我們已在上線！
進一步了解
HNW
High Note Wealth 投資組合持股
AUM
US$5.86億
週轉率
16.46%
1年估算報酬率
23.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.55%
1年估算報酬率
+23.56%
3年估算報酬率
+72.96%
5年估算報酬率
+74.22%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.86億
AUM 成長
+US$7735萬
(+15%)
資金流向
+US$1984萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.49%
持股
1,033
新
96
增持
314
減碼
194
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.4
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$534萬 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$399萬 |
| 3 |
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
|
+US$253萬 |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$174萬 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$146萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+US$381萬 |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$179萬 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$69.7萬 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$49.1萬 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$43.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.29% |
| 2 | 科技 | 11.48% |
| 3 | 金融 | 4.59% |
| 4 | 通訊服務 | 4.18% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1830億
| US$84.2萬 | 0.14% |
9,576
+162
| +2% | +US$1.38萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
77
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
US$5.31億
| US$83.1萬 | 0.14% |
35,547
+17,362
| +95% | +US$40.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
78
Ecolab
ECL
US$798億
| US$82.8萬 | 0.14% |
2,972
-535
| -15% | -US$14.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
79
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$82.2萬 | 0.14% |
+16,276
| 新 | +US$82.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
80
Booking.com
BKNG
US$1213億
| US$81.1萬 | 0.14% |
4,552
+52
| +1% | +US$8,871 |
2020 Q4
22個季度
|
|
81
Union Pacific
UNP
US$1707億
| US$70.9萬 | 0.12% |
2,605
-4
| -0.2% | -US$1,050 |
2020 Q4
22個季度
|
|
82
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
US$3.45億
| US$67.2萬 | 0.11% |
14,318
-1,614
| -10% | -US$7.24萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
83
Chevron
CVX
US$4400億
| US$61.3萬 | 0.1% |
3,696
+678
| +22% | +US$12.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
84
Tesla
TSLA
US$1.45兆
| US$59.1萬 | 0.1% |
1,405
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
85
Oracle
ORCL
US$3945億
| US$58萬 | 0.1% |
3,958
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
86
Starbucks
SBUX
US$1117億
| US$57.8萬 | 0.1% |
5,660
-533
| -9% | -US$5.37萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
87
Boston Scientific
BSX
US$648億
| US$55.4萬 | 0.09% |
12,972
+843
| +7% | +US$4.58萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
88
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$20.8億
| US$52.9萬 | 0.09% |
4,325
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
89
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$51.4萬 | 0.09% |
748
| – | – |
2022 Q2
16個季度
|
|
90
Costco
COST
US$4396億
| US$49.7萬 | 0.08% |
531
+1
| +0.2% | +US$996 |
2022 Q3
15個季度
|
|
91
Clearfield
CLFD
US$4.12億
| US$49.2萬 | 0.08% |
12,375
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
92
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235億
| US$45.5萬 | 0.08% |
4,123
-84
| -2% | -US$9,259 |
2022 Q4
14個季度
|
|
93
Williams-Sonoma
WSM
US$293億
| US$43.7萬 | 0.07% |
1,874
+3
| +0.2% | +US$595 |
2024 Q1
9個季度
|
|
94
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$205億
| US$42.7萬 | 0.07% |
1,166
| – | – |
2022 Q2
16個季度
|
|
95
UMB Financial
UMBF
US$98.9億
| US$37.4萬 | 0.06% |
2,623
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
96
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$449億
| US$37.4萬 | 0.06% |
715
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
97
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$24億
| US$36.3萬 | 0.06% |
16,206
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
98
Glaukos
GKOS
US$98.9億
| US$35.7萬 | 0.06% |
2,557
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
99
Pentair
PNR
US$83.8億
| US$35.7萬 | 0.06% |
4,653
-232
| -5% | -US$1.84萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
100
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$21.9億
| US$33.1萬 | 0.06% |
14,961
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
ETS
ROC
DCP
RFG
WPP
BWP
CFMC
NI
High Note Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，High Note Wealth持有1,033個部位，價值US$5.86億，較前一季的US$5.09億增加15%。 其前十大持股占投資組合的48%。
High Note Wealth在2026年第2季投入US$1984萬淨新增資金，建立96個新部位，並加碼314個既有持股。 其最大的新持股是Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund：共27,801股，價值US$142萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的69%，較前一季的68%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是AutoZone，估計減持了US$381萬。
- High Note Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund：共買進27,801股，價值US$142萬。
- High Note Wealth在2026年第2季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$534萬。
- High Note Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是AutoZone，估計減持了US$381萬。
- High Note Wealth於2026年第2季完全出清Vanguard US Momentum Factor ETF，估計賣出金額為US$9.4萬。
- 在2026年第2季，High Note Wealth的投資組合規模為US$5.86億，前十大持股占48%。
- High Note Wealth在2026年第2季新增了96個部位，並平倉74個部位。
- High Note Wealth的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$5.86億。
根據High Note Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。