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RS
Retirement Solution Portfolio-Positionen
AUM
454 Mio. $
Umschlag
22,73 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
284 Mio. $
AUM-Wachstum
+102 Mio. $
(+56 %)
Kapitalfluss
+88,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
31,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
88,48 %
Position
44
Neu
15
Aufgestockt
12
Reduziert
11
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+151 Mio. $ |
| 2 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+14,7 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
|
+10,8 Mio. $ |
| 5 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+6,59 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+99,1 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+28,9 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+1,5 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+488.964 $ |
| 5 |
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
|
+330.863 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 95,08 % |
| 2 | Technologie | 2,82 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,08 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 0,59 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,38 Mrd. $
| 153 Mio. $ | 53,83 % |
+5.750.033
| Neu | +151 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
|
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,5 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 8,87 % |
567.785
-34.517
| -6 % | -1,5 Mio. $ |
2021 Q2
7 Quartale
|
|
|
3
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,9 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 5,83 % |
+659.489
| Neu | +16,3 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
|
4
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,3 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 4,92 % |
+561.454
| Neu | +14,7 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
|
5
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
1,19 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 3,87 % |
+365.745
| Neu | +10,8 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
|
6
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 3,67 % |
362.605
-3.503.726
| -91 % | -99,1 Mio. $ |
2020 Q4
9 Quartale
|
|
|
7
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,76 Mrd. $
| 6,44 Mio. $ | 2,26 % |
+299.608
| Neu | +6,59 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
| 6,38 Mio. $ | 2,25 % |
19.891
-97.881
| -83 % | -28,9 Mio. $ |
2020 Q4
9 Quartale
|
|
9
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 5,1 Mio. $ | 1,79 % |
17.684
+3.098
| +21 % | +790.237 $ |
2020 Q4
9 Quartale
|
|
10
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,57 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 1,18 % |
+139.159
| Neu | +3,28 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
11
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
589 Mio. $
| 3,26 Mio. $ | 1,15 % |
+109.102
| Neu | +3,23 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
12
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 1,13 % |
+135.098
| Neu | +3,2 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
13
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 1,07 % |
+119.084
| Neu | +3,02 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
|
BSCN
14
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| 2,57 Mio. $ | 0,9 % |
121.818
-1.872
| -2 % | -39.397 $ |
2020 Q4
9 Quartale
|
|
|
BSJN
15
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| 2,35 Mio. $ | 0,83 % |
99.954
-1.727
| -2 % | -40.585 $ |
2020 Q4
9 Quartale
|
|
16
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
409 Mio. $
| 2,18 Mio. $ | 0,77 % |
+92.278
| Neu | +2,18 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
17
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,1 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,76 % |
+92.299
| Neu | +2,17 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
18
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 1,92 Mio. $ | 0,68 % |
11.671
-259
| -2 % | -38.216 $ |
2020 Q4
9 Quartale
|
|
19
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,53 % |
7.563
-249
| -3 % | -50.583 $ |
2021 Q1
8 Quartale
|
|
20
Hormel Foods
HRL
12,2 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,5 % |
35.356
| – | – |
2022 Q2
3 Quartale
|
|
21
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| 1,08 Mio. $ | 0,38 % |
47.922
+663
| +1 % | +14.839 $ |
2020 Q4
9 Quartale
|
|
22
Starbucks
SBUX
121 Mrd. $
| 944.368 $ | 0,33 % |
9.069
+3.447
| +61 % | +358.767 $ |
2021 Q1
8 Quartale
|
|
|
23
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
423 Mio. $
| 755.323 $ | 0,27 % |
16.989
-7.470
| -31 % | -330.863 $ |
2020 Q4
9 Quartale
|
|
24
Cadence Design Systems
CDNS
88,6 Mrd. $
| 752.332 $ | 0,26 % |
3.581
-1
| -0 % | -189 $ |
2020 Q4
9 Quartale
|
|
25
The Ensign Group
ENSG
11 Mrd. $
| 650.061 $ | 0,23 % |
6.804
+4
| +0,1 % | +367 $ |
2022 Q4
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
IP
Portfolio-Rückblick von Retirement Solution für Q1 2023
Zum Stand von Q1 2023 hielt Retirement Solution 44 Positionen im Wert von 284 Mio. $, ein Anstieg um 56 % gegenüber 182 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 88 % des Portfolios aus.
Retirement Solution investierte 88,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2023, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 12 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional US Sustainability Core 1 ETF: 5.750.033 Aktien im Wert von 153 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional US Core Equity Market ETF; sie wurde auf 99,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Retirement Solution im Q1 2023 war Dimensional US Sustainability Core 1 ETF: 5.750.033 Aktien im Wert von 153 Mio. $.
- Retirement Solution hat seine Position in Microsoft in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 790.237 $.
- Der größte Positionsabbau von Retirement Solution im Q1 2023 entfiel auf Dimensional US Core Equity Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 99,1 Mio. $.
- Retirement Solution hat seine Position in Amazon im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 488.964 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Retirement Solution machen im Q1 2023 88 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 284 Mio. $ aus.
- Retirement Solution eröffnete 15 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q1 2023.
- Der Portfoliowert von Retirement Solution stieg gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 284 Mio. $.
Auf Grundlage der von Retirement Solution für Q1 2023 am 13. Apr. 2023 eingereichten 13F-Meldung .