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Retirement Solution Portfolio-Positionen

AUM 526 Mio. $ Umschlag 13,25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,46 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
310 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,7 Mio. $
Kapitalfluss
+5,87 Mio. $
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
88,58 %
Position
45
Neu
4
Aufgestockt
19
Reduziert
15
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFSU-Symbol
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
+5,19 Mio. $
2
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+709.971 $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+674.784 $
4
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+606.762 $
5
DFSI-Symbol
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
+472.048 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+1,5 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,01 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+352.932 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+245.085 $
5
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+175.035 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,8 %
2 Technologie 2,97 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,32 %
4 Basiskonsumgüter 0,54 %
5 Gesundheitswesen 0,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFSU-Symbol
1
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,36 Mrd. $
171 Mio. $ 55,02 %
5.941.747
+191.714
+3 % +5,19 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
DFUS-Symbol
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,1 Mrd. $
27,2 Mio. $ 8,76 %
563.937
-3.848
-0,7 % -175.035 $
2021 Q2
8 Quartale
DUHP-Symbol
3
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
18,1 Mio. $ 5,85 %
683.533
+24.044
+4 % +606.762 $
2023 Q1
1 Quartal
DFSV-Symbol
4
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,25 Mrd. $
15,2 Mio. $ 4,9 %
590.478
+29.024
+5 % +709.971 $
2023 Q1
1 Quartal
DFSI-Symbol
5
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
1,16 Mrd. $
11,6 Mio. $ 3,74 %
381.247
+15.502
+4 % +472.048 $
2023 Q1
1 Quartal
DFAU-Symbol
6
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,8 Mrd. $
9,7 Mio. $ 3,11 %
311.572
-51.033
-14 % -1,5 Mio. $
2020 Q4
10 Quartale
DFAR-Symbol
7
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,69 Mrd. $
6,75 Mio. $ 2,18 %
313.794
+14.186
+5 % +299.952 $
2023 Q1
1 Quartal
QQQ-Symbol
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
6,24 Mio. $ 2,01 %
16.894
-2.997
-15 % -1,01 Mio. $
2020 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
5,76 Mio. $ 1,86 %
16.902
-782
-4 % -245.085 $
2020 Q4
10 Quartale
DIHP-Symbol
10
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,47 Mrd. $
3,54 Mio. $ 1,14 %
144.621
+5.462
+4 % +133.111 $
2023 Q1
1 Quartal
DFSE-Symbol
11
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
598 Mio. $
3,46 Mio. $ 1,12 %
113.619
+4.517
+4 % +135.141 $
2023 Q1
1 Quartal
DISV-Symbol
12
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,03 Mrd. $
3,36 Mio. $ 1,08 %
141.941
+6.843
+5 % +164.228 $
2023 Q1
1 Quartal
DFAC-Symbol
13
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,08 %
123.231
+4.147
+3 % +106.886 $
2023 Q1
1 Quartal
BSCN
14
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
2,54 Mio. $ 0,82 %
119.816
-2.002
-2 % -42.327 $
2020 Q4
10 Quartale
DFEV-Symbol
15
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,05 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,76 %
96.309
+4.010
+4 % +96.233 $
2023 Q1
1 Quartal
BSJN
16
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
2,35 Mio. $ 0,76 %
99.759
-195
-0,2 % -4.590 $
2020 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
2,3 Mio. $ 0,74 %
11.851
+180
+2 % +31.365 $
2020 Q4
10 Quartale
DEHP-Symbol
18
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
413 Mio. $
2,29 Mio. $ 0,74 %
96.536
+4.258
+5 % +100.072 $
2023 Q1
1 Quartal
LOW-Symbol
19
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,53 %
7.214
-349
-5 % -72.592 $
2021 Q1
9 Quartale
HRL-Symbol
20
Hormel Foods
HRL
11,6 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,46 %
35.356
– –
2022 Q2
4 Quartale
BSJO-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
1,03 Mio. $ 0,33 %
46.011
-1.911
-4 % -42.788 $
2020 Q4
10 Quartale
SBUX-Symbol
22
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
937.025 $ 0,3 %
9.459
+390
+4 % +40.479 $
2021 Q1
9 Quartale
CDNS-Symbol
23
Cadence Design Systems
CDNS
87,2 Mrd. $
839.816 $ 0,27 %
3.581
– –
2020 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
770.297 $ 0,25 %
+5.909
Neu +674.784 $
2023 Q2
0 Quartale
GNMA-Symbol
25
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
420 Mio. $
713.719 $ 0,23 %
16.280
-709
-4 % -31.304 $
2020 Q4
10 Quartale
1
2

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Unio Capital Princeton, New Jersey 526 Mio. $ AUM 25,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
H2CM
H/2 Credit Manager Stamford, Connecticut 526 Mio. $ AUM 70,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Merck & Co
Merck & Co Rahway, New Jersey 526 Mio. $ AUM 175,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Beverly Hills Private Wealth
Beverly Hills Private Wealth Beverly Hills, California 525 Mio. $ AUM 24,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Altrius Capital Management
Altrius Capital Management New Bern, North Carolina 526 Mio. $ AUM 20,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Decagon Asset Management
Decagon Asset Management London, United Kingdom 525 Mio. $ AUM 50,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Retirement Solution für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt Retirement Solution 45 Positionen im Wert von 310 Mio. $, ein Anstieg um 9 % gegenüber 284 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 89 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Retirement Solution für Q2 2023 weist 4 neu, 19 erhöht, 15 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amazon: 5.909 Aktien im Wert von 770.297 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional US Core Equity Market ETF mit einem geschätzten Wert von 1,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Retirement Solution im Q2 2023 war Amazon: 5.909 Aktien im Wert von 770.297 $.
  • Retirement Solution hat seine Position in Dimensional US Sustainability Core 1 ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,19 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Retirement Solution im Q2 2023 entfiel auf Dimensional US Core Equity Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,5 Mio. $.
  • Retirement Solution hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 352.932 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Retirement Solution machen im Q2 2023 89 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 310 Mio. $ aus.
  • Retirement Solution eröffnete 4 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von Retirement Solution stieg gegenüber dem Vorquartal um 9 % auf 310 Mio. $.

Auf Grundlage der von Retirement Solution für Q2 2023 am 3. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .