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Integral Investment Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.54억
회전율
7.07%
1년 추정 수익률
21.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.11%
1년 예상 수익률
+21.42%
3년 예상 수익률
+59.99%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.54억
AUM 성장
+US$5207만
(+13%)
자금 흐름
+US$596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.26%
보유액
184
신규
10
증가
60
축소
58
청산됨
3
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$120만 |
| 2 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$117만 |
| 3 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+US$107만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$94.8만 |
| 5 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$86.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$177만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$118만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$108만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$70.9만 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$41.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 69.38% |
| 2 | 정보기술 | 12.39% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.27% |
| 4 | 금융 | 4.12% |
| 5 | 헬스케어 | 3.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$4298만 | 9.47% |
62,578
+1,797
| +3% | +US$120만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$1810만 | 3.99% |
24,582
-1,567
| -6% | -US$108만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$1714만 | 3.78% |
72,446
+2,105
| +3% | +US$48.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243억
| US$1634만 | 3.6% |
189,663
+2,751
| +1% | +US$23.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
5
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
US$4.14억
| US$1600만 | 3.52% |
300,336
+4,859
| +2% | +US$25.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
6
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
US$3.46억
| US$1596만 | 3.52% |
271,186
+5,292
| +2% | +US$30.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
7
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
US$3.58억
| US$1586만 | 3.49% |
292,075
+6,092
| +2% | +US$32.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
8
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
US$3.02억
| US$1572만 | 3.46% |
296,555
+6,092
| +2% | +US$31.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$1502만 | 3.31% |
51,904
-95
| -0.2% | -US$2.72만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777억
| US$1419만 | 3.13% |
46,818
+95
| +0.2% | +US$2.72만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$113억
| US$1392만 | 3.07% |
415,946
+22,628
| +6% | +US$75.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
12
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$24.4억
| US$1263만 | 2.78% |
250,728
+21,339
| +9% | +US$107만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180억
| US$1217만 | 2.68% |
383,686
+19,842
| +5% | +US$62.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
14
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
US$18.4억
| US$1202만 | 2.65% |
623,023
+8,100
| +1% | +US$15.6만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$939만 | 2.07% |
26,263
-111
| -0.4% | -US$4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208억
| US$858만 | 1.89% |
45,009
-2,318
| -5% | -US$39.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$843만 | 1.86% |
42,113
-405
| -1% | -US$8.33만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$789만 | 1.74% |
21,324
+31
| +0.1% | +US$1.11만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$745만 | 1.64% |
19,965
+2,344
| +13% | +US$94.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
20
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$562만 | 1.24% |
111,127
-4,033
| -4% | -US$20.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$545만 | 1.2% |
4,544
-7
| -0.2% | -US$7.15천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$521만 | 1.15% |
15,930
+161
| +1% | +US$5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
23
Palo Alto Networks
PANW
US$3113억
| US$503만 | 1.11% |
14,759
-1,296
| -8% | -US$29.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$461만 | 1.02% |
19,339
-2,826
| -13% | -US$70.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
25
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89.1억
| US$428만 | 0.94% |
84,702
+6,478
| +8% | +US$32.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
IP
Integral Investment Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integral Investment Advisors 측은 US$4.54억 상당의 184개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.02억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Integral Investment Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 60개 증가, 58개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab US Broad Market ETF 주식으로, 23,250주를 보유했으며 가치는 US$67.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Honeywell 주식으로, 추정 금액은 US$177만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 69% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 69%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Integral Investment Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Schwab US Broad Market ETF 주식으로, US$67.3만 상당의 23,250주를 매수했어요.
- Integral Investment Advisors 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$120만 규모예요.
- Integral Investment Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$118만예요.
- Integral Investment Advisors 측은 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$177만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integral Investment Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.54억 중 41% 비중을 차지해요.
- Integral Investment Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Integral Investment Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$4.54억에 이르렀어요.
2026년 7월 7일에 제출된 Integral Investment Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.