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HNW
High Note Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 586 M
Rotación
16.46%
Rendimiento estimado a 1 año
23.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.96%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.22%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 586 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 77.4 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 19.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.49%
Posición
1,033
Nuevas
96
Aumentadas
314
Reducidas
194
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 5.34 M |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 3.99 M |
| 3 |
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
|
+USD 2.53 M |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+USD 1.74 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+USD 1.46 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+USD 3.81 M |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 1.79 M |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 697 k |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 491 k |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 431 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.29% |
| 2 | Tecnología | 11.48% |
| 3 | Finanzas | 4.59% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.18% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 36.5 k | 0.01% |
163
+31
| +23% | +USD 6.63 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
227
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
| USD 36 k | 0.01% |
484
-499
| -51% | -USD 36.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
228
Toast
TOST
USD 18.3 mil M
| USD 35.5 k | 0.01% |
1,277
+787
| +161% | +USD 20.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
229
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 35.3 k | 0.01% |
402
+2
| +0.5% | +USD 181 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
230
General Motors
GM
USD 73.7 mil M
| USD 35.1 k | 0.01% |
456
+28
| +7% | +USD 2.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
231
Diageo
DEO
USD 52.9 mil M
| USD 35.1 k | 0.01% |
437
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
232
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 34.9 k | 0.01% |
174
+69
| +66% | +USD 13.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
233
L3Harris
LHX
USD 46.3 mil M
| USD 32.6 k | 0.01% |
112
-6
| -5% | -USD 1.91 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
234
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 31.9 k | 0.01% |
1,298
-182
| -12% | -USD 4.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
235
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 30.7 k | 0.01% |
372
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
236
Cognizant
CTSH
USD 29.7 mil M
| USD 30.7 k | 0.01% |
792
+312
| +65% | +USD 16.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
237
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
USD 1119 M
| USD 29.5 k | 0.01% |
1,508
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
238
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 29.4 k | 0.01% |
324
+47
| +17% | +USD 4.29 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
239
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
| USD 28.8 k | ﹤0.01% |
176
+37
| +27% | +USD 6.66 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
240
Cadence Design Systems
CDNS
USD 88 mil M
| USD 28.1 k | ﹤0.01% |
75
-13
| -15% | -USD 4.56 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
241
Solventum
SOLV
USD 14.6 mil M
| USD 27.9 k | ﹤0.01% |
362
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
242
Lear
LEA
USD 5919 M
| USD 27.9 k | ﹤0.01% |
208
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
243
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
| USD 27.3 k | ﹤0.01% |
275
+5
| +2% | +USD 495 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
244
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| USD 27.3 k | ﹤0.01% |
67
+21
| +46% | +USD 8.87 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
245
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 27.3 k | ﹤0.01% |
64
+9
| +16% | +USD 3.63 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
246
Mondelez International
MDLZ
USD 81.6 mil M
| USD 27.1 k | ﹤0.01% |
468
-32
| -6% | -USD 1.93 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
247
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 26.9 k | ﹤0.01% |
512
-1,194
| -70% | -USD 62.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
248
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 26.9 k | ﹤0.01% |
509
-1,313
| -72% | -USD 69 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
249
Alliant Energy
LNT
USD 17.7 mil M
| USD 26.9 k | ﹤0.01% |
352
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
250
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 26.8 k | ﹤0.01% |
185
+29
| +19% | +USD 3.96 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de High Note Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, High Note Wealth mantenía 1,033 posiciones por un valor de USD 586 M, un aumento de 15% frente a los USD 509 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
High Note Wealth destinó USD 19.8 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 96 nuevas posiciones y aumentó 314 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27,801 acciones con un valor de USD 1.42 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 69% de los activos, frente a 68% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en AutoZone, por un valor estimado de USD 3.81 M.
- La mayor compra de High Note Wealth en T2 2026 fue Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27,801 acciones por un valor de USD 1.42 M.
- High Note Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.34 M.
- La mayor reducción de High Note Wealth durante T2 2026 fue en AutoZone, con un recorte estimado de USD 3.81 M.
- High Note Wealth cerró por completo su posición en Vanguard US Momentum Factor ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 94 k.
- Las diez principales posiciones de High Note Wealth representan 48% de su cartera de USD 586 M en T2 2026.
- High Note Wealth abrió 96 posiciones nuevas y cerró 74 en T2 2026.
- El valor de la cartera de High Note Wealth aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 586 M.
Según el Informe 13F de High Note Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.