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HNW
High Note Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 586 mi
Giro
16,46%
Retorno est. (1 ano)
23,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,55%
Retorno est. (1 ano)
+23,56%
Retorno est. (3 anos)
+72,96%
Retorno est. (5 anos)
+74,22%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 586 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 77,4 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 19,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,49%
Posição
1.033
Nova
96
Aumentada
314
Reduzida
194
Encerrada
74
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 5,34 mi |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 3,99 mi |
| 3 |
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
|
+US$ 2,53 mi |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$ 1,74 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$ 1,46 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+US$ 3,81 mi |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 1,79 mi |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 697 mil |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 491 mil |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 431 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 69,29% |
| 2 | Tecnologia | 11,48% |
| 3 | Financeiro | 4,59% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,18% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 330 mil | 0,06% |
935
+134
| +17% | +US$ 43,6 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
102
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 328 mil | 0,06% |
454
+5
| +1% | +US$ 2,31 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
103
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 311 mil | 0,05% |
2.230
+53
| +2% | +US$ 5,36 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
104
Integer Holdings
ITGR
US$ 4,31 bi
| US$ 300 mil | 0,05% |
3.209
-25
| -0,8% | -US$ 2,22 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
105
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 281 mil | 0,05% |
3.587
+312
| +10% | +US$ 25,2 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
106
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 271 mil | 0,05% |
1.002
-6
| -0,6% | -US$ 1,72 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
107
SAP
SAP
US$ 259 bi
| US$ 260 mil | 0,04% |
1.687
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
108
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 258 mil | 0,04% |
1.740
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
109
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 258 mil | 0,04% |
444
+97
| +28% | +US$ 39,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
110
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 254 mil | 0,04% |
2.641
+192
| +8% | +US$ 19,6 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
111
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 249 mil | 0,04% |
725
+186
| +35% | +US$ 59,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
112
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 242 mil | 0,04% |
1.494
+16
| +1% | +US$ 2,42 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
113
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 233 mil | 0,04% |
1.488
-111
| -7% | -US$ 19,5 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
114
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 231 mil | 0,04% |
449
+52
| +13% | +US$ 25,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
115
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 229 mil | 0,04% |
2.664
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
116
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 225 mil | 0,04% |
211
+2
| +1% | +US$ 1,76 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
117
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 218 mil | 0,04% |
727
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
118
Best Buy
BBY
US$ 19,4 bi
| US$ 204 mil | 0,03% |
2.687
+2
| +0,1% | +US$ 133 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
119
F5
FFIV
US$ 25 bi
| US$ 201 mil | 0,03% |
484
-20
| -4% | -US$ 7,11 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
120
Xcel Energy
XEL
US$ 47,7 bi
| US$ 201 mil | 0,03% |
2.498
-129
| -5% | -US$ 10,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
121
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 197 mil | 0,03% |
773
+6
| +0,8% | +US$ 1,09 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
122
Aon
AON
US$ 62,1 bi
| US$ 189 mil | 0,03% |
570
+11
| +2% | +US$ 3,55 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
123
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 186 mil | 0,03% |
514
-5
| -1% | -US$ 1,71 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
124
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 173 mil | 0,03% |
5.561
-1.990
| -26% | -US$ 60,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
125
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 13,9 bi
| US$ 171 mil | 0,03% |
1.885
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de High Note Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, High Note Wealth detinha 1.033 posições avaliadas em US$ 586 mi, alta de 15% em relação a US$ 509 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
High Note Wealth alocou US$ 19,8 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 96 novas posições e aumentando 314 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 ações no valor de US$ 1,42 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 69% dos ativos, ante 68% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em AutoZone, com um corte estimado de US$ 3,81 mi.
- A maior compra de High Note Wealth no T2 2026 foi Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 ações no valor de US$ 1,42 mi.
- High Note Wealth foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,34 mi.
- A maior redução de High Note Wealth em T2 2026 foi em AutoZone, com um corte estimado de US$ 3,81 mi.
- High Note Wealth encerrou totalmente sua posição em Vanguard US Momentum Factor ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 94 mil.
- As dez maiores posições de High Note Wealth representam 48% de sua carteira de US$ 586 mi no T2 2026.
- High Note Wealth abriu 96 novas posições e encerrou 74 em T2 2026.
- O valor da carteira de High Note Wealth subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 586 mi.
Com base no formulário declaração 13F de High Note Wealth referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.