에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
ValueWorks 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.79억
회전율
34.09%
1년 추정 수익률
117.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-23.79%
1년 예상 수익률
+117.71%
3년 예상 수익률
+189.59%
5년 예상 수익률
+370.2%
10년 예상 수익률
+3,862.85%
AUM
US$1.03억
AUM 성장
-US$5699만
(-36%)
자금 흐름
-US$986만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.73%
보유액
35
신규
4
증가
6
축소
20
청산됨
2
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Genworth Financial
GNW
|
+US$475만 |
| 2 |
MBIA
MBI
|
+US$127만 |
| 3 |
Mammoth Energy Services
TUSK
|
+US$124만 |
| 4 |
Brookfield Renewable
BEP
|
+US$51.7만 |
| 5 |
Maui Land & Pineapple Co
MLP
|
+US$27.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprint Corporation
S
|
+US$240만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$230만 |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$215만 |
| 4 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+US$203만 |
| 5 |
NOV
NOV
|
+US$191만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 22.07% |
| 2 | 금융 | 18.25% |
| 3 | 필수소비재 | 11.99% |
| 4 | 헬스케어 | 10.82% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Qualcomm
QCOM
US$1760억
| US$814만 | 7.91% |
120,330
-11,891
| -9% | -US$97.5만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
2
United Natural Foods
UNFI
US$27.7억
| US$717만 | 6.96% |
780,570
-39,155
| -5% | -US$31만 |
2018 Q4
5개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$628만 | 6.1% |
98,812
-31,252
| -24% | -US$230만 |
2018 Q4
5개 분기
|
|
4
Comcast
CMCSA
US$825억
| US$598만 | 5.8% |
173,797
-18,624
| -10% | -US$78.6만 |
2016 Q4
13개 분기
|
|
|
5
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$2.86억
| US$584만 | 5.67% |
534,289
+24,316
| +5% | +US$27.1만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
|
6
MBIA
MBI
US$2.28억
| US$574만 | 5.58% |
804,606
+150,466
| +23% | +US$127만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
7
Amgen
AMGN
US$2519억
| US$540만 | 5.25% |
26,662
-7,152
| -21% | -US$156만 |
2016 Q4
13개 분기
|
|
8
Goldman Sachs
GS
US$2605억
| US$516만 | 5.01% |
33,355
-3,178
| -9% | -US$67.5만 |
2018 Q4
5개 분기
|
|
9
Cheniere Energy
LNG
US$675억
| US$499만 | 4.85% |
149,044
-5,295
| -3% | -US$27.1만 |
2018 Q3
6개 분기
|
|
|
10
Gilead Sciences
GILD
US$2117억
| US$474만 | 4.61% |
63,426
-31,162
| -33% | -US$215만 |
2018 Q2
7개 분기
|
|
11
Newell Brands
NWL
US$22.1억
| US$417만 | 4.05% |
313,713
+521
| +0.2% | +US$8.96천 |
2018 Q1
8개 분기
|
|
12
New York Times
NYT
US$113억
| US$405만 | 3.93% |
131,778
-22,081
| -14% | -US$75.9만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
13
Kulicke & Soffa
KLIC
US$38.8억
| US$387만 | 3.76% |
185,583
-35,380
| -16% | -US$86.8만 |
2018 Q2
7개 분기
|
|
14
Brunswick
BC
US$48.8억
| US$383만 | 3.72% |
108,404
-1,827
| -2% | -US$9.7만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
|
15
Genworth Financial
GNW
US$33.2억
| US$381만 | 3.7% |
+1,146,380
| 신규 | +US$475만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
16
Corning
GLW
US$1062억
| US$359만 | 3.49% |
174,915
-6,045
| -3% | -US$15.8만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
17
Mesabi Trust
MSB
US$2.32억
| US$291만 | 2.82% |
203,225
+11,192
| +6% | +US$21.2만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
18
Invesco
IVZ
US$122억
| US$248만 | 2.41% |
273,637
-40,217
| -13% | -US$61.1만 |
2018 Q3
6개 분기
|
|
|
19
Mammoth Energy Services
TUSK
US$1.53억
| US$236만 | 2.29% |
3,144,883
+944,182
| +43% | +US$124만 |
2019 Q4
1분기
|
|
20
상장폐지됨
Spirit AeroSystems
SPR
| US$171만 | 1.66% |
71,440
-945
| -1% | -US$5.23만 |
2018 Q2
7개 분기
|
|
21
American Express
AXP
US$2140억
| US$160만 | 1.55% |
18,665
-836
| -4% | -US$9.7만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| US$135만 | 1.31% |
91,530
| – | – |
2018 Q4
5개 분기
|
|
|
NETI
23
상장폐지됨
Eneti Inc.
NETI
| US$124만 | 1.2% |
48,898
-492
| -1% | -US$1.82만 |
2016 Q2
15개 분기
|
|
24
Transocean
RIG
US$77.5억
| US$109만 | 1.06% |
939,465
+19,025
| +2% | +US$7.42만 |
2018 Q1
8개 분기
|
|
25
Coca-Cola
KO
US$4047억
| US$102만 | 0.99% |
23,000
| – | – |
2019 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
MM
ValueWorks의 2020년 1분기 포트폴리오 리뷰
2020년 1분기 기준, ValueWorks의 보유 포지션은 35개, 총액은 US$1.03억였으며 전 분기 US$1.6억보다 36% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
ValueWorks 측은 2020년 1분기에 순 US$986만 규모를 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 20개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Sprint Corporation 주식으로, 추정 US$240만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, ValueWorks 측은 Genworth Financial에 US$381만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- ValueWorks의 2020년 1분기 최대 매수 종목은 Genworth Financial 주식으로, US$381만 상당의 1,146,380주를 매수했어요.
- ValueWorks 측이 2020년 1분기에 MBIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$127만 규모예요.
- ValueWorks의 2020년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$230만예요.
- ValueWorks 측은 2020년 1분기에 Sprint Corporation 보유분을 전량 매도해 추정 US$240만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ValueWorks의 2020년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.03억 중 58% 비중을 차지해요.
- ValueWorks 측은 2020년 1분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- ValueWorks의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 36% 하락해 US$1.03억 규모가 됐어요.
2020년 5월 19일에 제출된 ValueWorks의 2020년 1분기 13F 공시 기준입니다.