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RS
Retirement Solution Portfolio-Positionen
AUM
454 Mio. $
Umschlag
22,73 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
338 Mio. $
AUM-Wachstum
+35 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
-1,18 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
89,85 %
Position
48
Neu
7
Aufgestockt
23
Reduziert
9
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+1,8 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,58 Mio. $ |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+511.013 $ |
| 4 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+442.860 $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+380.729 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+2,4 Mio. $ |
| 2 |
BSJN
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
|
+2,22 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+2,07 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+1,01 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+473.306 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,55 % |
| 2 | Technologie | 3,37 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,38 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 0,45 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,4 Mrd. $
| 192 Mio. $ | 56,87 % |
6.175.044
+62.450
| +1 % | +1,8 Mio. $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
|
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,6 Mrd. $
| 26,2 Mio. $ | 7,75 % |
505.420
-9.778
| -2 % | -473.306 $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
3
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
13 Mrd. $
| 20,5 Mio. $ | 6,06 % |
716.342
+9.914
| +1 % | +265.221 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
|
4
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,37 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 5,46 % |
634.162
+17.067
| +3 % | +442.860 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
5
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
1,2 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 3,86 % |
407.159
+9.572
| +2 % | +282.320 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
|
6
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,2 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 2,83 % |
327.158
+58.333
| +22 % | +1,58 Mio. $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
7
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,77 Mrd. $
| 7,8 Mio. $ | 2,31 % |
342.852
+12.363
| +4 % | +253.268 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
8
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 6,65 Mio. $ | 1,97 % |
17.692
+310
| +2 % | +110.338 $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
468 Mrd. $
| 4,7 Mio. $ | 1,39 % |
11.468
-2.653
| -19 % | -1,01 Mio. $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
|
10
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
13 Mrd. $
| 4,57 Mio. $ | 1,35 % |
137.493
-66.546
| -33 % | -2,07 Mio. $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
11
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,61 Mrd. $
| 3,96 Mio. $ | 1,17 % |
154.146
+3.301
| +2 % | +78.883 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
12
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
| 3,92 Mio. $ | 1,16 % |
151.959
+3.805
| +3 % | +91.458 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
13
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
600 Mio. $
| 3,84 Mio. $ | 1,14 % |
121.580
+2.704
| +2 % | +80.848 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
|
14
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
| 2,63 Mio. $ | 0,78 % |
13.686
+2.062
| +18 % | +380.729 $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
15
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,14 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 0,78 % |
104.242
+2.366
| +2 % | +56.344 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
16
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
421 Mio. $
| 2,53 Mio. $ | 0,75 % |
104.524
+2.628
| +3 % | +60.620 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
130 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,47 % |
7.122
| – | – |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
18
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,46 % |
64.136
+10.787
| +20 % | +246.690 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
19
Hormel Foods
HRL
12,1 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,34 % |
35.356
| – | – |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
20
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 1,07 Mio. $ | 0,32 % |
7.057
+1.448
| +26 % | +202.978 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
21
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| 1,02 Mio. $ | 0,3 % |
44.993
-761
| -2 % | -17.164 $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
22
Cadence Design Systems
CDNS
90,3 Mrd. $
| 975.357 $ | 0,29 % |
3.581
| – | – |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
23
Starbucks
SBUX
125 Mrd. $
| 907.194 $ | 0,27 % |
9.449
-36
| -0,4 % | -3.504 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
24
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
429 Mio. $
| 657.537 $ | 0,19 % |
14.860
-394
| -3 % | -16.645 $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
|
25
Micron Technology
MU
918 Mrd. $
| 587.017 $ | 0,17 % |
+6.879
| Neu | +511.013 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
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IP
Portfolio-Rückblick von Retirement Solution für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Retirement Solution 48 Positionen im Wert von 338 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 303 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 90 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Retirement Solution für Q4 2023 weist 7 neu, 23 erhöht, 9 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 6.879 Aktien im Wert von 587.017 $. Der größte Verkauf betraf Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 2,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Retirement Solution im Q4 2023 war Micron Technology: 6.879 Aktien im Wert von 587.017 $.
- Retirement Solution hat seine Position in Dimensional US Sustainability Core 1 ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Retirement Solution im Q4 2023 entfiel auf Dimensional US Core Equity Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,07 Mio. $.
- Retirement Solution hat seine Position in Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Retirement Solution machen im Q4 2023 90 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 338 Mio. $ aus.
- Retirement Solution eröffnete 7 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Retirement Solution stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 338 Mio. $.
Auf Grundlage der von Retirement Solution für Q4 2023 am 2. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .