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HNW
High Note Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 586 M
Rotación
16.46%
Rendimiento estimado a 1 año
23.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.96%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.22%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 586 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 77.4 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 19.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.49%
Posición
1,033
Nuevas
96
Aumentadas
314
Reducidas
194
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 5.34 M |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 3.99 M |
| 3 |
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
|
+USD 2.53 M |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+USD 1.74 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+USD 1.46 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+USD 3.81 M |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 1.79 M |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 697 k |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 491 k |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 431 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.29% |
| 2 | Tecnología | 11.48% |
| 3 | Finanzas | 4.59% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.18% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| USD 121 k | 0.02% |
2,797
-14
| -0.5% | -USD 637 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
152
General Mills
GIS
USD 17.7 mil M
| USD 114 k | 0.02% |
3,287
+39
| +1% | +USD 1.35 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
153
Novartis
NVS
USD 286 mil M
| USD 113 k | 0.02% |
721
-253
| -26% | -USD 37.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
154
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 113 k | 0.02% |
863
-193
| -18% | -USD 24.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
155
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 113 k | 0.02% |
743
+20
| +3% | +USD 3.16 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
156
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 104 k | 0.02% |
138
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
157
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 101 k | 0.02% |
2,463
+61
| +3% | +USD 2.68 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
158
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 100 k | 0.02% |
1,302
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
159
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 94.6 k | 0.02% |
198
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
160
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 9543 M
| USD 94.2 k | 0.02% |
595
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
161
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 93.2 k | 0.02% |
215
+43
| +25% | +USD 13.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
162
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 91.9 k | 0.02% |
781
+45
| +6% | +USD 5.41 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
163
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 91.6 k | 0.02% |
1,534
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
164
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 91.4 k | 0.02% |
1,586
-55
| -3% | -USD 3.16 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
165
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
| USD 90.6 k | 0.02% |
127
+5
| +4% | +USD 3.29 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
166
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 90.5 k | 0.02% |
579
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
167
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 90.4 k | 0.02% |
265
+62
| +31% | +USD 14.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
168
Progressive
PGR
USD 127 mil M
| USD 89.6 k | 0.02% |
410
+34
| +9% | +USD 6.85 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
169
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
| USD 89 k | 0.02% |
3,686
-854
| -19% | -USD 20.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
170
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 88.5 k | 0.02% |
92
+4
| +5% | +USD 4.14 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
171
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 83.3 k | 0.01% |
1,008
+85
| +9% | +USD 6.83 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
172
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 83.3 k | 0.01% |
372
-400
| -52% | -USD 89.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
HONA
173
Honeywell Aerospace
HONA
USD 53.3 mil M
| USD 82.2 k | 0.01% |
+372
| Nuevas | +USD 82.1 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
174
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
USD 3348 M
| USD 78.7 k | 0.01% |
3,610
-1,130
| -24% | -USD 24.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
175
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 76.4 k | 0.01% |
791
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
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Revisión del portafolio de High Note Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, High Note Wealth mantenía 1,033 posiciones por un valor de USD 586 M, un aumento de 15% frente a los USD 509 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
High Note Wealth destinó USD 19.8 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 96 nuevas posiciones y aumentó 314 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27,801 acciones con un valor de USD 1.42 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 69% de los activos, frente a 68% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en AutoZone, por un valor estimado de USD 3.81 M.
- La mayor compra de High Note Wealth en T2 2026 fue Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27,801 acciones por un valor de USD 1.42 M.
- High Note Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.34 M.
- La mayor reducción de High Note Wealth durante T2 2026 fue en AutoZone, con un recorte estimado de USD 3.81 M.
- High Note Wealth cerró por completo su posición en Vanguard US Momentum Factor ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 94 k.
- Las diez principales posiciones de High Note Wealth representan 48% de su cartera de USD 586 M en T2 2026.
- High Note Wealth abrió 96 posiciones nuevas y cerró 74 en T2 2026.
- El valor de la cartera de High Note Wealth aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 586 M.
Según el Informe 13F de High Note Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.