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RS
Retirement Solution 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.54억
회전율
22.73%
1년 추정 수익률
17.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.46%
1년 예상 수익률
+17.66%
3년 예상 수익률
+77.29%
5년 예상 수익률
+71.91%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.82억
AUM 성장
-US$428만
(-2.3%)
자금 흐름
-US$1355만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
96.23%
보유액
37
신규
5
증가
4
축소
19
청산됨
8
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$317만 |
| 2 |
The Ensign Group
ENSG
|
+US$61.7만 |
| 3 |
CareTrust REIT
CTRE
|
+US$23.7만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$20.7만 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$19.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$422만 |
| 2 |
BSJM
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
|
+US$261만 |
| 3 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+US$226만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$197만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.56% |
| 2 | 정보기술 | 3.13% |
| 3 | 임의소비재 | 1.68% |
| 4 | 필수소비재 | 1% |
| 5 | 헬스케어 | 0.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$1.04억 | 57.4% |
3,866,331
+116,541
| +3% | +US$317만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4669억
| US$3136만 | 17.23% |
117,772
-4,520
| -4% | -US$125만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$216억
| US$2506만 | 13.77% |
602,302
-100,825
| -14% | -US$422만 |
2021 Q2
6개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$350만 | 1.92% |
14,586
-1,826
| -11% | -US$43.8만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
|
BSCN
5
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$260만 | 1.43% |
123,690
-14,108
| -10% | -US$29.5만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
|
BSJN
6
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| US$237만 | 1.3% |
101,681
-20,756
| -17% | -US$48.3만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
7
Hormel Foods
HRL
US$120억
| US$161만 | 0.88% |
35,356
-52
| -0.1% | -US$2.42천 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
8
Lowe's Companies
LOW
US$1276억
| US$156만 | 0.86% |
7,812
-24
| -0.3% | -US$4.8천 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$155만 | 0.85% |
11,930
-13,810
| -54% | -US$197만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
10
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
US$4.24억
| US$106만 | 0.58% |
24,459
-11,384
| -32% | -US$49.4만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| US$105만 | 0.57% |
47,259
-6,035
| -11% | -US$13.3만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
|
12
The Ensign Group
ENSG
US$109억
| US$64.3만 | 0.35% |
+6,800
| 신규 | +US$61.7만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
13
Cadence Design Systems
CDNS
US$915억
| US$57.5만 | 0.32% |
3,582
-65
| -2% | -US$1.04만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
14
Starbucks
SBUX
US$1223억
| US$55.8만 | 0.31% |
5,622
+1,795
| +47% | +US$16.9만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$53.3만 | 0.29% |
26,032
-5,773
| -18% | -US$11.8만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$48.9만 | 0.27% |
5,821
+1,181
| +25% | +US$11.7만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$40.3만 | 0.22% |
20,001
-180
| -0.9% | -US$3.61천 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033억
| US$39.4만 | 0.22% |
1,029
-76
| -7% | -US$2.92만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
19
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$273억
| US$30.6만 | 0.17% |
8,851
-185
| -2% | -US$6.39천 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
| US$26.7만 | 0.15% |
12,093
+185
| +2% | +US$4.1천 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
21
Expedia Group
EXPE
US$310억
| US$26만 | 0.14% |
2,973
| – | – |
2020 Q4
8개 분기
|
|
|
22
CareTrust REIT
CTRE
US$98.3억
| US$23.6만 | 0.13% |
+12,676
| 신규 | +US$23.7만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
23
Boeing
BA
US$1359억
| US$23.1만 | 0.13% |
1,215
-746
| -38% | -US$12.2만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
24
Costco
COST
US$4840억
| US$21.3만 | 0.12% |
466
-1,393
| -75% | -US$68.1만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$540억
| US$20.1만 | 0.11% |
+3,974
| 신규 | +US$20.7만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
IP
Retirement Solution의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Retirement Solution의 보유 포지션은 37개, 총액은 US$1.82억였으며 전 분기 US$1.86억보다 2.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 96% 비중을 차지해요.
Retirement Solution 측은 2022년 4분기에 순 US$1355만 규모를 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 19개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 US$261만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 94% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 91%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Retirement Solution 측은 The Ensign Group에 US$64.3만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Retirement Solution의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 The Ensign Group 주식으로, US$64.3만 상당의 6,800주를 매수했어요.
- Retirement Solution 측이 2022년 4분기에 Dimensional US Core Equity Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$317만 규모예요.
- Retirement Solution의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional US Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$422만예요.
- Retirement Solution 측은 2022년 4분기에 Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$261만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Retirement Solution의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.82억 중 96% 비중을 차지해요.
- Retirement Solution 측은 2022년 4분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Retirement Solution의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.3% 하락해 US$1.82억 규모가 됐어요.
2023년 1월 20일에 제출된 Retirement Solution의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.