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Francis Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 610 mi
Giro
19,57%
Retorno est. (1 ano)
16,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,04%
Retorno est. (1 ano)
+16,1%
Retorno est. (3 anos)
+56,18%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 610 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 70,9 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 20,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,13%
Posição
138
Nova
23
Aumentada
67
Reduzida
26
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$ 5,76 mi |
| 2 |
Neuberger Short Duration Income ETF
NBSD
|
+US$ 2,23 mi |
| 3 |
Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF
MUNY
|
+US$ 2,14 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 1,87 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 1,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 2,6 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,85 mi |
| 3 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$ 937 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 920 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 654 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,26% |
| 2 | Tecnologia | 5,06% |
| 3 | Serviços de comunicação | 4,17% |
| 4 | Financeiro | 1,19% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 84,5 mi | 13,84% |
122.978
-2.771
| -2% | -US$ 1,85 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
2
TCW Flexible Income ETF
FLXR
US$ 3,63 bi
| US$ 49,8 mi | 8,17% |
1.271.353
+147.004
| +13% | +US$ 5,76 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 48,1 mi | 7,88% |
626.906
+20.826
| +3% | +US$ 1,6 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
4
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$ 1,17 bi
| US$ 34,6 mi | 5,67% |
767.312
+8.206
| +1% | +US$ 369 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$ 11 bi
| US$ 32,7 mi | 5,35% |
396.161
+5.378
| +1% | +US$ 432 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 30,8 mi | 5,05% |
358.024
-7.778
| -2% | -US$ 654 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
7
Neuberger Short Duration Income ETF
NBSD
US$ 1,58 bi
| US$ 24,9 mi | 4,08% |
493.314
+44.007
| +10% | +US$ 2,23 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$ 3,75 bi
| US$ 23,7 mi | 3,89% |
182.027
+5.510
| +3% | +US$ 684 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 19,1 mi | 3,13% |
33.904
-4.260
| -11% | -US$ 2,6 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 18,7 mi | 3,07% |
308.267
+31.235
| +11% | +US$ 1,87 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 18,2 mi | 2,98% |
122.631
-348
| -0,3% | -US$ 47,8 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
12
Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF
MUNY
US$ 484 mi
| US$ 17,7 mi | 2,9% |
170.398
+20.772
| +14% | +US$ 2,14 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,46 bi
| US$ 12,9 mi | 2,11% |
90.492
-1.086
| -1% | -US$ 149 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 12,3 mi | 2,01% |
77.743
-3.565
| -4% | -US$ 557 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
15
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
US$ 491 mi
| US$ 12,1 mi | 1,98% |
254.794
+6.387
| +3% | +US$ 303 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$ 1,3 bi
| US$ 10,3 mi | 1,68% |
410.670
+6.235
| +2% | +US$ 156 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 8,19 mi | 1,34% |
101.619
+343
| +0,3% | +US$ 26,6 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
18
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$ 2,97 bi
| US$ 7,83 mi | 1,28% |
66.909
-693
| -1% | -US$ 74,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
US$ 651 mi
| US$ 7,15 mi | 1,17% |
357.852
+501
| +0,1% | +US$ 10 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 7,14 mi | 1,17% |
35.686
+687
| +2% | +US$ 141 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,02 mi | 1,15% |
24.265
+1.831
| +8% | +US$ 524 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
22
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 6,03 mi | 0,99% |
23.616
-63
| -0,3% | -US$ 11,5 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
23
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
US$ 1,21 bi
| US$ 5,57 mi | 0,91% |
88.722
+18.040
| +26% | +US$ 1,13 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$ 8,95 bi
| US$ 5,51 mi | 0,9% |
16.268
+2.258
| +16% | +US$ 740 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$ 609 mi
| US$ 5,34 mi | 0,87% |
109.210
+4.217
| +4% | +US$ 202 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Francis Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Francis Financial detinha 138 posições avaliadas em US$ 610 mi, alta de 13% em relação a US$ 539 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
Francis Financial alocou US$ 20,3 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 23 novas posições e aumentando 67 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF: 11.475 ações no valor de US$ 1,18 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 88% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 2,6 mi.
- A maior compra de Francis Financial no T2 2026 foi iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF: 11.475 ações no valor de US$ 1,18 mi.
- Francis Financial foi quem mais aumentou sua posição em TCW Flexible Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,76 mi.
- A maior redução de Francis Financial em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 2,6 mi.
- Francis Financial encerrou totalmente sua posição em Vanguard FTSE All-World ex-US ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 286 mil.
- As dez maiores posições de Francis Financial representam 60% de sua carteira de US$ 610 mi no T2 2026.
- Francis Financial abriu 23 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Francis Financial subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 610 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Francis Financial referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.