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V
ValueWorks 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.79억
회전율
34.09%
1년 추정 수익률
117.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+51.98%
1년 예상 수익률
+117.71%
3년 예상 수익률
+189.59%
5년 예상 수익률
+370.2%
10년 예상 수익률
+3,862.85%
AUM
US$4.79억
AUM 성장
+US$1.12억
(+31%)
자금 흐름
+US$3544만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.61%
보유액
44
신규
9
증가
16
축소
12
청산됨
6
평균 보유 기간
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
OPI
Office Properties Income Trust
OPI
|
+US$2009만 |
| 2 |
Lyft
LYFT
|
+US$941만 |
| 3 |
Maplebear
CART
|
+US$916만 |
| 4 |
SL Green Realty
SLG
|
+US$870만 |
| 5 |
Wolfspeed
WOLF
|
+US$643만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
United Natural Foods
UNFI
|
+US$1384만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$969만 |
| 3 |
Clear Secure
YOU
|
+US$821만 |
| 4 |
CBL Properties
CBL
|
+US$400만 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$244만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 24.45% |
| 2 | 산업재 | 18.08% |
| 3 | 부동산 | 16.18% |
| 4 | 에너지 | 12.97% |
| 5 | 임의소비재 | 11.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Intel
INTC
US$4750억
| US$4984만 | 10.4% |
356,917
-1,535
| -0.4% | -US$15.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
2
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$2963만 | 6.18% |
25,667
-12,918
| -33% | -US$969만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
3
Hudson Pacific Properties
HPP
US$5.59억
| US$2567만 | 5.36% |
1,689,699
-150,324
| -8% | -US$165만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4
Joby Aviation
JOBY
US$46.4억
| US$2319만 | 4.84% |
2,599,718
+218,622
| +9% | +US$211만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
5
Maplebear
CART
US$118억
| US$2217만 | 4.63% |
468,134
+218,953
| +88% | +US$916만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$2.92억
| US$2201만 | 4.59% |
1,237,759
+40,424
| +3% | +US$66.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
7
Rivian
RIVN
US$180억
| US$2161만 | 4.51% |
1,245,583
+15,292
| +1% | +US$23.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
8
Tidewater
TDW
US$39.6억
| US$1980만 | 4.13% |
297,114
-20,518
| -6% | -US$163만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
OPI
9
Office Properties Income Trust
OPI
US$2.9억
| US$1976만 | 4.12% |
+1,162,310
| 신규 | +US$2009만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
Jefferies Financial Group
JEF
US$103억
| US$1845만 | 3.85% |
369,053
+1,034
| +0.3% | +US$5.33만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Chord Energy
CHRD
US$84.5억
| US$1780만 | 3.71% |
155,693
-10,914
| -7% | -US$148만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
12
Mesabi Trust
MSB
US$2.35억
| US$1694만 | 3.54% |
669,733
+23,151
| +4% | +US$63.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
Boeing
BA
US$1503억
| US$1430만 | 2.98% |
66,038
+15,167
| +30% | +US$337만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Valaris
VAL
US$59.2억
| US$1416만 | 2.95% |
194,983
-24,150
| -11% | -US$225만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
15
Hyster-Yale Materials Handling
HY
US$5.24억
| US$1394만 | 2.91% |
397,633
+2,250
| +0.6% | +US$8.18만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1303만 | 2.72% |
54,672
+178
| +0.3% | +US$4.47만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
17
MBIA
MBI
US$2.25억
| US$1283만 | 2.68% |
1,967,228
+35,338
| +2% | +US$21.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
Cadeler
CDLR
US$21억
| US$1103만 | 2.3% |
503,514
+1,014
| +0.2% | +US$2.58만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$1097만 | 2.29% |
59,341
+338
| +0.6% | +US$6.32만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
20
SL Green Realty
SLG
US$33.3억
| US$1010만 | 2.11% |
+195,000
| 신규 | +US$870만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
21
Lyft
LYFT
US$63.7억
| US$984만 | 2.05% |
+673,275
| 신규 | +US$941만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Versant Media Group
VSNT
US$44.2억
| US$962만 | 2.01% |
267,116
+1,995
| +0.8% | +US$8.01만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
Star Bulk Carriers
SBLK
US$32.3억
| US$884만 | 1.85% |
354,140
-721
| -0.2% | -US$1.86만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
24
Wolfspeed
WOLF
US$12.3억
| US$713만 | 1.49% |
+147,795
| 신규 | +US$643만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Genworth Financial
GNW
US$34.3억
| US$682만 | 1.42% |
720,695
+11,804
| +2% | +US$10.5만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
유사한 펀드
FNB
CI
TFP
CGIC
KDA
MHC
MM
NF
ValueWorks의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, ValueWorks는 US$4.79억 상당의 44개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.67억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
ValueWorks는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3544만을 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 16개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Office Properties Income Trust으로, 1,162,310주를 보유했으며 가치는 US$1976만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 24%로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 부동산 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology으로, 보유분을 추정 US$969만 규모 줄였습니다.
- ValueWorks의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Office Properties Income Trust으로, US$1976만 상당의 1,162,310주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Maplebear 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 ValueWorks로, 추정 증가액은 US$916만 규모예요.
- ValueWorks의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$969만예요.
- ValueWorks는 2026년 2분기에 United Natural Foods 보유분을 전량 매도해 추정 US$1384만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ValueWorks의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.79억 중 53%를 차지해요.
- ValueWorks는 2026년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- ValueWorks의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$4.79억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 ValueWorks의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.