我們已在上線！
進一步了解
HNW
High Note Wealth 投資組合持股
AUM
US$5.86億
週轉率
16.46%
1年估算報酬率
23.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.55%
1年估算報酬率
+23.56%
3年估算報酬率
+72.96%
5年估算報酬率
+74.22%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.86億
AUM 成長
+US$7735萬
(+15%)
資金流向
+US$1984萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.49%
持股
1,033
新
96
增持
314
減碼
194
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.4
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$534萬 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$399萬 |
| 3 |
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
|
+US$253萬 |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$174萬 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$146萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+US$381萬 |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$179萬 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$69.7萬 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$49.1萬 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$43.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.29% |
| 2 | 資訊科技 | 11.48% |
| 3 | 金融 | 4.59% |
| 4 | 通訊服務 | 4.18% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF
OUSA
US$7.38億
| US$7.59萬 | 0.01% |
1,302
-458
| -26% | -US$2.65萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
177
Definium Therapeutics
DFTX
US$47.1億
| US$7.53萬 | 0.01% |
1,600
+100
| +7% | +US$2,471 |
2025 Q4
2個季度
|
|
178
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$129億
| US$7.41萬 | 0.01% |
901
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
179
Ameriprise Financial
AMP
US$431億
| US$7.16萬 | 0.01% |
156
-6
| -4% | -US$2,750 |
2024 Q4
6個季度
|
|
180
Deere & Co
DE
US$1705億
| US$7.04萬 | 0.01% |
111
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
181
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$7.01萬 | 0.01% |
+1,386
| 新 | +US$6.96萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
182
Thomson Reuters
TRI
US$489億
| US$6.96萬 | 0.01% |
+852
| 新 | +US$7.44萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
183
Coca-Cola
KO
US$4022億
| US$6.92萬 | 0.01% |
852
+116
| +16% | +US$9,161 |
2024 Q4
6個季度
|
|
184
Digital Realty Trust
DLR
US$650億
| US$6.64萬 | 0.01% |
370
-67
| -15% | -US$1.28萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
185
Otter Tail
OTTR
US$37.7億
| US$6.09萬 | 0.01% |
677
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
186
Tidewater
TDW
US$40.1億
| US$6萬 | 0.01% |
900
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
187
PNC Financial Services
PNC
US$882億
| US$5.98萬 | 0.01% |
243
+20
| +9% | +US$4,479 |
2024 Q4
6個季度
|
|
188
KLA
KLAC
US$2111億
| US$5.88萬 | 0.01% |
195
+45
| +30% | +US$8,933 |
2024 Q4
6個季度
|
|
189
Bank of America
BAC
US$3541億
| US$5.84萬 | 0.01% |
1,025
-272
| -21% | -US$1.45萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
190
Boeing
BA
US$1505億
| US$5.74萬 | 0.01% |
265
-69
| -21% | -US$1.54萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
191
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675億
| US$5.67萬 | 0.01% |
2,048
+700
| +52% | +US$1.89萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
192
MasTec
MTZ
US$150億
| US$5.62萬 | 0.01% |
135
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
193
Northrop Grumman
NOC
US$759億
| US$5.6萬 | 0.01% |
110
+3
| +3% | +US$1,730 |
2024 Q4
6個季度
|
|
194
Kenvue
KVUE
US$370億
| US$5.58萬 | 0.01% |
2,920
+58
| +2% | +US$1,022 |
2024 Q4
6個季度
|
|
195
Linde
LIN
US$2314億
| US$5.55萬 | 0.01% |
107
+19
| +22% | +US$9,623 |
2024 Q4
6個季度
|
|
196
Accenture
ACN
US$1463億
| US$5.46萬 | 0.01% |
439
+13
| +3% | +US$2,257 |
2024 Q4
6個季度
|
|
197
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$105億
| US$5.31萬 | 0.01% |
452
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
198
Marvell Technology
MRVL
US$2161億
| US$5.18萬 | 0.01% |
174
-4
| -2% | -US$802 |
2024 Q4
6個季度
|
|
199
GE Vernova
GEV
US$2371億
| US$5.17萬 | 0.01% |
44
-1
| -2% | -US$1,021 |
2024 Q4
6個季度
|
|
200
Danaher
DHR
US$1576億
| US$4.97萬 | 0.01% |
261
-7
| -3% | -US$1,271 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
ETS
ROC
DCP
RFG
WPP
BWP
CFMC
NI
High Note Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，High Note Wealth持有1,033個部位，價值US$5.86億，較前一季的US$5.09億增加15%。 其前十大持股占投資組合的48%。
High Note Wealth在2026年第2季投入US$1984萬淨新增資金，建立96個新部位，並加碼314個既有持股。 其最大的新持股是Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund：共27,801股，價值US$142萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的69%，較前一季的68%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是AutoZone，估計減持了US$381萬。
- High Note Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund：共買進27,801股，價值US$142萬。
- High Note Wealth在2026年第2季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$534萬。
- High Note Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是AutoZone，估計減持了US$381萬。
- High Note Wealth於2026年第2季完全出清Vanguard US Momentum Factor ETF，估計賣出金額為US$9.4萬。
- 在2026年第2季，High Note Wealth的投資組合規模為US$5.86億，前十大持股占48%。
- High Note Wealth在2026年第2季新增了96個部位，並平倉74個部位。
- High Note Wealth的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$5.86億。
根據High Note Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。