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DWAM
Duncan Williams Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.44억
회전율
15.82%
1년 추정 수익률
24.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.18%
1년 예상 수익률
+24.78%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.44억
AUM 성장
+US$8293만
(+23%)
자금 흐름
+US$3870만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.98%
보유액
177
신규
23
증가
69
축소
45
청산됨
5
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
|
+US$2075만 |
| 2 |
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
|
+US$389만 |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$245만 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$225만 |
| 5 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$128만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+US$95.2만 |
| 2 |
Apellis Pharmaceuticals
APLS
|
+US$68.4만 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$65.6만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$51.1만 |
| 5 |
Fortinet
FTNT
|
+US$49.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 70.59% |
| 2 | 정보기술 | 9.88% |
| 3 | 금융 | 6.79% |
| 4 | 임의소비재 | 2.98% |
| 5 | 건강관리 | 2.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$5235만 | 11.8% |
607,777
+13,981
| +2% | +US$118만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
2
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$5104만 | 11.5% |
533,740
+25,966
| +5% | +US$245만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279억
| US$3110만 | 7.01% |
282,318
+11,848
| +4% | +US$128만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
4
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
US$7.69억
| US$2975만 | 6.71% |
361,184
+47,290
| +15% | +US$389만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
5
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$82.7억
| US$2167만 | 4.88% |
+533,933
| 신규 | +US$2075만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1727만 | 3.89% |
59,689
+1,918
| +3% | +US$54.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
7
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
US$10.3억
| US$1438만 | 3.24% |
157,612
+5,717
| +4% | +US$48.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1349만 | 3.04% |
189,403
+5,565
| +3% | +US$38.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1086만 | 2.45% |
49,849
+3,101
| +7% | +US$64.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1084만 | 2.44% |
15,780
-767
| -5% | -US$51.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$1006만 | 2.27% |
317,239
+70,943
| +29% | +US$225만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$822만 | 1.85% |
137,678
+4,706
| +4% | +US$27.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$820만 | 1.85% |
27,067
+356
| +1% | +US$10.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$725만 | 1.63% |
14,488
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$643만 | 1.45% |
17,243
+79
| +0.5% | +US$3.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$563만 | 1.27% |
23,624
+98
| +0.4% | +US$2.46만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
17
First Horizon
FHN
US$108억
| US$550만 | 1.24% |
214,501
-179
| -0.1% | -US$4.36천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
18
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216억
| US$491만 | 1.11% |
50,039
+8,767
| +21% | +US$86.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$420만 | 0.95% |
52,189
+733
| +1% | +US$5.68만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$401만 | 0.9% |
11,343
-679
| -6% | -US$24.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
21
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$54.5억
| US$382만 | 0.86% |
33,834
-8,740
| -21% | -US$95.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
22
AutoZone
AZO
US$505억
| US$382만 | 0.86% |
1,194
-9
| -0.7% | -US$2.99만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
23
FedEx
FDX
US$695억
| US$357만 | 0.81% |
11,412
+32
| +0.3% | +US$1.16만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
24
Mastercard
MA
US$5409억
| US$335만 | 0.76% |
6,526
+185
| +3% | +US$9.22만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$307만 | 0.69% |
4,105
+9
| +0.2% | +US$6.52천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
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Duncan Williams Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Duncan Williams Asset Management는 US$4.44억 상당의 177개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.61억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
Duncan Williams Asset Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3870만을 투입해 신규 포지션 23개를 개설하고 기존 보유 종목 69개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF으로, 533,933주를 보유했으며 가치는 US$2167만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 71%로 가장 높아요. 한 분기 전 69%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco S&P MidCap Quality ETF으로, 보유분을 추정 US$95.2만 규모 줄였습니다.
- Duncan Williams Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF으로, US$2167만 상당의 533,933주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Avantis All International Markets Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Duncan Williams Asset Management로, 추정 증가액은 US$389만 규모예요.
- Duncan Williams Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P MidCap Quality ETF이며, 추정 감소액은 US$95.2만예요.
- Duncan Williams Asset Management는 2026년 2분기에 Apellis Pharmaceuticals 보유분을 전량 매도해 추정 US$68.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Duncan Williams Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.44억 중 57%를 차지해요.
- Duncan Williams Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Duncan Williams Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$4.44억에 이르렀어요.
2026년 7월 22일에 제출된 Duncan Williams Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.