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V
ValueWorks 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.79억
회전율
34.09%
1년 추정 수익률
117.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.46%
1년 예상 수익률
+117.71%
3년 예상 수익률
+189.59%
5년 예상 수익률
+370.2%
10년 예상 수익률
+3,862.85%
AUM
US$2.03억
AUM 성장
+US$817만
(+4.2%)
자금 흐름
+US$493만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.48%
보유액
35
신규
1
증가
2
축소
31
청산됨
–
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$1110만 |
| 2 |
WPZ
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
|
+US$341만 |
| 3 |
Boeing
BA
|
+US$5.33만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cleveland-Cliffs
CLF
|
+US$376만 |
| 2 |
Sprint Corporation
S
|
+US$85.3만 |
| 3 |
Live Nation Entertainment
LYV
|
+US$64.7만 |
| 4 |
NOV
NOV
|
+US$46.3만 |
| 5 |
PACCAR
PCAR
|
+US$41.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 21.04% |
| 2 | 산업재 | 17.04% |
| 3 | 정보기술 | 14.84% |
| 4 | 금융 | 12.51% |
| 5 | 에너지 | 12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1261만 | 6.21% |
182,830
-2,097
| -1% | -US$14.2만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
2
HP
HPQ
US$271억
| US$1083만 | 5.34% |
594,489
-7,058
| -1% | -US$11.8만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
3
Xerox
XRX
US$3.24억
| US$1033만 | 5.09% |
282,764
-6,999
| -2% | -US$24.7만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
4
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$1012만 | 4.99% |
+107,350
| 신규 | +US$1110만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
5
Boeing
BA
US$1503억
| US$1010만 | 4.97% |
77,668
+420
| +0.5% | +US$5.33만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
6
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$986만 | 4.86% |
744,555
-14,860
| -2% | -US$19만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
7
American Express
AXP
US$2118억
| US$955만 | 4.7% |
102,637
-4,048
| -4% | -US$36.3만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
8
Corning
GLW
US$1137억
| US$909만 | 4.48% |
396,640
-4,888
| -1% | -US$10만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
9
PACCAR
PCAR
US$583억
| US$903만 | 4.45% |
199,188
-9,630
| -5% | -US$41.6만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
10
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$890만 | 4.39% |
320,185
-3,166
| -1% | -US$8.17만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
|
CPN
11
상장폐지됨
Calpine Corporation
CPN
| US$852만 | 4.2% |
385,150
-6,904
| -2% | -US$15.3만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
|
LM
12
상장폐지됨
Legg Mason, Inc.
LM
| US$845만 | 4.16% |
158,309
-2,369
| -1% | -US$12.5만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
13
Live Nation Entertainment
LYV
US$397억
| US$800만 | 3.94% |
306,562
-25,675
| -8% | -US$64.7만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
14
NOV
NOV
US$67.5억
| US$763만 | 3.76% |
116,458
-6,640
| -5% | -US$46.3만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
15
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$2.92억
| US$759만 | 3.74% |
1,254,938
-44,606
| -3% | -US$25.5만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
16
MBIA
MBI
US$2.25억
| US$740만 | 3.64% |
775,410
-13,700
| -2% | -US$13.2만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
17
New York Times
NYT
US$109억
| US$724만 | 3.57% |
547,461
-7,871
| -1% | -US$10.1만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
WPZ
18
상장폐지됨
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
| US$714만 | 3.52% |
169,254
+72,588
| +75% | +US$341만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
19
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$706만 | 3.48% |
61,163
-1,126
| -2% | -US$13.7만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| US$603만 | 2.97% |
1,540
-37
| -2% | -US$15.4만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
21
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$544만 | 2.68% |
184,049
-4,410
| -2% | -US$12.6만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
22
3M
MMM
US$850억
| US$480만 | 2.37% |
34,950
-1,832
| -5% | -US$23.5만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
23
Zimmer Biomet
ZBH
US$181억
| US$429만 | 2.12% |
38,997
-3,020
| -7% | -US$31.8만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
24
Mesabi Trust
MSB
US$2.35억
| US$327만 | 1.61% |
189,254
-1,618
| -0.8% | -US$2.99만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
RDC
25
상장폐지됨
Rowan Companies Plc
RDC
| US$212만 | 1.04% |
90,944
-3,867
| -4% | -US$8.93만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
FNB
CI
TFP
CGIC
KDA
MHC
MM
NF
ValueWorks의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, ValueWorks는 US$2.03억 상당의 35개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.95억에서 4.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
2014년 4분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 2.9%였어요. ValueWorks는 신규 포지션 1개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 35개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 21%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
- ValueWorks의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Gilead Sciences으로, US$1012만 상당의 107,350주를 매수했어요.
- 2014년 4분기에 WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 ValueWorks로, 추정 증가액은 US$341만 규모예요.
- ValueWorks의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Cleveland-Cliffs이며, 추정 감소액은 US$376만예요.
- ValueWorks의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.03억 중 49%를 차지해요.
- ValueWorks는 2014년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- ValueWorks의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.2% 상승해 US$2.03억에 이르렀어요.
2015년 2월 12일에 제출된 ValueWorks의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.