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V
ValueWorks 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.79억
회전율
34.09%
1년 추정 수익률
117.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.61%
1년 예상 수익률
+117.71%
3년 예상 수익률
+189.59%
5년 예상 수익률
+370.2%
10년 예상 수익률
+3,862.85%
AUM
US$1.17억
AUM 성장
+US$57.8만
(+0.49%)
자금 흐름
-US$230만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.55%
보유액
34
신규
2
증가
2
축소
25
청산됨
2
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$482만 |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$71만 |
| 3 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+US$18.2만 |
| 4 |
HERCULES OFFSHORE INC COM STK
HERO
|
+US$10.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$157만 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$125만 |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$84.6만 |
| 4 |
Boeing
BA
|
+US$82.5만 |
| 5 |
PACCAR
PCAR
|
+US$72.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 21.52% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 14.26% |
| 3 | 정보기술 | 14.04% |
| 4 | 금융 | 13.9% |
| 5 | 산업재 | 13.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$2.92억
| US$805만 | 6.85% |
1,115,350
-5,911
| -0.5% | -US$3.56만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
CQH
2
상장폐지됨
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
| US$618만 | 5.26% |
310,056
-249
| -0.1% | -US$4.82천 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
3
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$617만 | 5.25% |
264,133
-57,675
| -18% | -US$125만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
4
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$614만 | 5.22% |
73,563
+8,003
| +12% | +US$71만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
5
Corning
GLW
US$1137억
| US$606만 | 5.15% |
295,659
-7,966
| -3% | -US$16만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
6
Boeing
BA
US$1503억
| US$596만 | 5.07% |
45,886
-6,327
| -12% | -US$82.5만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
7
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$575만 | 4.9% |
73,045
-1,097
| -1% | -US$8.26만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
8
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$561만 | 4.78% |
195,674
-55,893
| -22% | -US$157만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
9
Xerox
XRX
US$3.24억
| US$540만 | 4.6% |
216,098
-17,456
| -7% | -US$45.9만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
10
American Express
AXP
US$2118억
| US$524만 | 4.46% |
86,199
-10,121
| -11% | -US$64.1만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
11
Live Nation Entertainment
LYV
US$397억
| US$516만 | 4.39% |
219,512
-450
| -0.2% | -US$1.03만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
CPN
12
상장폐지됨
Calpine Corporation
CPN
| US$513만 | 4.36% |
347,550
-825
| -0.2% | -US$1.22만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
|
13
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$506만 | 4.31% |
+155,248
| 신규 | +US$482만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
14
MBIA
MBI
US$2.25억
| US$463만 | 3.94% |
678,110
-1,325
| -0.2% | -US$9.8천 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
15
New York Times
NYT
US$109억
| US$448만 | 3.81% |
369,963
-8,239
| -2% | -US$10.1만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
LM
16
상장폐지됨
Legg Mason, Inc.
LM
| US$425만 | 3.62% |
144,105
-483
| -0.3% | -US$1.57만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
17
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$398만 | 3.39% |
119,167
-10,902
| -8% | -US$34.8만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
18
Hewlett Packard
HPE
US$732억
| US$393만 | 3.34% |
369,817
-35,785
| -9% | -US$36.4만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
19
PACCAR
PCAR
US$583억
| US$367만 | 3.13% |
106,197
-19,682
| -16% | -US$72.4만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
20
NOV
NOV
US$67.5억
| US$367만 | 3.12% |
108,972
-248
| -0.2% | -US$7.96천 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
21
Zimmer Biomet
ZBH
US$181억
| US$290만 | 2.47% |
24,800
-1,248
| -5% | -US$14.1만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
22
Genworth Financial
GNW
US$34.3억
| US$221만 | 1.88% |
857,600
-375
| -0% | -US$1.21천 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
23
Mesabi Trust
MSB
US$2.35억
| US$216만 | 1.84% |
200,755
-488
| -0.2% | -US$4.43천 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Sprint Corporation
S
| US$206만 | 1.75% |
454,952
-1,946
| -0.4% | -US$7.21천 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
25
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$89.6만 | 0.76% |
16,726
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
FNB
CI
TFP
CGIC
KDA
MHC
MM
NF
ValueWorks의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, ValueWorks는 US$1.17억 상당의 34개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.17억에서 0.49% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.
ValueWorks의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 2개 증가, 25개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Comcast으로, 155,248주를 보유했으며 가치는 US$506만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Cisco으로, 추정 금액은 US$157만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 22%로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 정보기술 순이에요.
- ValueWorks의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Comcast으로, US$506만 상당의 155,248주를 매수했어요.
- 2016년 2분기에 Gilead Sciences 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 ValueWorks로, 추정 증가액은 US$71만 규모예요.
- ValueWorks의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Cisco이며, 추정 감소액은 US$157만예요.
- ValueWorks는 2016년 2분기에 Bank of America Series L 보유분을 전량 매도해 추정 US$84.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ValueWorks의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.17억 중 52%를 차지해요.
- ValueWorks는 2016년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- ValueWorks의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.49% 상승해 US$1.17억에 이르렀어요.
2016년 8월 12일에 제출된 ValueWorks의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.