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HNW
High Note Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 586 mi
Giro
16,46%
Retorno est. (1 ano)
23,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,55%
Retorno est. (1 ano)
+23,56%
Retorno est. (3 anos)
+72,96%
Retorno est. (5 anos)
+74,22%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 586 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 77,4 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 19,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,49%
Posição
1.033
Nova
96
Aumentada
314
Reduzida
194
Encerrada
74
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 5,34 mi |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 3,99 mi |
| 3 |
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
|
+US$ 2,53 mi |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$ 1,74 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$ 1,46 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+US$ 3,81 mi |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 1,79 mi |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 697 mil |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 491 mil |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 431 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 69,29% |
| 2 | Tecnologia | 11,48% |
| 3 | Financeiro | 4,59% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,18% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Star Group
SGU
US$ 429 mi
| US$ 49,4 mil | 0,01% |
3.845
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
202
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,3 bi
| US$ 48,9 mil | 0,01% |
257
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
203
Sandisk
SNDK
US$ 188 bi
| US$ 47,7 mil | 0,01% |
21
-2
| -9% | -US$ 2,86 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
204
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 127 bi
| US$ 47,2 mil | 0,01% |
95
+2
| +2% | +US$ 886 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
205
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 46,9 mil | 0,01% |
490
+26
| +6% | +US$ 2,45 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
206
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 46,6 mil | 0,01% |
333
+29
| +10% | +US$ 3,78 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
207
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 46,5 mil | 0,01% |
283
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
208
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 45,6 mil | 0,01% |
551
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
209
AstraZeneca
AZN
US$ 257 bi
| US$ 45,3 mil | 0,01% |
239
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
210
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 45 mil | 0,01% |
350
-24
| -6% | -US$ 2,81 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
211
Bunge Global
BG
US$ 20,4 bi
| US$ 44,4 mil | 0,01% |
416
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
212
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 43,7 mil | 0,01% |
117
+65
| +125% | +US$ 20,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
213
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 43,6 mil | 0,01% |
322
-85
| -21% | -US$ 12,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
214
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 42,9 mil | 0,01% |
205
+11
| +6% | +US$ 2,18 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
215
Columbus McKinnon
CMCO
US$ 423 mi
| US$ 42,7 mil | 0,01% |
2.819
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
216
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,1 bi
| US$ 41,1 mil | 0,01% |
374
-1
| -0,3% | -US$ 99 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
217
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$ 49,4 bi
| US$ 40,6 mil | 0,01% |
406
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
218
Royal Caribbean
RCL
US$ 74,3 bi
| US$ 40 mil | 0,01% |
126
+98
| +350% | +US$ 27,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
219
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 39,7 mil | 0,01% |
126
-12
| -9% | -US$ 3,78 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
220
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 39,3 mil | 0,01% |
290
+15
| +5% | +US$ 2,13 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
221
Jefferies Financial Group
JEF
US$ 10,3 bi
| US$ 38,5 mil | 0,01% |
770
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
222
STMicroelectronics
STM
US$ 40,6 bi
| US$ 37,4 mil | 0,01% |
500
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
223
Kroger
KR
US$ 37,6 bi
| US$ 37,4 mil | 0,01% |
674
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
224
Hershey
HSY
US$ 34,3 bi
| US$ 36,8 mil | 0,01% |
210
-143
| -41% | -US$ 27 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
225
Welltower
WELL
US$ 169 bi
| US$ 36,8 mil | 0,01% |
162
+21
| +15% | +US$ 4,44 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de High Note Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, High Note Wealth detinha 1.033 posições avaliadas em US$ 586 mi, alta de 15% em relação a US$ 509 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
High Note Wealth alocou US$ 19,8 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 96 novas posições e aumentando 314 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 ações no valor de US$ 1,42 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 69% dos ativos, ante 68% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em AutoZone, com um corte estimado de US$ 3,81 mi.
- A maior compra de High Note Wealth no T2 2026 foi Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 ações no valor de US$ 1,42 mi.
- High Note Wealth foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,34 mi.
- A maior redução de High Note Wealth em T2 2026 foi em AutoZone, com um corte estimado de US$ 3,81 mi.
- High Note Wealth encerrou totalmente sua posição em Vanguard US Momentum Factor ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 94 mil.
- As dez maiores posições de High Note Wealth representam 48% de sua carteira de US$ 586 mi no T2 2026.
- High Note Wealth abriu 96 novas posições e encerrou 74 em T2 2026.
- O valor da carteira de High Note Wealth subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 586 mi.
Com base no formulário declaração 13F de High Note Wealth referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.