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RS
Retirement Solution ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.54億
売買回転率
22.73%
推定1年リターン
17.66%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.98%
1年予想リターン
+17.66%
3年間の予想リターン
+77.29%
5年予想リターン
+71.91%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.1億
運用資産残高の伸び率
+$4349万
(+26%)
資金フロー
+$3082万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
90.07%
保有額
45
新規
7
買い増し
15
減少
13
解消
1
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$2114万 |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+$343万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$194万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$142万 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$126万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.11% |
| 2 | 情報技術 | 5.82% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.74% |
| 4 | ヘルスケア | 1% |
| 5 | 金融 | 0.91% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $9979万 | 47.61% |
3,303,109
+116,219
| +4% | +$343万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4669億
| $4307万 | 20.55% |
121,524
+4,219
| +4% | +$142万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$216億
| $2137万 | 10.2% |
+453,503
| 新規 | +$2114万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
|
4
Apple
AAPL
$5.16兆
| $594万 | 2.83% |
43,335
+14,972
| +53% | +$194万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $471万 | 2.25% |
17,372
+612
| +4% | +$15.6万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
|
BSJL
6
上場廃止
Invesco BulletShares 2021 High Yield Corporate Bond ETF
BSJL
| $289万 | 1.38% |
125,660
-8,185
| -6% | -$18.9万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
7
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
$4.24億
| $288万 | 1.38% |
57,709
+4,341
| +8% | +$21.8万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
8
上場廃止
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| $285万 | 1.36% |
134,906
-9,850
| -7% | -$20.8万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
|
BSCN
9
上場廃止
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| $272万 | 1.3% |
125,050
-7,775
| -6% | -$16.9万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
|
BSJN
10
上場廃止
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| $258万 | 1.23% |
101,289
+1,018
| +1% | +$2.58万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
|
BSCM
11
上場廃止
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| $245万 | 1.17% |
113,502
-5,440
| -5% | -$11.8万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
|
BSJM
12
上場廃止
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| $244万 | 1.17% |
104,591
+3,030
| +3% | +$7.07万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
13
Starbucks
SBUX
$1223億
| $136万 | 0.65% |
12,175
+9,823
| +418% | +$111万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
|
14
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.25兆
| $126万 | 0.6% |
+3
| 新規 | +$126万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
15
Amazon
AMZN
$2.89兆
| $104万 | 0.5% |
6,040
-540
| -8% | -$8.97万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
16
上場廃止
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| $101万 | 0.48% |
40,009
+1,730
| +5% | +$4.34万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
17
Boeing
BA
$1359億
| $67.7万 | 0.32% |
2,825
+410
| +17% | +$9.9万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
18
CareDx
CDNA
$41.9億
| $67万 | 0.32% |
7,316
| – | – |
2020 Q4
2四半期
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.25兆
| $64.8万 | 0.31% |
+2,333
| 新規 | +$65.2万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
20
NVIDIA
NVDA
$4.01兆
| $60.4万 | 0.29% |
30,200
| – | – |
2020 Q4
2四半期
|
|
21
The Ensign Group
ENSG
$109億
| $58.8万 | 0.28% |
6,781
+3
| +0% | +$259 |
2020 Q4
2四半期
|
|
22
Lowe's Companies
LOW
$1276億
| $56.8万 | 0.27% |
2,927
+1
| +0% | +$196 |
2021 Q1
1四半期
|
|
23
上場廃止
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| $54.2万 | 0.26% |
24,417
-1,546
| -6% | -$3.44万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
24
T-Mobile US
TMUS
$1812億
| $50.9万 | 0.24% |
3,515
| – | – |
2020 Q4
2四半期
|
|
25
Costco
COST
$4840億
| $49.4万 | 0.24% |
1,249
-234
| -16% | -$8.85万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
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IP
Retirement Solutionの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第2四半期時点で、Retirement Solutionは45銘柄を保有し、保有額は$2.1億でした。前四半期の$1.66億から26%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 90% を占めています。
Retirement Solutionは2021年第2四半期に純新規資金として$3082万を投じ、新たに7銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち15銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDimensional US Equity ETFで、保有株数は453,503株、評価額は$2137万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の89%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETFで、推定$20.8万相当を売却しました。
- Retirement Solutionが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional US Equity ETFで、株数は453,503株、評価額は$2137万でした。
- Retirement Solutionは2021年第2四半期にDimensional US Core Equity Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$343万でした。
- Retirement Solutionが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETFで、推定$20.8万相当を減らしました。
- Retirement Solutionは2021年第2四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$40.5万でした。
- 2021年第2四半期時点で、Retirement Solutionの上位10銘柄は、運用資産総額$2.1億のポートフォリオの90%を占めています。
- Retirement Solutionは2021年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Retirement Solutionのポートフォリオ評価額は前四半期比で26%増加し、$2.1億となりました。
2022年3月17日に提出された、2021年第2四半期分のRetirement Solutionの 13F報告書 に基づいています。