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RS
Retirement Solution Posiciones de la cartera
AUM
USD 454 M
Rotación
22.73%
Rendimiento estimado a 1 año
17.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.98%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.66%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.29%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.91%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 210 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 43.5 M
(+26%)
Flujo de capital
+USD 30.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
90.07%
Posición
45
Nuevas
7
Aumentadas
15
Reducidas
13
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 21.1 M |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 3.43 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.94 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.42 M |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 1.26 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 405 k |
| 2 |
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
|
+USD 208 k |
| 3 |
BSJL
Invesco BulletShares 2021 High Yield Corporate Bond ETF
BSJL
|
+USD 189 k |
| 4 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+USD 169 k |
| 5 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+USD 118 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.11% |
| 2 | Tecnología | 5.82% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.74% |
| 4 | Salud | 1% |
| 5 | Finanzas | 0.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 100 M | 47.61% |
3,303,109
+116,219
| +4% | +USD 3.43 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 467 mil M
| USD 43.1 M | 20.55% |
121,524
+4,219
| +4% | +USD 1.42 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.6 mil M
| USD 21.4 M | 10.2% |
+453,503
| Nuevas | +USD 21.1 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 5.94 M | 2.83% |
43,335
+14,972
| +53% | +USD 1.94 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 4.71 M | 2.25% |
17,372
+612
| +4% | +USD 156 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
BSJL
6
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2021 High Yield Corporate Bond ETF
BSJL
| USD 2.89 M | 1.38% |
125,660
-8,185
| -6% | -USD 189 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
7
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
USD 424 M
| USD 2.88 M | 1.38% |
57,709
+4,341
| +8% | +USD 218 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| USD 2.85 M | 1.36% |
134,906
-9,850
| -7% | -USD 208 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
BSCN
9
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| USD 2.72 M | 1.3% |
125,050
-7,775
| -6% | -USD 169 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
BSJN
10
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| USD 2.58 M | 1.23% |
101,289
+1,018
| +1% | +USD 25.8 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
BSCM
11
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| USD 2.45 M | 1.17% |
113,502
-5,440
| -5% | -USD 118 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
BSJM
12
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| USD 2.44 M | 1.17% |
104,591
+3,030
| +3% | +USD 70.7 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
13
Starbucks
SBUX
USD 122 mil M
| USD 1.36 M | 0.65% |
12,175
+9,823
| +418% | +USD 1.11 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
14
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.25 B
| USD 1.26 M | 0.6% |
+3
| Nuevas | +USD 1.26 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 1.04 M | 0.5% |
6,040
-540
| -8% | -USD 89.7 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| USD 1.01 M | 0.48% |
40,009
+1,730
| +5% | +USD 43.4 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
17
Boeing
BA
USD 136 mil M
| USD 677 k | 0.32% |
2,825
+410
| +17% | +USD 99.1 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
18
CareDx
CDNA
USD 4193 M
| USD 670 k | 0.32% |
7,316
| – | – |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 648 k | 0.31% |
+2,333
| Nuevas | +USD 652 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
20
NVIDIA
NVDA
USD 4.01 B
| USD 604 k | 0.29% |
30,200
| – | – |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
21
The Ensign Group
ENSG
USD 10.9 mil M
| USD 588 k | 0.28% |
6,781
+3
| +0% | +USD 259 |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
22
Lowe's Companies
LOW
USD 128 mil M
| USD 568 k | 0.27% |
2,927
+1
| +0% | +USD 196 |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
23
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| USD 542 k | 0.26% |
24,417
-1,546
| -6% | -USD 34.4 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
24
T-Mobile US
TMUS
USD 181 mil M
| USD 509 k | 0.24% |
3,515
| – | – |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
25
Costco
COST
USD 484 mil M
| USD 494 k | 0.24% |
1,249
-234
| -16% | -USD 88.5 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
IP
Revisión del portafolio de Retirement Solution en T2 2021
Al cierre de T2 2021, Retirement Solution mantenía 45 posiciones por un valor de USD 210 M, un aumento de 26% frente a los USD 166 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 90% de la cartera.
Retirement Solution destinó USD 30.8 M de nuevo capital neto durante T2 2021, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 15 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional US Equity ETF: 453,503 acciones con un valor de USD 21.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 208 k.
- La mayor compra de Retirement Solution en T2 2021 fue Dimensional US Equity ETF: 453,503 acciones por un valor de USD 21.4 M.
- Retirement Solution fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Core Equity Market ETF durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 3.43 M.
- La mayor reducción de Retirement Solution durante T2 2021 fue en Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 208 k.
- Retirement Solution cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF en T2 2021, con una venta estimada de USD 405 k.
- Las diez principales posiciones de Retirement Solution representan 90% de su cartera de USD 210 M en T2 2021.
- Retirement Solution abrió 7 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2021.
- El valor de la cartera de Retirement Solution aumentó 26% respecto al trimestre anterior, hasta USD 210 M.
Según el Informe 13F de Retirement Solution correspondiente a T2 2021, presentado el 17 mar 2022.