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RS
Retirement Solution 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.54억
회전율
22.73%
1년 추정 수익률
17.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.54%
1년 예상 수익률
+17.66%
3년 예상 수익률
+77.29%
5년 예상 수익률
+71.91%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.72억
AUM 성장
+US$308만
(+0.83%)
자금 흐름
-US$183만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
90.47%
보유액
41
신규
3
증가
15
축소
15
청산됨
2
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
|
+US$304만 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
|
+US$299만 |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+US$283만 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$98.3만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$61.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$770만 |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$360만 |
| 3 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$59.4만 |
| 4 |
Boeing
BA
|
+US$26.5만 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$26.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.36% |
| 2 | 정보기술 | 5.05% |
| 3 | 임의소비재 | 1.09% |
| 4 | 필수소비재 | 0.39% |
| 5 | 산업재 | 0.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.9억
| US$2.09억 | 56.2% |
5,999,862
-106,321
| -2% | -US$360만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
|
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$213억
| US$2886만 | 7.76% |
490,470
-10,457
| -2% | -US$59.4만 |
2021 Q2
12개 분기
|
|
3
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$130억
| US$2264만 | 6.08% |
707,854
-3,787
| -0.5% | -US$11.8만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
4
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$83.8억
| US$1845만 | 4.96% |
640,896
+5,673
| +0.9% | +US$16.5만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
5
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.9억
| US$1358만 | 3.65% |
412,153
+4,933
| +1% | +US$16.4만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.92조
| US$1327만 | 3.56% |
29,683
+1,446
| +5% | +US$61.1만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
|
7
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$494억
| US$1198만 | 3.22% |
371,696
+31,164
| +9% | +US$98.3만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
|
8
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$6.05억
| US$716만 | 1.92% |
214,084
+92,033
| +75% | +US$304만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
|
9
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
US$4.22억
| US$581만 | 1.56% |
223,188
+117,861
| +112% | +US$299만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
|
10
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$21.3억
| US$577만 | 1.55% |
209,896
+105,368
| +101% | +US$283만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4813억
| US$524만 | 1.41% |
10,936
-509
| -4% | -US$22.9만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
12
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$130억
| US$492만 | 1.32% |
131,317
-4,515
| -3% | -US$16.4만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
13
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1억
| US$413만 | 1.11% |
153,624
+1,515
| +1% | +US$4.16만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
14
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.5억
| US$410만 | 1.1% |
155,852
+1,674
| +1% | +US$4.44만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.11조
| US$261만 | 0.7% |
12,378
-213
| -2% | -US$3.97만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
16
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$121억
| US$195만 | 0.53% |
76,865
+6,587
| +9% | +US$16.8만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
US$1151억
| US$152만 | 0.41% |
6,891
-5
| -0.1% | -US$1.14천 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.64조
| US$118만 | 0.32% |
6,082
-955
| -14% | -US$17.5만 |
2023 Q2
4개 분기
|
|
19
Cadence Design Systems
CDNS
US$939억
| US$110만 | 0.3% |
3,581
| – | – |
2020 Q4
14개 분기
|
|
20
Hormel Foods
HRL
US$115억
| US$108만 | 0.29% |
35,356
| – | – |
2022 Q2
8개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| US$102만 | 0.27% |
44,852
+631
| +1% | +US$1.44만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
22
Starbucks
SBUX
US$1187억
| US$69.6만 | 0.19% |
8,943
-833
| -9% | -US$6.78만 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8143억
| US$67만 | 0.18% |
1,231
+101
| +9% | +US$5.29만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
24
Micron Technology
MU
US$1.05조
| US$61.3만 | 0.16% |
4,659
-229
| -5% | -US$2.89만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
25
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
US$4.29억
| US$56만 | 0.15% |
13,006
-1,012
| -7% | -US$4.33만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
IP
Retirement Solution의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Retirement Solution 측은 US$3.72억 상당의 41개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.69억에서 0.83% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 90% 비중을 차지해요.
Retirement Solution의 2024년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 15개 증가, 15개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식으로, 1,122주를 보유했으며 가치는 US$24.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 추정 금액은 US$770만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 94%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Retirement Solution의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식으로, US$24.5만 상당의 1,122주를 매수했어요.
- Retirement Solution 측이 2024년 2분기에 Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$304만 규모예요.
- Retirement Solution의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional US Sustainability Core 1 ETF이며, 추정 감소액은 US$360만예요.
- Retirement Solution 측은 2024년 2분기에 DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$770만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Retirement Solution의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.72억 중 90% 비중을 차지해요.
- Retirement Solution 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Retirement Solution의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.83% 상승해 US$3.72억에 이르렀어요.
2024년 7월 25일에 제출된 Retirement Solution의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.