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Retirement Solution Portfolio-Positionen

AUM 454 Mio. $ Umschlag 22,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
419 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,5 Mio. $
Kapitalfluss
-2,91 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
94,99 %
Position
49
Neu
5
Aufgestockt
14
Reduziert
20
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+479.826 $
2
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+460.838 $
3
NLY-Symbol
Annaly Capital Management
NLY
+323.903 $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+218.051 $
5
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+209.812 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFSU-Symbol
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
+1,81 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,35 Mio. $
3
DFSI-Symbol
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
+481.979 $
4
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+239.900 $
5
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+220.512 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,6 %
2 Technologie 3,76 %
3 Versorger 0,57 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,55 %
5 Basiskonsumgüter 0,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFSU-Symbol
1
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,33 Mrd. $
229 Mio. $ 54,69 %
5.399.322
-44.352
-0,8 % -1,81 Mio. $
2023 Q1
10 Quartale
DUHP-Symbol
2
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,5 Mrd. $
48,5 Mio. $ 11,56 %
1.283.682
-6.014
-0,5 % -220.512 $
2023 Q1
10 Quartale
DFUS-Symbol
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
20,9 Mrd. $
32,4 Mio. $ 7,72 %
447.083
-1.870
-0,4 % -130.282 $
2021 Q2
17 Quartale
DFAC-Symbol
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
47,7 Mrd. $
22,2 Mio. $ 5,3 %
575.923
+12.349
+2 % +460.838 $
2023 Q1
10 Quartale
DFSV-Symbol
5
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,15 Mrd. $
20,2 Mio. $ 4,83 %
635.916
+5.025
+0,8 % +156.987 $
2023 Q1
10 Quartale
DFSI-Symbol
6
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
1,17 Mrd. $
14,8 Mio. $ 3,53 %
361.180
-12.026
-3 % -481.979 $
2023 Q1
10 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
11 Mio. $ 2,62 %
21.216
-2.639
-11 % -1,35 Mio. $
2020 Q4
19 Quartale
DFSE-Symbol
8
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
572 Mio. $
10,8 Mio. $ 2,57 %
262.145
-2.494
-0,9 % -98.516 $
2023 Q1
10 Quartale
QQQ-Symbol
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
443 Mrd. $
5,18 Mio. $ 1,24 %
8.631
-36
-0,4 % -20.615 $
2020 Q4
19 Quartale
DFAU-Symbol
10
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,5 Mrd. $
3,89 Mio. $ 0,93 %
84.991
-5.445
-6 % -239.900 $
2020 Q4
19 Quartale
AES-Symbol
11
AES
AES
10,6 Mrd. $
2,41 Mio. $ 0,57 %
182.925
– –
2024 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
2,11 Mio. $ 0,5 %
8.304
-91
-1 % -20.557 $
2020 Q4
19 Quartale
DFAX-Symbol
13
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
11,8 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,48 %
64.236
+11
+0 % +334 $
2023 Q1
10 Quartale
VOO-Symbol
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
996 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,32 %
2.189
-2
-0,1 % -1.179 $
2024 Q3
4 Quartale
COST-Symbol
15
Costco
COST
467 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,31 %
1.402
+2
+0,1 % +1.917 $
2020 Q4
19 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
1,13 Mio. $ 0,27 %
5.168
-500
-9 % -113.176 $
2023 Q2
9 Quartale
SPY-Symbol
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,24 %
1.526
-196
-11 % -125.642 $
2020 Q4
19 Quartale
TSLA-Symbol
18
Tesla
TSLA
1,42 Bio. $
904.436 $ 0,22 %
2.034
+3
+0,1 % +1.041 $
2023 Q1
10 Quartale
IWF-Symbol
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
114 Mrd. $
826.296 $ 0,2 %
7.056
-32
-0,5 % -3.563 $
2025 Q2
1 Quartal
MU-Symbol
20
Micron Technology
MU
781 Mrd. $
676.906 $ 0,16 %
4.046
+4
+0,1 % +512 $
2023 Q4
7 Quartale
VUG-Symbol
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
212 Mrd. $
548.028 $ 0,13 %
6.858
+540
+9 % +41.265 $
2024 Q2
5 Quartale
VGT-Symbol
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
133 Mrd. $
525.064 $ 0,13 %
5.624
+312
+6 % +27.262 $
2024 Q4
3 Quartale
VTI-Symbol
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
667 Mrd. $
498.470 $ 0,12 %
+1.519
Neu +479.826 $
2025 Q3
0 Quartale
GNMA-Symbol
24
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
432 Mio. $
387.323 $ 0,09 %
8.733
-370
-4 % -16.254 $
2020 Q4
19 Quartale
NVDA-Symbol
25
NVIDIA
NVDA
4,51 Bio. $
366.897 $ 0,09 %
1.966
– –
2025 Q2
1 Quartal
1
2

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Aspen Capital Management
Aspen Capital Management Boise, Idaho 453 Mio. $ AUM 20,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Boston Research & Management
Boston Research & Management Manchester, Massachusetts 453 Mio. $ AUM 20,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bulldog Investors
Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey 455 Mio. $ AUM 2,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bitwise Funds Trust
Bitwise Funds Trust San Francisco, California 452 Mio. $ AUM
Brand Asset Management Group
Brand Asset Management Group Chesterfield, Missouri 452 Mio. $ AUM 25,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Miramar Capital
Miramar Capital Northbrook, Illinois 455 Mio. $ AUM 15,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Retirement Solution für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Retirement Solution 49 Positionen im Wert von 419 Mio. $, ein Anstieg um 7 % gegenüber 392 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 95 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Retirement Solution für Q3 2025 weist 5 neu, 14 erhöht, 20 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 1.519 Aktien im Wert von 498.470 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional US Sustainability Core 1 ETF mit einem geschätzten Wert von 1,81 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Versorger.

  • Der größte Kauf von Retirement Solution im Q3 2025 war Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 1.519 Aktien im Wert von 498.470 $.
  • Retirement Solution hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 460.838 $.
  • Der größte Positionsabbau von Retirement Solution im Q3 2025 entfiel auf Dimensional US Sustainability Core 1 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,81 Mio. $.
  • Retirement Solution hat seine Position in IBM im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 206.354 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Retirement Solution machen im Q3 2025 95 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 419 Mio. $ aus.
  • Retirement Solution eröffnete 5 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Retirement Solution stieg gegenüber dem Vorquartal um 7 % auf 419 Mio. $.

Auf Grundlage der von Retirement Solution für Q3 2025 am 4. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .