¡Ya estamos en !
Descubre más
HNW
High Note Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 586 M
Rotación
16.46%
Rendimiento estimado a 1 año
23.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.96%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.22%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 586 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 77.4 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 19.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.49%
Posición
1,033
Nuevas
96
Aumentadas
314
Reducidas
194
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 5.34 M |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 3.99 M |
| 3 |
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
|
+USD 2.53 M |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+USD 1.74 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+USD 1.46 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+USD 3.81 M |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 1.79 M |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 697 k |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 491 k |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 431 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.29% |
| 2 | Tecnología | 11.48% |
| 3 | Finanzas | 4.59% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.18% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 164 k | 0.03% |
2,716
-816
| -23% | -USD 45.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
127
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.4 mil M
| USD 163 k | 0.03% |
992
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
128
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 163 k | 0.03% |
547
-2
| -0.4% | -USD 555 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
129
United Rentals
URI
USD 64.1 mil M
| USD 160 k | 0.03% |
141
-2
| -1% | -USD 1.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
130
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
| USD 159 k | 0.03% |
1,693
+51
| +3% | +USD 3.85 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
131
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 156 k | 0.03% |
6,475
-368
| -5% | -USD 9.6 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
132
Blackstone Secured Lending
BXSL
USD 5559 M
| USD 155 k | 0.03% |
+6,533
| Nuevas | +USD 156 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
133
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 151 k | 0.03% |
683
-48
| -7% | -USD 10.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
134
Blue Owl Capital
OBDC
USD 4986 M
| USD 151 k | 0.03% |
+13,846
| Nuevas | +USD 155 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
135
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 150 k | 0.03% |
673
+5
| +0.7% | +USD 1.11 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
136
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 149 k | 0.03% |
375
-1
| -0.3% | -USD 396 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
137
iShares Global 100 ETF
IOO
USD 9233 M
| USD 149 k | 0.03% |
1,090
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
138
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 145 k | 0.02% |
428
+64
| +18% | +USD 20.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
139
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 144 k | 0.02% |
1,308
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
140
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 144 k | 0.02% |
3,166
-146
| -4% | -USD 6.61 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
141
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 144 k | 0.02% |
4,877
+1,565
| +47% | +USD 44.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
142
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 143 k | 0.02% |
508
-193
| -28% | -USD 48.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
143
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 142 k | 0.02% |
123
+20
| +19% | +USD 15 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
144
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 137 k | 0.02% |
1,100
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
145
Microchip Technology
MCHP
USD 40.1 mil M
| USD 135 k | 0.02% |
1,481
-13
| -0.9% | -USD 1.16 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
146
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 20.9 mil M
| USD 129 k | 0.02% |
450
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
147
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8520 M
| USD 126 k | 0.02% |
851
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
148
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
USD 1494 M
| USD 124 k | 0.02% |
5,744
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
149
nVent Electric
NVT
USD 23 mil M
| USD 122 k | 0.02% |
720
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
150
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 122 k | 0.02% |
831
-160
| -16% | -USD 23.3 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
ETS
ROC
DCP
RFG
WPP
BWP
CFMC
NI
Revisión del portafolio de High Note Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, High Note Wealth mantenía 1,033 posiciones por un valor de USD 586 M, un aumento de 15% frente a los USD 509 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
High Note Wealth destinó USD 19.8 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 96 nuevas posiciones y aumentó 314 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27,801 acciones con un valor de USD 1.42 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 69% de los activos, frente a 68% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en AutoZone, por un valor estimado de USD 3.81 M.
- La mayor compra de High Note Wealth en T2 2026 fue Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27,801 acciones por un valor de USD 1.42 M.
- High Note Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.34 M.
- La mayor reducción de High Note Wealth durante T2 2026 fue en AutoZone, con un recorte estimado de USD 3.81 M.
- High Note Wealth cerró por completo su posición en Vanguard US Momentum Factor ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 94 k.
- Las diez principales posiciones de High Note Wealth representan 48% de su cartera de USD 586 M en T2 2026.
- High Note Wealth abrió 96 posiciones nuevas y cerró 74 en T2 2026.
- El valor de la cartera de High Note Wealth aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 586 M.
Según el Informe 13F de High Note Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.