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HNW
High Note Wealth 投資組合持股
AUM
US$5.86億
週轉率
16.46%
1年估算報酬率
23.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.55%
1年估算報酬率
+23.56%
3年估算報酬率
+72.96%
5年估算報酬率
+74.22%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.86億
AUM 成長
+US$7735萬
(+15%)
資金流向
+US$1984萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.49%
持股
1,033
新
96
增持
314
減碼
194
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.4
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$534萬 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$399萬 |
| 3 |
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
|
+US$253萬 |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$174萬 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$146萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+US$381萬 |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$179萬 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$69.7萬 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$49.1萬 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$43.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.29% |
| 2 | 資訊科技 | 11.48% |
| 3 | 金融 | 4.59% |
| 4 | 通訊服務 | 4.18% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Star Group
SGU
US$4.26億
| US$4.94萬 | 0.01% |
3,845
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
202
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$108億
| US$4.89萬 | 0.01% |
257
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
203
Sandisk
SNDK
US$1979億
| US$4.77萬 | 0.01% |
21
-2
| -9% | -US$2,855 |
2025 Q3
3個季度
|
|
204
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1294億
| US$4.72萬 | 0.01% |
95
+2
| +2% | +US$886 |
2024 Q4
6個季度
|
|
205
Southern Company
SO
US$1041億
| US$4.69萬 | 0.01% |
490
+26
| +6% | +US$2,448 |
2024 Q4
6個季度
|
|
206
Citigroup
C
US$2052億
| US$4.66萬 | 0.01% |
333
+29
| +10% | +US$3,775 |
2024 Q4
6個季度
|
|
207
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$967億
| US$4.65萬 | 0.01% |
283
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
208
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1520億
| US$4.56萬 | 0.01% |
551
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
209
AstraZeneca
AZN
US$2610億
| US$4.53萬 | 0.01% |
239
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
210
Merck
MRK
US$3646億
| US$4.5萬 | 0.01% |
350
-24
| -6% | -US$2,809 |
2022 Q1
17個季度
|
|
211
Bunge Global
BG
US$199億
| US$4.44萬 | 0.01% |
416
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
212
GE Aerospace
GE
US$3118億
| US$4.37萬 | 0.01% |
117
+65
| +125% | +US$2.04萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
213
PepsiCo
PEP
US$1829億
| US$4.36萬 | 0.01% |
322
-85
| -21% | -US$1.27萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
214
Morgan Stanley
MS
US$2839億
| US$4.29萬 | 0.01% |
205
+11
| +6% | +US$2,178 |
2024 Q4
6個季度
|
|
215
Columbus McKinnon
CMCO
US$4.19億
| US$4.27萬 | 0.01% |
2,819
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
216
Kimberly-Clark
KMB
US$356億
| US$4.11萬 | 0.01% |
374
-1
| -0.3% | -US$99 |
2024 Q4
6個季度
|
|
217
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$496億
| US$4.06萬 | 0.01% |
406
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
218
Royal Caribbean
RCL
US$786億
| US$4萬 | 0.01% |
126
+98
| +350% | +US$2.74萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
219
Stryker
SYK
US$1162億
| US$3.97萬 | 0.01% |
126
-12
| -9% | -US$3,782 |
2024 Q4
6個季度
|
|
220
Prologis
PLD
US$1195億
| US$3.93萬 | 0.01% |
290
+15
| +5% | +US$2,127 |
2024 Q4
6個季度
|
|
221
Jefferies Financial Group
JEF
US$104億
| US$3.85萬 | 0.01% |
770
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
222
STMicroelectronics
STM
US$413億
| US$3.74萬 | 0.01% |
500
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
223
Kroger
KR
US$367億
| US$3.74萬 | 0.01% |
674
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
224
Hershey
HSY
US$339億
| US$3.68萬 | 0.01% |
210
-143
| -41% | -US$2.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
225
Welltower
WELL
US$1719億
| US$3.68萬 | 0.01% |
162
+21
| +15% | +US$4,440 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
ETS
ROC
DCP
RFG
WPP
BWP
CFMC
NI
High Note Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，High Note Wealth持有1,033個部位，價值US$5.86億，較前一季的US$5.09億增加15%。 其前十大持股占投資組合的48%。
High Note Wealth在2026年第2季投入US$1984萬淨新增資金，建立96個新部位，並加碼314個既有持股。 其最大的新持股是Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund：共27,801股，價值US$142萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的69%，較前一季的68%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是AutoZone，估計減持了US$381萬。
- High Note Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund：共買進27,801股，價值US$142萬。
- High Note Wealth在2026年第2季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$534萬。
- High Note Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是AutoZone，估計減持了US$381萬。
- High Note Wealth於2026年第2季完全出清Vanguard US Momentum Factor ETF，估計賣出金額為US$9.4萬。
- 在2026年第2季，High Note Wealth的投資組合規模為US$5.86億，前十大持股占48%。
- High Note Wealth在2026年第2季新增了96個部位，並平倉74個部位。
- High Note Wealth的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$5.86億。
根據High Note Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。