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HNW
High Note Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.86億
売買回転率
16.46%
推定1年リターン
23.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.55%
1年予想リターン
+23.56%
3年間の予想リターン
+72.96%
5年予想リターン
+74.22%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.86億
運用資産残高の伸び率
+$7735万
(+15%)
資金フロー
+$1984万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.38%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
48.49%
保有額
1,033
新規
96
買い増し
314
減少
194
解消
74
平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.4
年
平均保有期間 株式のみ
1.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$534万 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+$399万 |
| 3 |
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
|
+$253万 |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+$174万 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+$146万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+$381万 |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+$179万 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$69.7万 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+$49.1万 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$43.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 69.29% |
| 2 | 情報技術 | 11.48% |
| 3 | 金融 | 4.59% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 4.18% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.49% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
US Bancorp
USB
$915億
| $16.4万 | 0.03% |
2,716
-816
| -23% | -$4.57万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
127
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$154億
| $16.3万 | 0.03% |
992
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
128
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $16.3万 | 0.03% |
547
-2
| -0.4% | -$555 |
2024 Q4
6四半期
|
|
129
United Rentals
URI
$641億
| $16万 | 0.03% |
141
-2
| -1% | -$1,903 |
2024 Q4
6四半期
|
|
130
Delta Air Lines
DAL
$496億
| $15.9万 | 0.03% |
1,693
+51
| +3% | +$3,850 |
2024 Q4
6四半期
|
|
131
Pfizer
PFE
$1686億
| $15.6万 | 0.03% |
6,475
-368
| -5% | -$9,626 |
2022 Q2
16四半期
|
|
132
Blackstone Secured Lending
BXSL
$55.6億
| $15.5万 | 0.03% |
+6,533
| 新規 | +$15.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
133
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $15.1万 | 0.03% |
683
-48
| -7% | -$1.09万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
134
Blue Owl Capital
OBDC
$49.9億
| $15.1万 | 0.03% |
+13,846
| 新規 | +$15.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
135
Waste Management
WM
$907億
| $15万 | 0.03% |
673
+5
| +0.7% | +$1,112 |
2024 Q4
6四半期
|
|
136
Analog Devices
ADI
$1916億
| $14.9万 | 0.03% |
375
-1
| -0.3% | -$396 |
2024 Q4
6四半期
|
|
137
iShares Global 100 ETF
IOO
$92.3億
| $14.9万 | 0.03% |
1,090
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
138
American Express
AXP
$2118億
| $14.5万 | 0.02% |
428
+64
| +18% | +$2.05万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
139
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $14.4万 | 0.02% |
1,308
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
140
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$245億
| $14.4万 | 0.02% |
3,166
-146
| -4% | -$6,613 |
2024 Q4
6四半期
|
|
141
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $14.4万 | 0.02% |
4,877
+1,565
| +47% | +$4.47万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
142
IBM
IBM
$2187億
| $14.3万 | 0.02% |
508
-193
| -28% | -$4.86万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
143
Micron Technology
MU
$9943億
| $14.2万 | 0.02% |
123
+20
| +19% | +$1.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
144
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $13.7万 | 0.02% |
1,100
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
145
Microchip Technology
MCHP
$401億
| $13.5万 | 0.02% |
1,481
-13
| -0.9% | -$1,159 |
2024 Q4
6四半期
|
|
146
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
$209億
| $12.9万 | 0.02% |
450
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
147
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$85.2億
| $12.6万 | 0.02% |
851
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
148
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
$14.9億
| $12.4万 | 0.02% |
5,744
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
149
nVent Electric
NVT
$230億
| $12.2万 | 0.02% |
720
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
150
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $12.2万 | 0.02% |
831
-160
| -16% | -$2.33万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
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High Note Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、High Note Wealthは1,033銘柄を保有し、保有額は$5.86億でした。前四半期の$5.09億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
High Note Wealthは2026年第2四半期に純新規資金として$1984万を投じ、新たに96銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち314銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFidelity Wise Origin Bitcoin Fundで、保有株数は27,801株、評価額は$142万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち69%を占めています。前四半期の68%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAutoZoneで、推定$381万相当を売却しました。
- High Note Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity Wise Origin Bitcoin Fundで、株数は27,801株、評価額は$142万でした。
- High Note Wealthは2026年第2四半期にState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$534万でした。
- High Note Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAutoZoneで、推定$381万相当を減らしました。
- High Note Wealthは2026年第2四半期にVanguard US Momentum Factor ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$9.4万でした。
- 2026年第2四半期時点で、High Note Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$5.86億のポートフォリオの48%を占めています。
- High Note Wealthは2026年第2四半期に新たに96件のポジションを取り、74件のポジションを解消しました。
- High Note Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$5.86億となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のHigh Note Wealthの 13F報告書 に基づいています。