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HNW
High Note Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 586 M
Rotación
16.46%
Rendimiento estimado a 1 año
23.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.96%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.22%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 586 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 77.4 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 19.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.49%
Posición
1,033
Nuevas
96
Aumentadas
314
Reducidas
194
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 5.34 M |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 3.99 M |
| 3 |
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
|
+USD 2.53 M |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+USD 1.74 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+USD 1.46 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+USD 3.81 M |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 1.79 M |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 697 k |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 491 k |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 431 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.29% |
| 2 | Tecnología | 11.48% |
| 3 | Finanzas | 4.59% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.18% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
USD 140 M
| USD 2.4 M | 0.41% |
82,734
+82,334
| +20,584% | +USD 2.53 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
52
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 2.4 M | 0.41% |
4,709
+86
| +2% | +USD 46.5 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
53
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 2.3 M | 0.39% |
6,235
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
54
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8050 M
| USD 2.02 M | 0.34% |
39,670
-1,285
| -3% | -USD 65.9 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
55
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 1.9 M | 0.32% |
7,545
-371
| -5% | -USD 79.8 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
56
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 27.2 mil M
| USD 1.88 M | 0.32% |
22,710
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
57
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 1.87 M | 0.32% |
13,698
+357
| +3% | +USD 53.4 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
58
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 1.72 M | 0.29% |
24,108
-121
| -0.5% | -USD 10.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
59
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 1.62 M | 0.28% |
3,898
-1,326
| -25% | -USD 491 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
60
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
USD 15.1 mil M
| USD 1.42 M | 0.24% |
+27,801
| Nuevas | +USD 1.74 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
61
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 1.39 M | 0.24% |
17,218
-2
| -0% | -USD 155 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
62
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF
IBID
USD 140 M
| USD 1.35 M | 0.23% |
51,499
+3
| +0% | +USD 79 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
63
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 1.33 M | 0.23% |
50,046
+95
| +0.2% | +USD 2.54 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
64
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 1.25 M | 0.21% |
16,218
-44
| -0.3% | -USD 3.23 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
65
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 1.22 M | 0.21% |
3,456
+97
| +3% | +USD 34.7 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
66
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 1.19 M | 0.2% |
4,671
-32
| -0.7% | -USD 7.46 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
67
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 1.18 M | 0.2% |
14,156
-525
| -4% | -USD 43.8 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
68
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
USD 1923 M
| USD 1.13 M | 0.19% |
49,207
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
69
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 1.05 M | 0.18% |
8,768
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
70
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 1.03 M | 0.18% |
1,385
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
71
Cigna
CI
USD 79.9 mil M
| USD 1.03 M | 0.18% |
3,727
-201
| -5% | -USD 56.8 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
72
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
USD 533 M
| USD 975 k | 0.17% |
44,173
+17,857
| +68% | +USD 394 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
73
Travelers Companies
TRV
USD 81.2 mil M
| USD 948 k | 0.16% |
2,873
-22
| -0.8% | -USD 6.67 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
74
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
USD 470 M
| USD 920 k | 0.16% |
39,163
+17,838
| +84% | +USD 419 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
75
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.6 mil M
| USD 912 k | 0.16% |
27,394
-44,089
| -62% | -USD 1.79 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
ETS
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NI
Revisión del portafolio de High Note Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, High Note Wealth mantenía 1,033 posiciones por un valor de USD 586 M, un aumento de 15% frente a los USD 509 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
High Note Wealth destinó USD 19.8 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 96 nuevas posiciones y aumentó 314 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27,801 acciones con un valor de USD 1.42 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 69% de los activos, frente a 68% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en AutoZone, por un valor estimado de USD 3.81 M.
- La mayor compra de High Note Wealth en T2 2026 fue Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27,801 acciones por un valor de USD 1.42 M.
- High Note Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.34 M.
- La mayor reducción de High Note Wealth durante T2 2026 fue en AutoZone, con un recorte estimado de USD 3.81 M.
- High Note Wealth cerró por completo su posición en Vanguard US Momentum Factor ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 94 k.
- Las diez principales posiciones de High Note Wealth representan 48% de su cartera de USD 586 M en T2 2026.
- High Note Wealth abrió 96 posiciones nuevas y cerró 74 en T2 2026.
- El valor de la cartera de High Note Wealth aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 586 M.
Según el Informe 13F de High Note Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.