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RS
Retirement Solution Posiciones de la cartera
AUM
USD 454 M
Rotación
22.73%
Rendimiento estimado a 1 año
17.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.66%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.29%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.91%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 372 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.08 M
(+0.83%)
Flujo de capital
-USD 1.83 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
90.47%
Posición
41
Nuevas
3
Aumentadas
15
Reducidas
15
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
|
+USD 3.04 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
|
+USD 2.99 M |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+USD 2.83 M |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 983 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 611 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+USD 7.7 M |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+USD 3.6 M |
| 3 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 594 k |
| 4 |
Boeing
BA
|
+USD 265 k |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+USD 262 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.36% |
| 2 | Tecnología | 5.05% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.09% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0.39% |
| 5 | Industriales | 0.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2379 M
| USD 209 M | 56.2% |
5,999,862
-106,321
| -2% | -USD 3.6 M |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.4 mil M
| USD 28.9 M | 7.76% |
490,470
-10,457
| -2% | -USD 594 k |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
3
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 22.6 M | 6.08% |
707,854
-3,787
| -0.5% | -USD 118 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
4
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8333 M
| USD 18.4 M | 4.96% |
640,896
+5,673
| +0.9% | +USD 165 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
5
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
USD 1196 M
| USD 13.6 M | 3.65% |
412,153
+4,933
| +1% | +USD 164 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 13.3 M | 3.56% |
29,683
+1,446
| +5% | +USD 611 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
|
7
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.7 mil M
| USD 12 M | 3.22% |
371,696
+31,164
| +9% | +USD 983 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
|
8
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
USD 585 M
| USD 7.16 M | 1.92% |
214,084
+92,033
| +75% | +USD 3.04 M |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
|
9
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
USD 408 M
| USD 5.81 M | 1.56% |
223,188
+117,861
| +112% | +USD 2.99 M |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
|
10
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
USD 2088 M
| USD 5.77 M | 1.55% |
209,896
+105,368
| +101% | +USD 2.83 M |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 458 mil M
| USD 5.24 M | 1.41% |
10,936
-509
| -4% | -USD 229 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
12
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.8 mil M
| USD 4.92 M | 1.32% |
131,317
-4,515
| -3% | -USD 164 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
13
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5102 M
| USD 4.13 M | 1.11% |
153,624
+1,515
| +1% | +USD 41.6 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
14
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6586 M
| USD 4.1 M | 1.1% |
155,852
+1,674
| +1% | +USD 44.4 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.06 B
| USD 2.61 M | 0.7% |
12,378
-213
| -2% | -USD 39.7 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
16
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12 mil M
| USD 1.95 M | 0.53% |
76,865
+6,587
| +9% | +USD 168 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
USD 130 mil M
| USD 1.52 M | 0.41% |
6,891
-5
| -0.1% | -USD 1.14 k |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
USD 2.93 B
| USD 1.18 M | 0.32% |
6,082
-955
| -14% | -USD 175 k |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
19
Cadence Design Systems
CDNS
USD 91 mil M
| USD 1.1 M | 0.3% |
3,581
| – | – |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
20
Hormel Foods
HRL
USD 12.2 mil M
| USD 1.08 M | 0.29% |
35,356
| – | – |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| USD 1.02 M | 0.27% |
44,852
+631
| +1% | +USD 14.4 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
22
Starbucks
SBUX
USD 125 mil M
| USD 696 k | 0.19% |
8,943
-833
| -9% | -USD 67.8 k |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 796 mil M
| USD 670 k | 0.18% |
1,231
+101
| +9% | +USD 52.9 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
24
Micron Technology
MU
USD 820 mil M
| USD 613 k | 0.16% |
4,659
-229
| -5% | -USD 28.9 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
25
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
USD 429 M
| USD 560 k | 0.15% |
13,006
-1,012
| -7% | -USD 43.3 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
IP
Revisión del portafolio de Retirement Solution en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Retirement Solution mantenía 41 posiciones por un valor de USD 372 M, un aumento de 0.83% frente a los USD 369 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 90% de la cartera.
El reporte de T2 2024 de Retirement Solution muestra 3 nuevos, Aumentaron 15, 15 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Morningstar Small-Cap ETF: 1,122 acciones con un valor de USD 245 k. La mayor venta fue DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 7.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Retirement Solution en T2 2024 fue Vanguard Morningstar Small-Cap ETF: 1,122 acciones por un valor de USD 245 k.
- Retirement Solution fue quien más aumentó su posición en Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 3.04 M.
- La mayor reducción de Retirement Solution durante T2 2024 fue en Dimensional US Sustainability Core 1 ETF, con un recorte estimado de USD 3.6 M.
- Retirement Solution cerró por completo su posición en DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares en T2 2024, con una venta estimada de USD 7.7 M.
- Las diez principales posiciones de Retirement Solution representan 90% de su cartera de USD 372 M en T2 2024.
- Retirement Solution abrió 3 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Retirement Solution aumentó 0.83% respecto al trimestre anterior, hasta USD 372 M.
Según el Informe 13F de Retirement Solution correspondiente a T2 2024, presentado el 25 jul 2024.