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Integral Investment Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.65億
売買回転率
2.19%
推定1年リターン
16.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.1%
1年予想リターン
+16.95%
3年間の予想リターン
+69.01%
5年予想リターン
+67.26%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.65億
運用資産残高の伸び率
+$1112万
(+2.5%)
資金フロー
+$117万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.25%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.29%
保有額
183
新規
2
買い増し
49
減少
61
解消
2
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$210万 |
| 2 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+$88万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
|
+$69.8万 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+$43.3万 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+$40.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$68.9万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$55万 |
| 3 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+$44.8万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$29.6万 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+$26.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.99% |
| 2 | 情報技術 | 13.19% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 4.28% |
| 4 | 金融 | 4.04% |
| 5 | ヘルスケア | 3.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$9959億
| $4364万 | 9.38% |
62,264
-314
| -0.5% | -$21.9万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4433億
| $1792万 | 3.85% |
24,229
-353
| -1% | -$25.2万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1139億
| $1711万 | 3.68% |
73,328
+882
| +1% | +$21.2万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$4.98兆
| $1706万 | 3.67% |
51,226
-678
| -1% | -$21.8万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2124億
| $1695万 | 3.64% |
188,091
-1,572
| -0.8% | -$13.8万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
6
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
$4.08億
| $1634万 | 3.51% |
299,122
-1,214
| -0.4% | -$6.56万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
7
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
$3.51億
| $1634万 | 3.51% |
296,890
+335
| +0.1% | +$1.81万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
8
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
$3.37億
| $1633万 | 3.51% |
269,874
-1,312
| -0.5% | -$7.85万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
9
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
$3.5億
| $1623万 | 3.49% |
292,844
+769
| +0.3% | +$4.23万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
$117億
| $1411万 | 3.03% |
437,088
+21,142
| +5% | +$69.8万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$773億
| $1331万 | 2.86% |
46,787
-31
| -0.1% | -$9,231 |
2024 Q1
10四半期
|
|
|
12
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
$24.4億
| $1328万 | 2.85% |
268,319
+17,591
| +7% | +$88万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1189億
| $1247万 | 2.68% |
383,186
-500
| -0.1% | -$1.69万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
14
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
$18.7億
| $1179万 | 2.54% |
639,471
+16,448
| +3% | +$31.3万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
15
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $1021万 | 2.2% |
19,905
-60
| -0.3% | -$2.77万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
16
NVIDIA
NVDA
$4.51兆
| $955万 | 2.05% |
41,798
-315
| -0.7% | -$6.75万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.5兆
| $889万 | 1.91% |
25,842
-421
| -2% | -$14.6万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1089億
| $871万 | 1.87% |
44,483
-526
| -1% | -$9.7万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6666億
| $788万 | 1.69% |
21,058
-266
| -1% | -$10万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
|
20
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$89.5億
| $637万 | 1.37% |
126,294
+41,592
| +49% | +$210万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
21
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $585万 | 1.26% |
116,236
+5,109
| +5% | +$25.8万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
$8883億
| $522万 | 1.12% |
15,790
-140
| -0.9% | -$4.9万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
23
Palo Alto Networks
PANW
$2569億
| $509万 | 1.1% |
12,822
-1,937
| -13% | -$68.9万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
24
Eli Lilly
LLY
$1.21兆
| $499万 | 1.07% |
4,317
-227
| -5% | -$26.8万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
25
Amazon
AMZN
$2.8兆
| $453万 | 0.97% |
18,174
-1,165
| -6% | -$29.6万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
類似するファンド
UAM
Integral Investment Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Integral Investment Advisorsは183銘柄を保有し、保有額は$4.65億でした。前四半期の$4.54億から2.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は2.2%でした。 Integral Investment Advisorsは新たに2件のポジションを取り、2件を解消しました。保有ポジション数は183件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の69%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の69%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Integral Investment Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はModernaで、株数は1,520株、評価額は$29.3万でした。
- Integral Investment Advisorsは2026年第3四半期にiShares Ultra Short Duration Bond Active ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$210万でした。
- Integral Investment Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPalo Alto Networksで、推定$68.9万相当を減らしました。
- Integral Investment Advisorsは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$55万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Integral Investment Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.65億のポートフォリオの41%を占めています。
- Integral Investment Advisorsは2026年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Integral Investment Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.5%増加し、$4.65億となりました。
2026年11月3日に提出された、2026年第3四半期分のIntegral Investment Advisorsの 13F報告書 に基づいています。