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BHPW
Beverly Hills Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 525 mi
Giro
36,86%
Retorno est. (1 ano)
24,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,57%
Retorno est. (1 ano)
+24,1%
Retorno est. (3 anos)
+79,97%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 525 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 75,4 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 119 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,52%
Posição
369
Nova
22
Aumentada
52
Reduzida
155
Encerrada
114
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+US$ 4,19 mi |
| 2 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$ 2,48 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 2,25 mi |
| 4 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+US$ 1,62 mi |
| 5 |
Eldorado Gold
EGO
|
+US$ 1,57 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 5,92 mi |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 4,79 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 4,35 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,51 mi |
| 5 |
CBL Properties
CBL
|
+US$ 3,48 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 24,56% |
| 2 | Tecnologia | 18,6% |
| 3 | Financeiro | 15,9% |
| 4 | Serviços de comunicação | 8,02% |
| 5 | Saúde | 7,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 23 mi | 4,38% |
79.542
-20.702
| -21% | -US$ 5,92 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 15,6 mi | 2,96% |
77.786
-8.574
| -10% | -US$ 1,76 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 15,4 mi | 2,92% |
64.404
-702
| -1% | -US$ 176 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 15 mi | 2,87% |
40.340
-8.684
| -18% | -US$ 3,51 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 13,9 mi | 2,65% |
236.197
+38.040
| +19% | +US$ 2,25 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 13,5 mi | 2,58% |
41.307
-5.126
| -11% | -US$ 1,59 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 11,5 mi | 2,19% |
124.548
+7.191
| +6% | +US$ 656 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 11,3 mi | 2,15% |
23.679
-5.225
| -18% | -US$ 2,12 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 10,1 mi | 1,92% |
29.361
+2.102
| +8% | +US$ 675 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 9,9 mi | 1,88% |
17.559
-17
| -0,1% | -US$ 10,4 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
11
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 9,9 mi | 1,88% |
169.625
+5.973
| +4% | +US$ 348 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
12
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 9,04 mi | 1,72% |
213.520
+23.214
| +12% | +US$ 1,09 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
US$ 6,71 bi
| US$ 8,46 mi | 1,61% |
166.840
+17.064
| +11% | +US$ 865 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 8,44 mi | 1,61% |
16.864
-3.021
| -15% | -US$ 1,45 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
15
CBL Properties
CBL
US$ 1,53 bi
| US$ 8,08 mi | 1,54% |
152.124
-75.096
| -33% | -US$ 3,48 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 8,07 mi | 1,54% |
22.832
-1.193
| -5% | -US$ 426 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
Elevance Health
ELV
US$ 92,9 bi
| US$ 7,87 mi | 1,5% |
20.350
+775
| +4% | +US$ 287 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Alexander's
ALX
US$ 1,19 bi
| US$ 7,14 mi | 1,36% |
25.913
+2.205
| +9% | +US$ 551 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 6,93 mi | 1,32% |
19.396
+381
| +2% | +US$ 137 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
US$ 416 mi
| US$ 6,83 mi | 1,3% |
154.381
+15.292
| +11% | +US$ 677 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
TFS Financial
TFSL
US$ 4,58 bi
| US$ 6,63 mi | 1,26% |
374.186
+47.354
| +14% | +US$ 739 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 6,51 mi | 1,24% |
48.106
+7.584
| +19% | +US$ 1,13 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 6,23 mi | 1,19% |
14.999
-2.727
| -15% | -US$ 1,01 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
US$ 1,4 bi
| US$ 5,76 mi | 1,1% |
253.307
+25.241
| +11% | +US$ 575 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Smurfit Westrock
SW
US$ 21,6 bi
| US$ 5,72 mi | 1,09% |
123.600
+26.781
| +28% | +US$ 1,11 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DAM
A
BB
DCM
4WM
HW
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SDWIA
Revisão da carteira de Beverly Hills Private Wealth no T2 2026
No T2 2026, Beverly Hills Private Wealth detinha 369 posições no valor de US$ 525 mi, uma queda de 13% em relação a US$ 600 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Beverly Hills Private Wealth fez uma retirada líquida de US$ 119 mi em T2 2026, encerrando 114 posições e reduzindo 155 participações. Sua saída mais significativa foi ExxonMobil, uma posição estimada em US$ 4,35 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 25% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Beverly Hills Private Wealth abriu uma nova posição em Ameriprise Financial no valor de US$ 1,62 mi.
- A maior compra de Beverly Hills Private Wealth no T2 2026 foi Ameriprise Financial: 3.524 ações no valor de US$ 1,62 mi.
- Beverly Hills Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Vistra no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,19 mi.
- A maior redução de Beverly Hills Private Wealth em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 5,92 mi.
- Beverly Hills Private Wealth encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,35 mi.
- As dez maiores posições de Beverly Hills Private Wealth representam 27% de sua carteira de US$ 525 mi no T2 2026.
- Beverly Hills Private Wealth abriu 22 novas posições e encerrou 114 em T2 2026.
- O valor da carteira de Beverly Hills Private Wealth caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 525 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Beverly Hills Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.