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Retirement Solution Portfolio-Positionen

AUM 454 Mio. $ Umschlag 22,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
382 Mio. $
AUM-Wachstum
-28,7 Mio. $
Kapitalfluss
-30,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
90,18 %
Position
65
Neu
8
Aufgestockt
10
Reduziert
30
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AES-Symbol
AES
AES
+1,6 Mio. $
2
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+1,19 Mio. $
3
CDNS-Symbol
Cadence Design Systems
CDNS
+1,04 Mio. $
4
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+404.324 $
5
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+324.013 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFSU-Symbol
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
+6,88 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+5,3 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+4,87 Mio. $
4
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+2,07 Mio. $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+2,05 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,12 %
2 Technologie 4,66 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,24 %
4 Basiskonsumgüter 0,48 %
5 Versorger 0,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFSU-Symbol
1
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,4 Mrd. $
215 Mio. $ 56,24 %
5.665.965
-179.628
-3 % -6,88 Mio. $
2023 Q1
7 Quartale
DFUS-Symbol
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,7 Mrd. $
30,2 Mio. $ 7,91 %
473.728
-20.998
-4 % -1,35 Mio. $
2021 Q2
14 Quartale
DUHP-Symbol
3
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
13 Mrd. $
22,8 Mio. $ 5,97 %
674.961
-14.306
-2 % -495.015 $
2023 Q1
7 Quartale
DFSV-Symbol
4
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,33 Mrd. $
19,3 Mio. $ 5,05 %
626.431
-6.015
-1 % -190.460 $
2023 Q1
7 Quartale
DFAC-Symbol
5
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,2 Mrd. $
14,8 Mio. $ 3,88 %
428.747
+33.719
+9 % +1,19 Mio. $
2023 Q1
7 Quartale
DFSI-Symbol
6
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
1,19 Mrd. $
13,3 Mio. $ 3,48 %
404.606
-464
-0,1 % -15.793 $
2023 Q1
7 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,91 Bio. $
11,4 Mio. $ 2,99 %
27.056
-12.454
-32 % -5,3 Mio. $
2020 Q4
16 Quartale
DFSE-Symbol
8
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
590 Mio. $
6,93 Mio. $ 1,82 %
209.281
-1.794
-0,8 % -61.764 $
2023 Q1
7 Quartale
DFEV-Symbol
9
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,11 Mrd. $
5,44 Mio. $ 1,43 %
207.694
-687
-0,3 % -18.833 $
2023 Q1
7 Quartale
DEHP-Symbol
10
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
413 Mio. $
5,42 Mio. $ 1,42 %
219.158
-1.383
-0,6 % -35.777 $
2023 Q1
7 Quartale
QQQ-Symbol
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
469 Mrd. $
5,11 Mio. $ 1,34 %
9.987
-349
-3 % -176.523 $
2020 Q4
16 Quartale
DISV-Symbol
12
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,1 Mrd. $
4,02 Mio. $ 1,05 %
151.209
-168
-0,1 % -4.610 $
2023 Q1
7 Quartale
DIHP-Symbol
13
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,58 Mrd. $
3,88 Mio. $ 1,02 %
153.946
+258
+0,2 % +6.778 $
2023 Q1
7 Quartale
DFAU-Symbol
14
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
13 Mrd. $
3,88 Mio. $ 1,02 %
95.809
-18.582
-16 % -759.136 $
2020 Q4
16 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
3,05 Mio. $ 0,8 %
12.166
-20.679
-63 % -4,87 Mio. $
2020 Q4
16 Quartale
DFAX-Symbol
16
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,1 Mrd. $
2,26 Mio. $ 0,59 %
90.795
+8.241
+10 % +213.183 $
2023 Q1
7 Quartale
LOW-Symbol
17
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,45 %
7.022
-359
-5 % -95.878 $
2021 Q1
15 Quartale
AES-Symbol
18
AES
AES
10,7 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,36 %
+107.404
Neu +1,6 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,92 Bio. $
1,34 Mio. $ 0,35 %
6.086
-3.069
-34 % -627.870 $
2023 Q2
6 Quartale
CDNS-Symbol
20
Cadence Design Systems
CDNS
90,6 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,28 %
+3.584
Neu +1,04 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
HRL-Symbol
21
Hormel Foods
HRL
12 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,26 %
32.140
-3.271
-9 % -102.511 $
2022 Q2
10 Quartale
SBUX-Symbol
22
Starbucks
SBUX
124 Mrd. $
792.277 $ 0,21 %
8.682
-12.996
-60 % -1,26 Mio. $
2021 Q1
15 Quartale
VOO-Symbol
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
669.863 $ 0,18 %
1.243
-103
-8 % -55.789 $
2024 Q3
1 Quartal
TSLA-Symbol
24
Tesla
TSLA
1,55 Bio. $
664.204 $ 0,17 %
1.645
-15
-0,9 % -4.826 $
2023 Q1
7 Quartale
COST-Symbol
25
Costco
COST
484 Mrd. $
612.961 $ 0,16 %
669
-1.647
-71 % -1,53 Mio. $
2020 Q4
16 Quartale
1
2 3

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Bulldog Investors
Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey 455 Mio. $ AUM 2,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Miramar Capital
Miramar Capital Northbrook, Illinois 455 Mio. $ AUM 15,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Winmill & Co
Winmill & Co Walpole, New Hampshire 452 Mio. $ AUM 56,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Remedium Capital Partners
Remedium Capital Partners Fort Lauderdale, Florida 452 Mio. $ AUM
Warther Private Wealth
Warther Private Wealth Akron, Ohio 456 Mio. $ AUM 16,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Riposte Capital
Riposte Capital New York 451 Mio. $ AUM 135,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Retirement Solution für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Retirement Solution 65 Positionen im Wert von 382 Mio. $, ein Rückgang um 7 % gegenüber 411 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 90 % des Portfolios aus.

Retirement Solution zog im Q4 2024 netto 30,4 Mio. $ ab, schloss 16 Positionen und reduzierte 30 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Berkshire Hathaway Class A – eine Position im geschätzten Wert von 2,07 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Retirement Solution eine neue Position in AES im Wert von 1,38 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Retirement Solution im Q4 2024 war AES: 107.404 Aktien im Wert von 1,38 Mio. $.
  • Retirement Solution hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,19 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Retirement Solution im Q4 2024 entfiel auf Dimensional US Sustainability Core 1 ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,88 Mio. $.
  • Retirement Solution hat seine Position in Berkshire Hathaway Class A im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Retirement Solution machen im Q4 2024 90 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 382 Mio. $ aus.
  • Retirement Solution eröffnete 8 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Retirement Solution sank gegenüber dem Vorquartal um 7 % auf 382 Mio. $.

Auf Grundlage der von Retirement Solution für Q4 2024 am 7. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .