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RS
Retirement Solution Portfolio-Positionen
AUM
454 Mio. $
Umschlag
22,73 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
226 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,41 Mio. $
(-3,2 %)
Kapitalfluss
+5,02 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
91,47 %
Position
46
Neu
1
Aufgestockt
25
Reduziert
8
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+2,5 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+1,03 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+364.656 $ |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+355.254 $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+312.090 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
|
+383.387 $ |
| 2 |
Shopify
SHOP
|
+335.000 $ |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+236.000 $ |
| 4 |
Agilent Technologies
A
|
+227.000 $ |
| 5 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+226.089 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,56 % |
| 2 | Technologie | 7,24 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,62 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,42 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,8 Mrd. $
| 106 Mio. $ | 46,99 % |
3.373.613
-7.278
| -0,2 % | -226.089 $ |
2020 Q4
5 Quartale
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
458 Mrd. $
| 44,8 Mio. $ | 19,78 % |
123.479
+729
| +0,6 % | +258.903 $ |
2020 Q4
5 Quartale
|
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,4 Mrd. $
| 28,1 Mio. $ | 12,41 % |
572.789
+51.732
| +10 % | +2,5 Mio. $ |
2021 Q2
3 Quartale
|
|
|
4
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
| 8,97 Mio. $ | 3,96 % |
51.370
+6.098
| +13 % | +1,03 Mio. $ |
2020 Q4
5 Quartale
|
|
5
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 5,12 Mio. $ | 2,26 % |
16.596
+498
| +3 % | +149.825 $ |
2020 Q4
5 Quartale
|
|
|
BSJN
6
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| 3,1 Mio. $ | 1,37 % |
126.326
+8.288
| +7 % | +204.986 $ |
2020 Q4
5 Quartale
|
|
|
BSJM
7
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| 3,08 Mio. $ | 1,36 % |
134.477
+7.602
| +6 % | +174.756 $ |
2020 Q4
5 Quartale
|
|
|
BSCN
8
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| 2,91 Mio. $ | 1,28 % |
137.776
+7.251
| +6 % | +154.116 $ |
2020 Q4
5 Quartale
|
|
|
BSCM
9
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| 2,72 Mio. $ | 1,2 % |
128.091
+8.153
| +7 % | +173.777 $ |
2020 Q4
5 Quartale
|
|
|
10
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
429 Mio. $
| 1,92 Mio. $ | 0,85 % |
40.243
-7.894
| -16 % | -383.387 $ |
2020 Q4
5 Quartale
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
| 1,62 Mio. $ | 0,72 % |
4.590
+732
| +19 % | +236.775 $ |
2021 Q2
3 Quartale
|
|
12
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,24 Bio. $
| 1,59 Mio. $ | 0,7 % |
3
| – | – |
2021 Q2
3 Quartale
|
|
|
13
Amazon
AMZN
2,93 Bio. $
| 1,49 Mio. $ | 0,66 % |
9.160
+2.360
| +35 % | +364.656 $ |
2020 Q4
5 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| 1,33 Mio. $ | 0,59 % |
55.848
+5.970
| +12 % | +144.560 $ |
2020 Q4
5 Quartale
|
|
15
NVIDIA
NVDA
4,08 Bio. $
| 1,18 Mio. $ | 0,52 % |
43.410
+6.630
| +18 % | +166.280 $ |
2020 Q4
5 Quartale
|
|
16
Starbucks
SBUX
125 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,5 % |
12.447
+272
| +2 % | +25.669 $ |
2021 Q1
4 Quartale
|
|
17
Costco
COST
472 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
1.918
-1
| -0,1 % | -525 $ |
2020 Q4
5 Quartale
|
|
18
Boeing
BA
137 Mrd. $
| 717.000 $ | 0,32 % |
3.746
+372
| +11 % | +74.668 $ |
2020 Q4
5 Quartale
|
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
796 Mrd. $
| 680.000 $ | 0,3 % |
1.507
+701
| +87 % | +312.090 $ |
2020 Q4
5 Quartale
|
|
20
The Ensign Group
ENSG
10,8 Mrd. $
| 612.000 $ | 0,27 % |
6.795
+5
| +0,1 % | +405 $ |
2020 Q4
5 Quartale
|
|
21
Cadence Design Systems
CDNS
91 Mrd. $
| 600.000 $ | 0,27 % |
3.647
| – | – |
2020 Q4
5 Quartale
|
|
22
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF
HNDL
637 Mio. $
| 600.000 $ | 0,27 % |
24.868
-521
| -2 % | -12.663 $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
23
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| 595.000 $ | 0,26 % |
28.248
+3.692
| +15 % | +79.038 $ |
2020 Q4
5 Quartale
|
|
24
Expedia Group
EXPE
30,1 Mrd. $
| 559.000 $ | 0,25 % |
2.856
| – | – |
2020 Q4
5 Quartale
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,53 Bio. $
| 545.000 $ | 0,24 % |
3.920
+1.280
| +48 % | +173.859 $ |
2021 Q1
4 Quartale
|
|
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IP
Portfolio-Rückblick von Retirement Solution für Q1 2022
Zum Stand von Q1 2022 hielt Retirement Solution 46 Positionen im Wert von 226 Mio. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 234 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Retirement Solution für Q1 2022 weist 1 neu, 25 erhöht, 8 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF: 8.990 Aktien im Wert von 349.000 $. Der größte Verkauf betraf iShares GNMA Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 383.387 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 88 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Retirement Solution im Q1 2022 war iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF: 8.990 Aktien im Wert von 349.000 $.
- Retirement Solution hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Retirement Solution im Q1 2022 entfiel auf iShares GNMA Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 383.387 $.
- Retirement Solution hat seine Position in Shopify im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 335.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Retirement Solution machen im Q1 2022 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 226 Mio. $ aus.
- Retirement Solution hat in Q1 2022 eine neue Position eröffnet und 3 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Retirement Solution sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 226 Mio. $.
Auf Grundlage der von Retirement Solution für Q1 2022 am 29. Apr. 2022 eingereichten 13F-Meldung .