Wir sind mit live! Mehr erfahren
HNW

High Note Wealth Portfolio-Positionen

AUM 586 Mio. $ Umschlag 16,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
586 Mio. $
AUM-Wachstum
+77,4 Mio. $
Kapitalfluss
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss %
3,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,49 %
Position
1.033
Neu
96
Aufgestockt
314
Reduziert
194
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+5,34 Mio. $
2
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+3,99 Mio. $
3
JEDI-Symbol
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
+2,53 Mio. $
4
FBTC-Symbol
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+1,74 Mio. $
5
IBDU-Symbol
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
+1,46 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AZO-Symbol
AutoZone
AZO
+3,81 Mio. $
2
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+1,79 Mio. $
3
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+697.464 $
4
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+491.481 $
5
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+431.282 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,29 %
2 Technologie 11,48 %
3 Finanzwesen 4,59 %
4 Kommunikationsdienste 4,18 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
76
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
841.561 $ 0,14 %
9.576
+162
+2 % +13.821 $
2023 Q4
10 Quartale
IBHI-Symbol
77
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
531 Mio. $
831.444 $ 0,14 %
35.547
+17.362
+95 % +406.125 $
2025 Q4
2 Quartale
ECL-Symbol
78
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
828.029 $ 0,14 %
2.972
-535
-15 % -140.904 $
2024 Q4
6 Quartale
JAAA-Symbol
79
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
821.775 $ 0,14 %
+16.276
Neu +823.450 $
2026 Q2
0 Quartale
BKNG-Symbol
80
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
811.348 $ 0,14 %
4.552
+52
+1 % +8.871 $
2020 Q4
22 Quartale
UNP-Symbol
81
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
708.560 $ 0,12 %
2.605
-4
-0,2 % -1.050 $
2020 Q4
22 Quartale
NUMG-Symbol
82
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
342 Mio. $
672.373 $ 0,11 %
14.318
-1.614
-10 % -72.381 $
2020 Q4
22 Quartale
CVX-Symbol
83
Chevron
CVX
441 Mrd. $
612.649 $ 0,1 %
3.696
+678
+22 % +126.193 $
2024 Q4
6 Quartale
TSLA-Symbol
84
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
590.943 $ 0,1 %
1.405
– –
2024 Q2
8 Quartale
ORCL-Symbol
85
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
580.045 $ 0,1 %
3.958
– –
2020 Q4
22 Quartale
SBUX-Symbol
86
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
578.395 $ 0,1 %
5.660
-533
-9 % -53.677 $
2020 Q4
22 Quartale
BSX-Symbol
87
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
553.645 $ 0,09 %
12.972
+843
+7 % +45.775 $
2021 Q1
21 Quartale
SPGP-Symbol
88
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
2,09 Mrd. $
528.904 $ 0,09 %
4.325
– –
2020 Q4
22 Quartale
VOO-Symbol
89
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
513.734 $ 0,09 %
748
– –
2022 Q2
16 Quartale
COST-Symbol
90
Costco
COST
438 Mrd. $
496.735 $ 0,08 %
531
+1
+0,2 % +996 $
2022 Q3
15 Quartale
CLFD-Symbol
91
Clearfield
CLFD
400 Mio. $
492.401 $ 0,08 %
12.375
– –
2022 Q4
14 Quartale
SHV-Symbol
92
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
454.973 $ 0,08 %
4.123
-84
-2 % -9.259 $
2022 Q4
14 Quartale
WSM-Symbol
93
Williams-Sonoma
WSM
29,5 Mrd. $
436.829 $ 0,07 %
1.874
+3
+0,2 % +595 $
2024 Q1
9 Quartale
OEF-Symbol
94
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
426.604 $ 0,07 %
1.166
– –
2022 Q2
16 Quartale
UMBF-Symbol
95
UMB Financial
UMBF
10 Mrd. $
374.459 $ 0,06 %
2.623
– –
2025 Q1
5 Quartale
DIA-Symbol
96
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
373.509 $ 0,06 %
715
– –
2020 Q4
22 Quartale
IBTH-Symbol
97
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
2,39 Mrd. $
362.528 $ 0,06 %
16.206
– –
2025 Q2
4 Quartale
GKOS-Symbol
98
Glaukos
GKOS
9,7 Mrd. $
357.366 $ 0,06 %
2.557
– –
2024 Q2
8 Quartale
PNR-Symbol
99
Pentair
PNR
8,53 Mrd. $
356.699 $ 0,06 %
4.653
-232
-5 % -18.352 $
2022 Q2
16 Quartale
IBTI-Symbol
100
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
2,13 Mrd. $
331.237 $ 0,06 %
14.961
– –
2025 Q3
3 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

ETS
ESL Trust Services Rochester, New York 587 Mio. $ AUM 22,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ROC
Running Oak Capital Edina, Minnesota 587 Mio. $ AUM 0,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCP
Davern Capital Partners Ny, New York 587 Mio. $ AUM
RFG
REAP Financial Group Austin, Texas 586 Mio. $ AUM 22,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPP
Whalerock Point Partners Providence, Rhode Island 587 Mio. $ AUM 29,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWP
Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania 585 Mio. $ AUM 17,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFMC
Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire 587 Mio. $ AUM 24,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NI
Nuance Investments Kansas City, Missouri 588 Mio. $ AUM 6,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von High Note Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt High Note Wealth 1.033 Positionen im Wert von 586 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 509 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

High Note Wealth investierte 19,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 96 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf AutoZone; sie wurde auf 3,81 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von High Note Wealth im Q2 2026 war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von High Note Wealth im Q2 2026 entfiel auf AutoZone und belief sich schätzungsweise auf 3,81 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in Vanguard US Momentum Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 94.017 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von High Note Wealth machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 586 Mio. $ aus.
  • High Note Wealth eröffnete 96 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von High Note Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 586 Mio. $.

Auf Grundlage der von High Note Wealth für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .