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RS
Retirement Solution Portfolio-Positionen
AUM
454 Mio. $
Umschlag
22,73 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
234 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,5 Mio. $
(+7,6 %)
Kapitalfluss
-4,07 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
91,77 %
Position
50
Neu
3
Aufgestockt
22
Reduziert
10
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+927.519 $ |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+377.070 $ |
| 3 |
Shopify
SHOP
|
+355.074 $ |
| 4 |
BSJM
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
|
+322.697 $ |
| 5 |
BSJN
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
|
+275.321 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BSJL
Invesco BulletShares 2021 High Yield Corporate Bond ETF
BSJL
|
+2,87 Mio. $ |
| 2 |
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
|
+2,72 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+607.894 $ |
| 4 |
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
|
+387.979 $ |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+282.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,08 % |
| 2 | Technologie | 6,93 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,71 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,07 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,72 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
| 112 Mio. $ | 47,74 % |
3.380.891
+11.752
| +0,3 % | +377.070 $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
| 48,8 Mio. $ | 20,9 % |
122.750
-372
| -0,3 % | -143.613 $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,5 Mrd. $
| 26,9 Mio. $ | 11,53 % |
521.057
+18.455
| +4 % | +927.519 $ |
2021 Q2
2 Quartale
|
|
4
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 8,04 Mio. $ | 3,44 % |
45.272
-54
| -0,1 % | -8.534 $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 5,41 Mio. $ | 2,32 % |
16.098
-1.875
| -10 % | -607.894 $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
|
BSJN
6
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| 2,98 Mio. $ | 1,28 % |
118.038
+10.905
| +10 % | +275.321 $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
|
BSJM
7
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| 2,95 Mio. $ | 1,26 % |
126.875
+13.909
| +12 % | +322.697 $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
|
BSCN
8
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| 2,8 Mio. $ | 1,2 % |
130.525
-2.696
| -2 % | -58.144 $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
|
BSCM
9
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| 2,56 Mio. $ | 1,1 % |
119.938
+592
| +0,5 % | +12.713 $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
|
10
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
423 Mio. $
| 2,39 Mio. $ | 1,02 % |
48.137
-7.790
| -14 % | -387.979 $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
11
Starbucks
SBUX
121 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,61 % |
12.175
-5
| -0 % | -564 $ |
2021 Q1
3 Quartale
|
|
12
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,26 Bio. $
| 1,35 Mio. $ | 0,58 % |
3
| – | – |
2021 Q2
2 Quartale
|
|
13
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| 1,25 Mio. $ | 0,53 % |
49.878
+7.249
| +17 % | +180.678 $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 1,15 Mio. $ | 0,49 % |
3.858
+40
| +1 % | +11.456 $ |
2021 Q2
2 Quartale
|
|
15
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 1,13 Mio. $ | 0,49 % |
6.800
+580
| +9 % | +99.265 $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
16
Costco
COST
490 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,47 % |
1.919
+20
| +1 % | +10.244 $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
17
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
| 1,08 Mio. $ | 0,46 % |
36.780
+7.450
| +25 % | +204.993 $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
18
Cadence Design Systems
CDNS
88,6 Mrd. $
| 680.000 $ | 0,29 % |
3.647
+65
| +2 % | +11.331 $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
19
Boeing
BA
136 Mrd. $
| 679.000 $ | 0,29 % |
3.374
+99
| +3 % | +20.916 $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
20
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
| 678.000 $ | 0,29 % |
2.621
-332
| -11 % | -78.929 $ |
2021 Q1
3 Quartale
|
|
21
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF
HNDL
632 Mio. $
| 660.000 $ | 0,28 % |
25.389
+6.748
| +36 % | +173.125 $ |
2021 Q3
1 Quartal
|
|
22
The Ensign Group
ENSG
11 Mrd. $
| 570.000 $ | 0,24 % |
6.790
+5
| +0,1 % | +389 $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
23
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| 536.000 $ | 0,23 % |
24.556
+84
| +0,3 % | +1.841 $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
24
Expedia Group
EXPE
30,6 Mrd. $
| 516.000 $ | 0,22 % |
2.856
| – | – |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 513.000 $ | 0,22 % |
1.174
+114
| +11 % | +48.122 $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
IP
Portfolio-Rückblick von Retirement Solution für Q4 2021
Zum Stand von Q4 2021 hielt Retirement Solution 50 Positionen im Wert von 234 Mio. $, ein Anstieg um 7,6 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 92 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Retirement Solution für Q4 2021 weist 3 neu, 22 erhöht, 10 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Shopify: 2.430 Aktien im Wert von 335.000 $. Der größte Verkauf betraf Invesco BulletShares 2021 High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 2,87 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Retirement Solution im Q4 2021 war Shopify: 2.430 Aktien im Wert von 335.000 $.
- Retirement Solution hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 927.519 $.
- Der größte Positionsabbau von Retirement Solution im Q4 2021 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 607.894 $.
- Retirement Solution hat seine Position in Invesco BulletShares 2021 High Yield Corporate Bond ETF im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,87 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Retirement Solution machen im Q4 2021 92 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 234 Mio. $ aus.
- Retirement Solution eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q4 2021.
- Der Portfoliowert von Retirement Solution stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 234 Mio. $.
Auf Grundlage der von Retirement Solution für Q4 2021 am 17. März 2022 eingereichten 13F-Meldung .