de Francis Financial iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF SUSB Histórico de posições em ações

Carteira de Francis Financial Detalhes da ação SUSB Atividade dos fundos em SUSB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 10,3 mi	Comprar	410.670 +6.235	+2%	+US$ 156 mil	1,68%	16
2026 Q1	US$ 10,1 mi	Vender	404.435 -9.579	-2%	-US$ 241 mil	1,88%	16
2025 Q4	US$ 10,4 mi	Comprar	414.014 +3.364	+0,8%	+US$ 85 mil	2,04%	15
2025 Q3	US$ 10,4 mi	Comprar	410.650 +16.958	+4%	+US$ 427 mil	1,85%	15
2025 Q2	US$ 9,9 mi	Vender	393.692 -9.731	-2%	-US$ 243 mil	2,28%	14
2025 Q1	US$ 10,1 mi	Comprar	403.423 +40.652	+11%	+US$ 1,01 mi	2,44%	14
2024 Q4	US$ 8,96 mi	Vender	362.771 -1.383	-0,4%	-US$ 34,4 mil	2,27%	13
2024 Q3	US$ 9,16 mi	Vender	364.154 -1.101	-0,3%	-US$ 27,4 mil	2,42%	13
2024 Q2	US$ 8,95 mi	Vender	365.255 -23.606	-6%	-US$ 575 mil	2,71%	11
2024 Q1	US$ 9,5 mi	Vender	388.861 -82.398	-17%	-US$ 2,01 mi	3,07%	11
2023 Q4	US$ 11,5 mi	Vender	471.259 -2.357	-0,5%	-US$ 56,5 mil	4,95%	8
2023 Q3	US$ 11,3 mi	Comprar	473.616 +25.890	+6%	+US$ 618 mil	5,87%	5
2023 Q2	US$ 10,7 mi	Comprar	447.726 +42.598	+11%	+US$ 1,02 mi	5,79%	5
2023 Q1	US$ 9,7 mi	Comprar	405.128 +343.220	+554%	+US$ 8,21 mi	6,61%	5
2022 Q4	US$ 1,47 mi	Comprar	61.908 +22.595	+57%	+US$ 533 mil	1,37%	10
2022 Q3	US$ 923 mil	Manter	39.313	–	–	0,94%	10
2022 Q2	US$ 952 mil	Comprar	+39.313	Nova	+US$ 954 mil	0,84%	10

Outros fundos que detêm SUSB

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 59,5 bi 35,96% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de US$ 20,9 bi 19,28% Retorno est. (1 ano)

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 26,2 bi

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Francis Financial em SUSB no T2 2026

Francis Financial aumentou sua participação em iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) em 1,5% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 156 mil em ações e elevando a posição para 410.670 ações, avaliadas em US$ 10,3 mi. A posição representa 1,68% do portfólio e ocupa a posição nº 16.

Francis Financial informou pela primeira vez uma posição em SUSB no T2 2022 e a manteve por 17 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 11,5 mi em T4 2023. 353 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SUSB no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Francis Financial detinha 410.670 ações de iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF, no valor de US$ 10,3 mi.
Francis Financial comprou 6.235 ações de iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 156 mil.
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF representou 1,68% da carteira de Francis Financial em T2 2026, sua posição nº 16.
Francis Financial informou pela primeira vez uma posição em iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF no T2 2022 e a manteve por 17 trimestres desde então.
A posição de iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF de Francis Financial atingiu o pico de US$ 11,5 mi em T4 2023.
353 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Francis Financial referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.