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HNW
High Note Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 586 mi
Giro
16,46%
Retorno est. (1 ano)
23,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,55%
Retorno est. (1 ano)
+23,56%
Retorno est. (3 anos)
+72,96%
Retorno est. (5 anos)
+74,22%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 586 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 77,4 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 19,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,49%
Posição
1.033
Nova
96
Aumentada
314
Reduzida
194
Encerrada
74
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 5,34 mi |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 3,99 mi |
| 3 |
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
|
+US$ 2,53 mi |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$ 1,74 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$ 1,46 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+US$ 3,81 mi |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 1,79 mi |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 697 mil |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 491 mil |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 431 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 69,29% |
| 2 | Tecnologia | 11,48% |
| 3 | Financeiro | 4,59% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,18% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| US$ 121 mil | 0,02% |
2.797
-14
| -0,5% | -US$ 637 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
152
General Mills
GIS
US$ 17,7 bi
| US$ 114 mil | 0,02% |
3.287
+39
| +1% | +US$ 1,35 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
153
Novartis
NVS
US$ 286 bi
| US$ 113 mil | 0,02% |
721
-253
| -26% | -US$ 37,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
154
Target
TGT
US$ 70,1 bi
| US$ 113 mil | 0,02% |
863
-193
| -18% | -US$ 24,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
155
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 113 mil | 0,02% |
743
+20
| +3% | +US$ 3,16 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
156
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 104 mil | 0,02% |
138
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
157
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
| US$ 101 mil | 0,02% |
2.463
+61
| +3% | +US$ 2,68 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
158
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 100 mil | 0,02% |
1.302
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
159
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 94,6 mil | 0,02% |
198
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
160
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 9,5 bi
| US$ 94,2 mil | 0,02% |
595
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
161
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 93,2 mil | 0,02% |
215
+43
| +25% | +US$ 13,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
162
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| US$ 91,9 mil | 0,02% |
781
+45
| +6% | +US$ 5,41 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
163
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 91,6 mil | 0,02% |
1.534
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
164
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 91,4 mil | 0,02% |
1.586
-55
| -3% | -US$ 3,16 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
165
Cummins
CMI
US$ 73,1 bi
| US$ 90,6 mil | 0,02% |
127
+5
| +4% | +US$ 3,29 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
166
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 90,5 mil | 0,02% |
579
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
167
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 90,4 mil | 0,02% |
265
+62
| +31% | +US$ 14,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
168
Progressive
PGR
US$ 127 bi
| US$ 89,6 mil | 0,02% |
410
+34
| +9% | +US$ 6,85 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
169
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 89 mil | 0,02% |
3.686
-854
| -19% | -US$ 20,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
170
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 88,5 mil | 0,02% |
92
+4
| +5% | +US$ 4,14 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
171
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 83,3 mil | 0,01% |
1.008
+85
| +9% | +US$ 6,83 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
172
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 83,3 mil | 0,01% |
372
-400
| -52% | -US$ 89,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
HONA
173
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 53,3 bi
| US$ 82,2 mil | 0,01% |
+372
| Nova | +US$ 82,1 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
174
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$ 3,35 bi
| US$ 78,7 mil | 0,01% |
3.610
-1.130
| -24% | -US$ 24,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
175
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 76,4 mil | 0,01% |
791
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de High Note Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, High Note Wealth detinha 1.033 posições avaliadas em US$ 586 mi, alta de 15% em relação a US$ 509 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
High Note Wealth alocou US$ 19,8 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 96 novas posições e aumentando 314 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 ações no valor de US$ 1,42 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 69% dos ativos, ante 68% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em AutoZone, com um corte estimado de US$ 3,81 mi.
- A maior compra de High Note Wealth no T2 2026 foi Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 ações no valor de US$ 1,42 mi.
- High Note Wealth foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,34 mi.
- A maior redução de High Note Wealth em T2 2026 foi em AutoZone, com um corte estimado de US$ 3,81 mi.
- High Note Wealth encerrou totalmente sua posição em Vanguard US Momentum Factor ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 94 mil.
- As dez maiores posições de High Note Wealth representam 48% de sua carteira de US$ 586 mi no T2 2026.
- High Note Wealth abriu 96 novas posições e encerrou 74 em T2 2026.
- O valor da carteira de High Note Wealth subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 586 mi.
Com base no formulário declaração 13F de High Note Wealth referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.