既有持股。 其最大的新持股是Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund：共27,801股，價值US$142萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的69%，較前一季的68%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是AutoZone，估計減持了US$381萬。
- High Note Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund：共買進27,801股，價值US$142萬。
- High Note Wealth在2026年第2季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$534萬。
- High Note Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是AutoZone，估計減持了US$381萬。
- High Note Wealth於2026年第2季完全出清Vanguard US Momentum Factor ETF，估計賣出金額為US$9.4萬。
- 在2026年第2季，High Note Wealth的投資組合規模為US$5.86億，前十大持股占48%。
- High Note Wealth在2026年第2季新增了96個部位，並平倉74個部位。
- High Note Wealth的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$5.86億。
根據High Note Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。