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BWA
Beam Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.53億
売買回転率
12.5%
推定1年リターン
20.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.62%
1年予想リターン
+20.36%
3年間の予想リターン
+59.68%
5年予想リターン
+55.38%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.53億
運用資産残高の伸び率
+$5168万
(+13%)
資金フロー
+$1740万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.84%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
50.93%
保有額
120
新規
12
買い増し
46
減少
56
解消
3
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$691万 |
| 2 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+$624万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$457万 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+$330万 |
| 5 |
DoubleLine Asset-Backed Securities ETF
DABS
|
+$160万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$490万 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+$262万 |
| 3 |
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
|
+$184万 |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+$149万 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$70.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.53% |
| 2 | 情報技術 | 3.97% |
| 3 | エネルギー | 1.9% |
| 4 | 生活必需品 | 1.38% |
| 5 | 金融 | 1.25% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $7914万 | 17.45% |
105,678
-6,729
| -6% | -$490万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
2
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
$13.9億
| $2845万 | 6.28% |
717,249
+10,602
| +2% | +$43.7万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
3
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$241億
| $2686万 | 5.92% |
262,556
-27,813
| -10% | -$262万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
4
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
$40.1億
| $2359万 | 5.2% |
239,990
-20,389
| -8% | -$184万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
5
DoubleLine Asset-Backed Securities ETF
DABS
$1.55億
| $1851万 | 4.08% |
365,172
+31,661
| +9% | +$160万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
6
JPMorgan Income ETF
JPIE
$110億
| $1425万 | 3.14% |
309,484
+135,550
| +78% | +$624万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $1091万 | 2.41% |
135,400
-5,640
| -4% | -$43.7万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
8
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
$11.6億
| $1076万 | 2.37% |
382,037
-22,244
| -6% | -$62.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
9
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $964万 | 2.13% |
48,193
-1,170
| -2% | -$24.1万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
10
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $879万 | 1.94% |
79,718
+2,418
| +3% | +$25.4万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $870万 | 1.92% |
94,890
+10,631
| +13% | +$97.3万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
12
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $714万 | 1.57% |
57,357
-166
| -0.3% | -$2万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $712万 | 1.57% |
+10,371
| 新規 | +$691万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
14
Apple
AAPL
$5.01兆
| $699万 | 1.54% |
24,156
-143
| -0.6% | -$4.09万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
15
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$279億
| $670万 | 1.48% |
60,856
-14
| -0% | -$1,515 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
16
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $667万 | 1.47% |
81,014
+39,447
| +95% | +$330万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
17
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
$9.33億
| $663万 | 1.46% |
101,160
-3,104
| -3% | -$19万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
18
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $630万 | 1.39% |
111,463
+9,772
| +10% | +$55.2万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
|
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $471万 | 1.04% |
+37,918
| 新規 | +$457万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$140億
| $468万 | 1.03% |
51,589
-137
| -0.3% | -$1.21万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $438万 | 0.97% |
45,346
-1,124
| -2% | -$10.8万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
22
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $428万 | 0.94% |
17,671
-2,337
| -12% | -$54.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
23
iShares MSCI World ETF
URTH
$81.9億
| $424万 | 0.94% |
20,925
-105
| -0.5% | -$2.08万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $409万 | 0.9% |
13,607
+42
| +0.3% | +$1.18万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
25
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $408万 | 0.9% |
128,813
+15,939
| +14% | +$50.6万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
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Beam Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Beam Wealth Advisorsは120銘柄を保有し、保有額は$4.53億でした。前四半期の$4.02億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
Beam Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$1740万を投じ、新たに12銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち46銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、保有株数は10,371株、評価額は$712万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち91%を占めています。前四半期の90%から上昇しており、次いで情報技術、エネルギーです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$490万相当を売却しました。
- Beam Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、株数は10,371株、評価額は$712万でした。
- Beam Wealth Advisorsは2026年第2四半期にJPMorgan Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$624万でした。
- Beam Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$490万相当を減らしました。
- Beam Wealth Advisorsは2026年第2四半期にPalantirの保有株をすべて売却し、売却額は推定$149万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Beam Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.53億のポートフォリオの51%を占めています。
- Beam Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Beam Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$4.53億となりました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のBeam Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。