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DWAM
Duncan Williams Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.44億
売買回転率
15.82%
推定1年リターン
24.78%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.18%
1年予想リターン
+24.78%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.44億
運用資産残高の伸び率
+$8293万
(+23%)
資金フロー
+$3870万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.72%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.98%
保有額
177
新規
23
買い増し
69
減少
45
解消
5
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
|
+$2075万 |
| 2 |
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
|
+$389万 |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+$245万 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$225万 |
| 5 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+$128万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+$95.2万 |
| 2 |
Apellis Pharmaceuticals
APLS
|
+$68.4万 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+$65.6万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$51.1万 |
| 5 |
Fortinet
FTNT
|
+$49.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 70.59% |
| 2 | 情報技術 | 9.88% |
| 3 | 金融 | 6.79% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.98% |
| 5 | ヘルスケア | 2.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $5235万 | 11.8% |
607,777
+13,981
| +2% | +$118万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
2
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$171億
| $5104万 | 11.5% |
533,740
+25,966
| +5% | +$245万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
3
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$279億
| $3110万 | 7.01% |
282,318
+11,848
| +4% | +$128万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
4
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
$7.69億
| $2975万 | 6.71% |
361,184
+47,290
| +15% | +$389万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
5
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
$82.7億
| $2167万 | 4.88% |
+533,933
| 新規 | +$2075万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1727万 | 3.89% |
59,689
+1,918
| +3% | +$54.9万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
7
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
$10.3億
| $1438万 | 3.24% |
157,612
+5,717
| +4% | +$48.1万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1349万 | 3.04% |
189,403
+5,565
| +3% | +$38.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1086万 | 2.45% |
49,849
+3,101
| +7% | +$64.8万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1084万 | 2.44% |
15,780
-767
| -5% | -$51.1万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $1006万 | 2.27% |
317,239
+70,943
| +29% | +$225万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $822万 | 1.85% |
137,678
+4,706
| +4% | +$27.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $820万 | 1.85% |
27,067
+356
| +1% | +$10.2万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $725万 | 1.63% |
14,488
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
15
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $643万 | 1.45% |
17,243
+79
| +0.5% | +$3.2万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
16
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $563万 | 1.27% |
23,624
+98
| +0.4% | +$2.46万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
17
First Horizon
FHN
$108億
| $550万 | 1.24% |
214,501
-179
| -0.1% | -$4,365 |
2024 Q1
9四半期
|
|
18
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$216億
| $491万 | 1.11% |
50,039
+8,767
| +21% | +$86.7万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $420万 | 0.95% |
52,189
+733
| +1% | +$5.68万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $401万 | 0.9% |
11,343
-679
| -6% | -$24.3万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
21
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
$54.5億
| $382万 | 0.86% |
33,834
-8,740
| -21% | -$95.2万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
22
AutoZone
AZO
$505億
| $382万 | 0.86% |
1,194
-9
| -0.7% | -$2.99万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
23
FedEx
FDX
$695億
| $357万 | 0.81% |
11,412
+32
| +0.3% | +$1.16万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
24
Mastercard
MA
$5409億
| $335万 | 0.76% |
6,526
+185
| +3% | +$9.22万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $307万 | 0.69% |
4,105
+9
| +0.2% | +$6,525 |
2024 Q1
9四半期
|
|
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Duncan Williams Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Duncan Williams Asset Managementは177銘柄を保有し、保有額は$4.44億でした。前四半期の$3.61億から23%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。
Duncan Williams Asset Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$3870万を投じ、新たに23銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち69銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFidelity Enhanced Mid Cap Core ETFで、保有株数は533,933株、評価額は$2167万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち71%を占めています。前四半期の69%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P MidCap Quality ETFで、推定$95.2万相当を売却しました。
- Duncan Williams Asset Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity Enhanced Mid Cap Core ETFで、株数は533,933株、評価額は$2167万でした。
- Duncan Williams Asset Managementは2026年第2四半期にAvantis All International Markets Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$389万でした。
- Duncan Williams Asset Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P MidCap Quality ETFで、推定$95.2万相当を減らしました。
- Duncan Williams Asset Managementは2026年第2四半期にApellis Pharmaceuticalsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$68.4万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Duncan Williams Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.44億のポートフォリオの57%を占めています。
- Duncan Williams Asset Managementは2026年第2四半期に新たに23件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Duncan Williams Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%増加し、$4.44億となりました。
2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分のDuncan Williams Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。