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HNW
High Note Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 586 mi
Giro
16,46%
Retorno est. (1 ano)
23,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,55%
Retorno est. (1 ano)
+23,56%
Retorno est. (3 anos)
+72,96%
Retorno est. (5 anos)
+74,22%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 586 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 77,4 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 19,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,49%
Posição
1.033
Nova
96
Aumentada
314
Reduzida
194
Encerrada
74
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 5,34 mi |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 3,99 mi |
| 3 |
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
|
+US$ 2,53 mi |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$ 1,74 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$ 1,46 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+US$ 3,81 mi |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 1,79 mi |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 697 mil |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 491 mil |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 431 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 69,29% |
| 2 | Tecnologia | 11,48% |
| 3 | Financeiro | 4,59% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,18% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
MGE Energy Inc
MGEE
US$ 2,73 bi
| US$ 8,24 mil | ﹤0,01% |
101
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
452
REX American Resources
REX
US$ 1,38 bi
| US$ 8,22 mil | ﹤0,01% |
182
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
453
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 8,21 mil | ﹤0,01% |
65
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
454
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 8,19 mil | ﹤0,01% |
151
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
455
Ameris Bancorp
ABCB
US$ 5,35 bi
| US$ 8,12 mil | ﹤0,01% |
90
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
456
Elevance Health
ELV
US$ 92,9 bi
| US$ 8,12 mil | ﹤0,01% |
21
+14
| +200% | +US$ 5,19 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
457
Applied Industrial Technologies
AIT
US$ 12,1 bi
| US$ 8,12 mil | ﹤0,01% |
24
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
458
Valmont Industries
VMI
US$ 8,58 bi
| US$ 8,09 mil | ﹤0,01% |
14
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
459
Quest Diagnostics
DGX
US$ 25,9 bi
| US$ 8,05 mil | ﹤0,01% |
38
+7
| +23% | +US$ 1,37 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
460
East-West Bancorp
EWBC
US$ 17,4 bi
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
62
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
461
Ametek
AME
US$ 56,9 bi
| US$ 7,98 mil | ﹤0,01% |
33
+8
| +32% | +US$ 1,84 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
462
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 7,97 mil | ﹤0,01% |
77
+33
| +75% | +US$ 2,95 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
463
WESCO International
WCC
US$ 16,6 bi
| US$ 7,94 mil | ﹤0,01% |
23
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
464
Brunswick
BC
US$ 4,17 bi
| US$ 7,92 mil | ﹤0,01% |
94
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
465
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 35,6 bi
| US$ 7,87 mil | ﹤0,01% |
97
+17
| +21% | +US$ 1,36 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
466
Realty Income
O
US$ 53,1 bi
| US$ 7,87 mil | ﹤0,01% |
127
+85
| +202% | +US$ 5,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
467
Trane Technologies
TT
US$ 101 bi
| US$ 7,86 mil | ﹤0,01% |
16
+9
| +129% | +US$ 4,21 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
468
Timken Company
TKR
US$ 7,79 bi
| US$ 7,85 mil | ﹤0,01% |
54
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
469
Clean Harbors
CLH
US$ 16,9 bi
| US$ 7,77 mil | ﹤0,01% |
26
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
470
TD Synnex
SNX
US$ 19,7 bi
| US$ 7,75 mil | ﹤0,01% |
29
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
471
Innovex International
INVX
US$ 1,96 bi
| US$ 7,64 mil | ﹤0,01% |
+308
| Nova | +US$ 8,37 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
472
Marten Transport
MRTN
US$ 1,05 bi
| US$ 7,62 mil | ﹤0,01% |
439
+176
| +67% | +US$ 2,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
473
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 7,59 mil | ﹤0,01% |
53
-16
| -23% | -US$ 2,25 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
474
Toll Brothers
TOL
US$ 12,3 bi
| US$ 7,58 mil | ﹤0,01% |
46
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
475
Jacobs Solutions
J
US$ 16,5 bi
| US$ 7,56 mil | ﹤0,01% |
60
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de High Note Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, High Note Wealth detinha 1.033 posições avaliadas em US$ 586 mi, alta de 15% em relação a US$ 509 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
High Note Wealth alocou US$ 19,8 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 96 novas posições e aumentando 314 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 ações no valor de US$ 1,42 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 69% dos ativos, ante 68% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em AutoZone, com um corte estimado de US$ 3,81 mi.
- A maior compra de High Note Wealth no T2 2026 foi Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 ações no valor de US$ 1,42 mi.
- High Note Wealth foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,34 mi.
- A maior redução de High Note Wealth em T2 2026 foi em AutoZone, com um corte estimado de US$ 3,81 mi.
- High Note Wealth encerrou totalmente sua posição em Vanguard US Momentum Factor ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 94 mil.
- As dez maiores posições de High Note Wealth representam 48% de sua carteira de US$ 586 mi no T2 2026.
- High Note Wealth abriu 96 novas posições e encerrou 74 em T2 2026.
- O valor da carteira de High Note Wealth subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 586 mi.
Com base no formulário declaração 13F de High Note Wealth referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.